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漫步者

(002351)

  

流通市值:69.56亿  总市值:118.70亿
流通股本:5.21亿   总股本:8.89亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金764,748,337.743,206,117,962.682,305,865,981.011,469,241,747.62
收到的税费返还8,315,721.9414,727,294.5411,853,406.039,675,489.38
收到其他与经营活动有关的现金12,032,897.71304,477,093.57198,208,622.86153,740,662.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计785,096,957.393,525,322,350.792,515,928,009.91,632,657,899.46
购买商品、接受劳务支付的现金479,773,747.671,851,438,100.031,307,624,314.23859,764,633.93
支付给职工以及为职工支付的现金140,204,852.61437,665,511.42324,810,062.28225,662,466.1
支付的各项税费52,702,245.24181,121,136.51115,800,463.7281,705,957.03
支付其他与经营活动有关的现金71,672,059.97617,971,800.97397,081,519.95205,798,386.71
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计744,352,905.493,088,196,548.932,145,316,360.181,372,931,443.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额40,744,051.9437,125,801.86370,611,649.72259,726,455.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-362,943.02362,943.02362,943.02
取得投资收益收到的现金4,833,347.6210,886,424.65,408,087.781,865,242.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-70,046.914,570.7914,070.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-114,087.16114,087.16114,087.16
收到的其他与投资活动有关的现金696,014,1201,662,629,0001,119,612,785.96686,629,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计700,847,467.621,674,062,501.681,125,512,474.71688,985,343.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,203,391.177,616,286.35,701,123.054,497,147.18
投资支付的现金--0-
质押贷款净增加额--0-
支付其他与投资活动有关的现金613,000,0002,844,804,333.342,120,129,0001,403,129,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计615,203,391.172,852,420,619.642,125,830,123.051,407,626,147.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额85,644,076.45-1,178,358,117.96-1,000,317,648.34-718,640,803.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-25,908,000--
取得借款收到的现金-1,416,9001,341,0001,341,000
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-27,324,9001,341,0001,341,000
偿还债务支付的现金341,5311,573,420.221,282,236.2832,892.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,032.23232,312,731.42232,291,825.49211,787,487.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-54,737,617.6354,737,617.6334,237,617.63
支付其他与筹资活动有关的现金1,092,536.0365,776,388.6964,681,712.9129,779,169.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,447,099.26299,662,540.33298,255,774.6242,399,550.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,447,099.26-272,337,640.33-296,914,774.6-241,058,550.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,881,708.993,464,228.692,605,433.572,182,362.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额126,822,738.08-1,010,105,727.74-924,015,339.65-697,790,536.01
加:期初现金及现金等价物余额340,303,566.91,350,409,294.641,350,409,294.641,350,409,294.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额467,126,304.98340,303,566.9426,393,954.99652,618,758.63
补充资料:
净利润-496,660,223.19-245,180,062.6
资产减值准备-13,011,056.54-10,759,447.51
固定资产和投资性房地产折旧-36,607,447.07-18,697,186.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,607,447.07-18,697,186.73
无形资产摊销-5,075,103.33-2,614,112.51
长期待摊费用摊销-2,551,136.87-1,301,861.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-620,816.06--1,420.63
固定资产报废损失-127,296.38-27,979.81
公允价值变动损失--16,307,126.39--5,996,630.03
财务费用--3,047,166.16--2,276,417.41
投资损失--8,130,001.49--1,889,508.87
递延所得税--1,572,804.7--141,981.28
其中:递延所得税资产减少--1,759,297.32--528,410.88
递延所得税负债增加-186,492.62-386,429.6
存货的减少--1,029,883.43-80,793,501.52
经营性应收项目的减少--58,700,500.42--68,192,450.85
经营性应付项目的增加-9,145,550.07--91,747,106.09
其他--43,119,417.15-67,884,406.65
现金的期末余额-340,303,566.9-652,618,758.63
减:现金的期初余额-1,350,409,294.64-1,350,409,294.64
公告日期2025-04-252025-03-292024-10-252024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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