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爱仕达

(002403)

  

流通市值:23.20亿  总市值:25.75亿
流通股本:3.16亿   总股本:3.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,173,458,840.611,342,010,940.04766,031,764.52,435,801,214.8
收到的税费返还143,869,852.4464,062,694.8527,024,881.8993,985,100.04
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,374,395,129.051,435,146,449.57813,451,434.462,641,156,791.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,627,903,125.35974,971,414.76550,868,758.731,386,576,277.05
支付给职工以及为职工支付的现金510,333,485.77343,351,704.41173,550,655.91611,217,116.18
支付的各项税费68,343,193.8551,790,720.7322,668,416.0496,878,099.12
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,545,272,524.681,585,798,348.44870,515,823.862,594,746,538.62
经营活动产生的现金流量净额-170,877,395.63-150,651,898.87-57,064,389.446,410,252.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金45,935,141.3719,543,998.497,529,454.6699,401,532.27
取得投资收益收到的现金23,362,180.7413,003,147.046,232,226.3--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,494,787.791,062,746.2216,300311,263,728.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计72,512,109.935,329,891.7514,056,480.96411,342,211.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金167,758,931.43113,561,237.3871,170,674.55235,651,143.6
投资支付的现金51,500,00026,500,0009,000,00092,716,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计219,258,931.43140,061,237.3880,170,674.55335,617,143.6
投资活动产生的现金流量净额-146,746,821.53-104,731,345.63-66,114,193.5975,725,067.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金925,934,190.1368,000,000117,000,0001,426,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计934,258,087.93371,903,395119,730,7001,426,200,000
偿还债务支付的现金903,989,367.03477,700,000265,000,0001,278,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,175,047.5129,761,363.6415,901,432.9562,368,314.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计977,164,414.54507,461,363.64281,161,307.951,341,068,314.76
筹资活动产生的现金流量净额-42,906,326.61-135,557,968.64-161,430,607.9585,131,685.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,533,162.91-3,413,736.25-1,117,290.46-16,745,191.28
现金及现金等价物净增加额-364,063,706.68-394,354,949.39-285,726,481.4190,521,814.25
期初现金及现金等价物余额584,863,493.43584,863,493.43584,863,493.43394,341,679.18
期末现金及现金等价物余额220,799,786.75190,508,544.04299,137,012.03584,863,493.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--20,918,547.28--104,852,599.54
加:资产减值准备--2,210,297.86--35,742,024.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--61,188,642.2--114,212,903.69
无形资产摊销--5,584,550.63--9,484,656.82
长期待摊费用摊销--8,848,576.09--18,719,925.87
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---71,191.91---272,332,139.82
固定资产报废损失---693,189.36--20,887,978.55
公允价值变动损失--547,723.2---20,658,776.21
财务费用--27,627,190.72--93,258,463.3
投资损失---32,921,940.91---67,484,649.71
递延所得税资产减少---3,902,179.16---41,861,341.87
递延所得税负债增加--270,089.14--30,196,932.44
存货的减少---134,956,126.63---134,041,374.42
经营性应收项目的减少---142,911,627.7--60,009,918.86
经营性应付项目的增加--34,068,564.87--86,999,719.37
未确认的投资损失--------
其他--3,540,174.81----
经营活动产生的现金流量净额---150,651,898.87--46,410,252.77
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--190,508,544.04--584,863,493.43
减:现金的期初余额--584,863,493.43--394,341,679.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---394,354,949.39--190,521,814.25
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