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维信诺

(002387)

  

流通市值:132.07亿  总市值:132.12亿
流通股本:13.67亿   总股本:13.68亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,677,843,409.93871,428,563.69255,945,341.632,831,473,245.46
收到的税费返还79,860,291.2759,617,644.4146,215,023.06377,924,042.67
收到其他与经营活动有关的现金508,247,020.29304,753,198.97200,739,697.711,254,048,451.79
经营活动现金流入小计2,265,950,721.491,235,799,407.07502,900,062.44,463,445,739.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,333,630,826.17944,688,651.52508,183,911.682,115,072,855.99
支付给职工以及为职工支付的现金561,504,243.67417,903,292.47267,793,393.14765,824,022.15
支付的各项税费56,604,164.6741,655,955.6821,450,941.5480,085,008.21
支付其他与经营活动有关的现金238,303,379.26153,667,939.7266,881,344.83292,980,850.36
经营活动现金流出小计2,190,042,613.771,557,915,839.39864,309,591.193,253,962,736.71
经营活动产生的现金流量净额75,908,107.72-322,116,432.32-361,409,528.791,209,483,003.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------246,211,700
取得投资收益收到的现金------327,419.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
252,881,973.94251,173,774.87--239,486,838.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------12,823,847.57
收到其他与投资活动有关的现金------151,239,588.6
投资活动现金流入小计252,881,973.94251,173,774.87--650,089,394.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,020,764,875.091,330,474,410.65580,737,848.563,490,165,825.11
投资支付的现金580,000,000500,000,000150,000,0001,590,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------7,490,428.33
投资活动现金流出小计2,600,764,875.091,830,474,410.65730,737,848.565,087,656,253.44
投资活动产生的现金流量净额-2,347,882,901.15-1,579,300,635.78-730,737,848.56-4,437,566,858.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,296,851,454.243,624,902,731.191,274,875,380.54,867,440,240.25
收到其他与筹资活动有关的现金1,025,698,645.65439,913,951.97362,200,757.51,877,230,514.16
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,322,550,099.894,064,816,683.161,637,076,1386,744,670,754.41
偿还债务支付的现金3,773,671,221.232,254,720,432.281,068,105,426.24,788,473,606.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金476,097,860.59353,243,095.2988,479,097.12768,399,000.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,523,467,485.1803,103,737.04306,442,242.871,916,290,949.32
筹资活动现金流出小计5,773,236,566.923,411,067,264.611,463,026,766.197,473,163,556.42
筹资活动产生的现金流量净额1,549,313,532.97653,749,418.55174,049,371.81-728,492,802.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-17,841,689.591,368,169.662,479,280.02-28,269,250.99
现金及现金等价物净增加额-740,502,950.05-1,246,299,479.89-915,618,725.52-3,984,845,908.5
期初现金及现金等价物余额3,417,698,612.043,417,698,612.043,417,698,612.047,402,544,520.54
期末现金及现金等价物余额2,677,195,661.992,171,399,132.152,502,079,886.523,417,698,612.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--147,530,261.55--62,955,000.39
加:资产减值准备--151,037,547.41--161,398,727.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--239,278,976.52--516,606,014.84
无形资产摊销--84,120,943.41--179,447,284.48
长期待摊费用摊销--72,011,560.62--122,461,611.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--661,721.45---383,612,893.94
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--384,803,001.48--720,942,367.93
投资损失--6,413,460.7---66,749,184.94
递延所得税资产减少--32,481,778.19--34,087,417.26
递延所得税负债增加---9,970,156.03---17,792,584.29
存货的减少--168,728,672.22---433,163,705.28
经营性应收项目的减少---1,433,410,449.4---613,680,798.02
经营性应付项目的增加---165,803,750.44--926,583,745.47
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---322,116,432.32--1,209,483,003.21
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,171,399,132.15--3,417,698,612.04
减:现金的期初余额--3,417,698,612.04--7,402,544,520.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,246,299,479.89---3,984,845,908.5
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