流通市值:469.07亿 | 总市值:574.02亿 | ||
流通股本:13.06亿 | 总股本:15.98亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,020,068,006 | 25,272,264,283 | 18,804,468,884 | 12,800,385,192 |
收到的税费返还 | 86,337,019 | 114,794,300 | 99,932,333 | 79,900,638 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,712,228 | 380,397,499 | 262,311,268 | 230,523,429 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,184,117,253 | 25,767,456,082 | 19,166,712,485 | 13,110,809,259 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,567,894,831 | 12,405,028,441 | 9,204,638,631 | 5,946,637,100 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,240,832,415 | 3,487,925,029 | 2,616,989,544 | 1,854,117,138 |
支付的各项税费 | 507,186,351 | 2,883,953,841 | 2,171,051,955 | 1,561,338,204 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 418,819,412 | 2,497,686,927 | 1,898,607,775 | 1,216,017,586 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,734,733,009 | 21,274,594,238 | 15,891,287,905 | 10,578,110,028 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 449,384,244 | 4,492,861,844 | 3,275,424,580 | 2,532,699,231 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,984,820,000 | 11,062,613,927 | 9,324,058,478 | 4,028,556,756 |
取得投资收益收到的现金 | 27,840,921 | 209,569,216 | 190,930,034 | 112,813,303 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 689,987 | 8,363,821 | 3,883,098 | 3,319,646 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 36,896,500 | 36,896,500 | 36,896,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,018,350,908 | 11,317,443,464 | 9,555,768,110 | 4,181,586,205 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 412,916,449 | 1,678,259,615 | 1,282,437,437 | 907,660,841 |
投资支付的现金 | 4,295,505,819 | 11,378,623,171 | 9,662,992,063 | 3,434,097,778 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 2,510,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 77,418,669 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,708,422,268 | 13,136,811,455 | 10,945,429,500 | 4,341,758,619 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -690,071,360 | -1,819,367,991 | -1,389,661,390 | -160,172,414 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 523,336,701 | 523,336,701 | 517,405,701 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 523,336,701 | 523,336,701 | 517,405,701 |
取得借款收到的现金 | 1,403,460,000 | 4,914,109,872 | 4,173,527,321 | 2,960,413,183 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,130,995 | 183,845,972 | 163,882,491 | 111,209,854 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,430,590,995 | 5,621,292,545 | 4,860,746,513 | 3,589,028,738 |
偿还债务支付的现金 | 990,238,732 | 6,593,687,006 | 4,378,627,533 | 2,717,637,950 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,875,346 | 2,014,622,932 | 1,569,023,488 | 1,544,556,251 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240,000 | 203,053,883 | 203,053,953 | 203,053,953 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,280,094 | 317,258,713 | 281,781,587 | 210,129,880 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,063,394,172 | 8,925,568,651 | 6,229,432,608 | 4,472,324,081 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 367,196,823 | -3,304,276,106 | -1,368,686,095 | -883,295,343 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,846,622 | -12,779,820 | -10,344,335 | -1,529,083 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 130,356,329 | -643,562,073 | 506,732,760 | 1,487,702,391 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,944,762,074 | 4,588,324,147 | 4,588,324,147 | 4,588,324,147 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,075,118,403 | 3,944,762,074 | 5,095,056,907 | 6,076,026,538 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,361,954,393 | - | 2,215,778,888 |
资产减值准备 | - | 239,720,800 | - | 95,745,070 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,103,344,257 | - | 537,856,009 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,103,344,257 | - | 537,856,009 |
无形资产摊销 | - | 101,616,175 | - | 50,823,779 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,702,989 | - | 8,902,033 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -807,537 | - | 2,517,160 |
固定资产报废损失 | - | 10,953,403 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -19,898,352 | - | -5,465,160 |
财务费用 | - | 134,732,016 | - | 86,608,243 |
投资损失 | - | -345,018,134 | - | -227,491,343 |
递延所得税 | - | -79,328,441 | - | -23,363,758 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -82,898,340 | - | -27,935,019 |
递延所得税负债增加 | - | 3,569,899 | - | 4,571,261 |
存货的减少 | - | -84,663,344 | - | 564,331,008 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,764,076 | - | -455,671,075 |
经营性应付项目的增加 | - | -173,987,201 | - | -445,381,313 |
其他 | - | 178,554,275 | - | 97,940,667 |
现金的期末余额 | - | 3,944,762,074 | - | 6,076,026,538 |
减:现金的期初余额 | - | 4,588,324,147 | - | 4,588,324,147 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |