| 流通市值：59.76亿 | 总市值：100.74亿 | ||
| 流通股本：5.27亿 | 总股本：8.89亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商安本增利债券C | 4946450 | 48673068.00 | 0.56 | 0.94 |
| 招商信用增强债券A | 4858000 | 47802720.00 | 0.55 | 0.92 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 174700 | 1719048.00 | 0.02 | 0.03 |
| 大成绝对收益混合发起A | 36400 | 358176.00 | 0.00 | 0.01 |