流通市值:69.56亿 | 总市值:118.70亿 | ||
流通股本:5.21亿 | 总股本:8.89亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,748,337.74 | 3,206,117,962.68 | 2,305,865,981.01 | 1,469,241,747.62 |
收到的税费返还 | 8,315,721.94 | 14,727,294.54 | 11,853,406.03 | 9,675,489.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,032,897.71 | 304,477,093.57 | 198,208,622.86 | 153,740,662.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 785,096,957.39 | 3,525,322,350.79 | 2,515,928,009.9 | 1,632,657,899.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,773,747.67 | 1,851,438,100.03 | 1,307,624,314.23 | 859,764,633.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,204,852.61 | 437,665,511.42 | 324,810,062.28 | 225,662,466.1 |
支付的各项税费 | 52,702,245.24 | 181,121,136.51 | 115,800,463.72 | 81,705,957.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,672,059.97 | 617,971,800.97 | 397,081,519.95 | 205,798,386.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 744,352,905.49 | 3,088,196,548.93 | 2,145,316,360.18 | 1,372,931,443.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,744,051.9 | 437,125,801.86 | 370,611,649.72 | 259,726,455.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 362,943.02 | 362,943.02 | 362,943.02 |
取得投资收益收到的现金 | 4,833,347.62 | 10,886,424.6 | 5,408,087.78 | 1,865,242.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 70,046.9 | 14,570.79 | 14,070.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 114,087.16 | 114,087.16 | 114,087.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 696,014,120 | 1,662,629,000 | 1,119,612,785.96 | 686,629,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 700,847,467.62 | 1,674,062,501.68 | 1,125,512,474.71 | 688,985,343.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,203,391.17 | 7,616,286.3 | 5,701,123.05 | 4,497,147.18 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 613,000,000 | 2,844,804,333.34 | 2,120,129,000 | 1,403,129,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 615,203,391.17 | 2,852,420,619.64 | 2,125,830,123.05 | 1,407,626,147.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85,644,076.45 | -1,178,358,117.96 | -1,000,317,648.34 | -718,640,803.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 25,908,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 1,416,900 | 1,341,000 | 1,341,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 27,324,900 | 1,341,000 | 1,341,000 |
偿还债务支付的现金 | 341,531 | 1,573,420.22 | 1,282,236.2 | 832,892.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,032.23 | 232,312,731.42 | 232,291,825.49 | 211,787,487.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 54,737,617.63 | 54,737,617.63 | 34,237,617.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,092,536.03 | 65,776,388.69 | 64,681,712.91 | 29,779,169.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,447,099.26 | 299,662,540.33 | 298,255,774.6 | 242,399,550.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,447,099.26 | -272,337,640.33 | -296,914,774.6 | -241,058,550.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,881,708.99 | 3,464,228.69 | 2,605,433.57 | 2,182,362.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 126,822,738.08 | -1,010,105,727.74 | -924,015,339.65 | -697,790,536.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340,303,566.9 | 1,350,409,294.64 | 1,350,409,294.64 | 1,350,409,294.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 467,126,304.98 | 340,303,566.9 | 426,393,954.99 | 652,618,758.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 496,660,223.19 | - | 245,180,062.6 |
资产减值准备 | - | 13,011,056.54 | - | 10,759,447.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,607,447.07 | - | 18,697,186.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,607,447.07 | - | 18,697,186.73 |
无形资产摊销 | - | 5,075,103.33 | - | 2,614,112.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,551,136.87 | - | 1,301,861.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 620,816.06 | - | -1,420.63 |
固定资产报废损失 | - | 127,296.38 | - | 27,979.81 |
公允价值变动损失 | - | -16,307,126.39 | - | -5,996,630.03 |
财务费用 | - | -3,047,166.16 | - | -2,276,417.41 |
投资损失 | - | -8,130,001.49 | - | -1,889,508.87 |
递延所得税 | - | -1,572,804.7 | - | -141,981.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,759,297.32 | - | -528,410.88 |
递延所得税负债增加 | - | 186,492.62 | - | 386,429.6 |
存货的减少 | - | -1,029,883.43 | - | 80,793,501.52 |
经营性应收项目的减少 | - | -58,700,500.42 | - | -68,192,450.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,145,550.07 | - | -91,747,106.09 |
其他 | - | -43,119,417.15 | - | 67,884,406.65 |
现金的期末余额 | - | 340,303,566.9 | - | 652,618,758.63 |
减:现金的期初余额 | - | 1,350,409,294.64 | - | 1,350,409,294.64 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-29 | 2024-10-25 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |