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伟星新材

(002372)

  

流通市值:229.45亿  总市值:248.36亿
流通股本:14.71亿   总股本:15.92亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,201,311,964.992,674,099,758.991,088,691,145.87,482,228,707.26
收到的税费返还7,740,317.95,200,3153,407,193.1114,696,617.75
收到其他与经营活动有关的现金136,165,360.7380,918,923.2121,928,641.7398,723,204.98
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,345,217,643.622,760,218,997.21,114,026,980.647,595,648,529.99
购买商品、接受劳务支付的现金2,186,954,309.221,391,311,949.41801,368,537.394,222,805,573.81
支付给职工以及为职工支付的现金579,669,990.13433,556,754.39281,825,745.95717,228,302.49
支付的各项税费385,829,469.83272,346,993.2771,224,935.3620,394,108.82
支付其他与经营活动有关的现金389,430,883.92256,525,124.52101,591,073.72504,399,871.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,541,884,653.12,353,740,821.591,256,010,292.366,064,827,857.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额803,332,990.52406,478,175.61-141,983,311.721,530,820,672.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金56,816,280.6956,816,280.69249,700170,954,677.7
取得投资收益收到的现金170,438,907.08170,438,907.08-17,774,443.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,955,506.311,602,474.021,483,134.1311,962,317.06
收到的其他与投资活动有关的现金---274,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计229,210,694.08228,857,661.791,732,834.13474,691,437.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金244,613,261.54191,096,971.196,699,117.56217,338,688.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金21,494,589.1913,174,589.1913,554,947.5621,434,456.38
支付其他与投资活动有关的现金32,240,00019,380,00019,380,000339,700,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计298,347,850.73223,651,560.29129,634,065.12578,473,145.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-69,137,156.655,206,101.5-127,901,230.99-103,781,707.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,293,5003,293,500-97,700,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,500,0003,500,000-97,700,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计3,293,5003,293,500-97,700,000
偿还债务支付的现金1,279,171.11287,753.81--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金967,521,912.52971,746,792.8-967,267,792.8
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,171,562.4916,500,000-12,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金3,444,708.882,625,800.241,301,861.724,164,145.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计972,245,792.51974,660,346.851,301,861.72971,431,938.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-968,952,292.51-971,366,846.85-1,301,861.72-873,731,938.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,220,393.641,377,000.82853,496.425,770,737.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-233,536,065-558,305,568.92-270,332,908.01559,077,764.71
加:期初现金及现金等价物余额2,961,653,607.632,961,653,607.632,961,653,607.632,402,575,842.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,728,117,542.632,403,348,038.712,691,320,699.622,961,653,607.63
补充资料:
净利润-503,554,931.97-1,311,039,105.51
资产减值准备-1,510,805.46-37,813,195.51
固定资产和投资性房地产折旧-68,272,361.95-131,334,940.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-68,272,361.95-131,334,940.13
无形资产摊销-4,397,231.59-7,885,882.62
长期待摊费用摊销-6,691,410.07-8,807,360.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27,760.02--47,299.15
固定资产报废损失-184,128.18--638,802.41
财务费用--3,716,555.28--14,567,218.67
投资损失--144,439,401.28-17,206,986.16
递延所得税--10,585,538.01-12,583,171.13
其中:递延所得税资产减少--9,388,284.92-10,805,846.16
递延所得税负债增加--1,197,253.09-1,777,324.97
存货的减少--2,824,362.69-158,979,213.61
经营性应收项目的减少-65,158,382.09--147,354,697.37
经营性应付项目的增加--91,012,098.2--29,994,093.42
其他-6,666,181.58-33,870,805.26
现金的期末余额-2,403,348,038.71-2,961,653,607.63
减:现金的期初余额-2,961,653,607.63-2,402,575,842.92
公告日期2023-10-282023-08-252023-04-282023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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