当前位置:首页 - 行情中心 - 科华恒盛(002335) - 财务分析 - 现金流量表

科华恒盛

(002335)

  

流通市值:48.59亿  总市值:58.56亿
流通股本:2.25亿   总股本:2.72亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金826,336,574.193,978,764,116.971,838,368,741.521,949,397,997.98
收到的税费返还7,072,426.9356,122,909.2516,066,024.73160,304,907.89
收到其他与经营活动有关的现金20,418,648.69179,405,468.5986,225,306.91129,579,570.99
经营活动现金流入小计853,827,649.814,214,292,494.811,940,660,073.162,239,282,476.86
购买商品、接受劳务支付的现金671,527,133.052,229,021,352.771,151,952,651.461,408,238,401.63
支付给职工以及为职工支付的现金140,277,961.26540,246,196.62303,191,470.9382,305,953.66
支付的各项税费25,753,689.4208,915,932.296,328,519.19128,168,751.48
支付其他与经营活动有关的现金93,647,582.52467,906,872.04256,204,634.68329,191,506.21
经营活动现金流出小计931,206,366.233,446,090,353.631,807,677,276.232,247,904,612.98
经营活动产生的现金流量净额-77,378,716.42768,202,141.18132,982,796.93-8,622,136.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金180,000,00050,300,00050,000,0005,677,875,096.9
取得投资收益收到的现金549,049.35143,726.36142,986.174,049,114.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,47025,669,924.6725,442,745118,352.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--79,989,616.85--1,342.8
收到其他与投资活动有关的现金--67,658,639.63----
投资活动现金流入小计180,571,519.35223,761,907.5175,585,731.175,682,043,906.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,562,566.5743,906,319.14411,199,521.92497,235,884.57
投资支付的现金2,860,000232,000,00076,254,297.85,674,347,216.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,422,566.5975,906,319.14487,453,819.726,171,583,100.59
投资活动产生的现金流量净额145,148,952.85-752,144,411.63-411,868,088.55-489,539,194
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金317,040,995.961,437,525,282.251,027,879,175.371,469,369,720
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计317,040,995.961,467,525,282.251,042,879,175.371,472,333,420
偿还债务支付的现金314,780,104.881,177,549,046.65811,765,861.88938,310,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,287,494.59392,141,933.61333,200,472.85322,632,923.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金183,164.4958,446,059.93--149,065,630.07
筹资活动现金流出小计343,250,763.961,628,137,040.191,144,966,334.731,410,008,553.1
筹资活动产生的现金流量净额-26,209,768-160,611,757.94-102,087,159.3662,324,866.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响917,339.94300,314.67-2,105,956.99,184,413.48
现金及现金等价物净增加额42,477,808.37-144,253,713.72-383,078,407.88-426,652,049.74
期初现金及现金等价物余额631,426,071.75775,679,785.47775,679,785.47950,690,511.44
期末现金及现金等价物余额673,903,880.12631,426,071.75392,601,377.59524,038,461.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--216,305,908.2797,433,049.54--
加:资产减值准备--112,358,834.1510,700,444.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--135,476,941.4377,094,376.85--
无形资产摊销--52,684,92122,512,137.26--
长期待摊费用摊销--23,508,826.0411,735,586.95--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,123,842.953,040.26--
固定资产报废损失--9,386,949.0253,040.75--
公允价值变动损失----364,819.75--
财务费用--72,752,140.7434,977,812.41--
投资损失---8,221,193.6-47,120,690.92--
递延所得税资产减少---28,151,882.03-9,989,688.32--
递延所得税负债增加---162,207.89-85,196.57--
存货的减少--59,604,758.5711,803,753.29--
经营性应收项目的减少---146,161,302.89-200,937,500.1--
经营性应付项目的增加--271,943,291.27134,132,810.51--
未确认的投资损失--------
其他-----9,744,999.02--
经营活动产生的现金流量净额--768,202,141.18132,982,796.93--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--631,426,071.75392,601,377.59--
减:现金的期初余额--775,679,785.47775,679,785.47--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---144,253,713.72-383,078,407.88--
TOP↑