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科伦药业

(002422)

  

流通市值:469.07亿  总市值:574.02亿
流通股本:13.06亿   总股本:15.98亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,020,068,00625,272,264,28318,804,468,88412,800,385,192
收到的税费返还86,337,019114,794,30099,932,33379,900,638
收到其他与经营活动有关的现金77,712,228380,397,499262,311,268230,523,429
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,184,117,25325,767,456,08219,166,712,48513,110,809,259
购买商品、接受劳务支付的现金2,567,894,83112,405,028,4419,204,638,6315,946,637,100
支付给职工以及为职工支付的现金1,240,832,4153,487,925,0292,616,989,5441,854,117,138
支付的各项税费507,186,3512,883,953,8412,171,051,9551,561,338,204
支付其他与经营活动有关的现金418,819,4122,497,686,9271,898,607,7751,216,017,586
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,734,733,00921,274,594,23815,891,287,90510,578,110,028
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额449,384,2444,492,861,8443,275,424,5802,532,699,231
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,984,820,00011,062,613,9279,324,058,4784,028,556,756
取得投资收益收到的现金27,840,921209,569,216190,930,034112,813,303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额689,9878,363,8213,883,0983,319,646
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-36,896,50036,896,50036,896,500
收到的其他与投资活动有关的现金5,000,000--0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,018,350,90811,317,443,4649,555,768,1104,181,586,205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金412,916,4491,678,259,6151,282,437,437907,660,841
投资支付的现金4,295,505,81911,378,623,1719,662,992,0633,434,097,778
取得子公司及其他营业单位支付的现金-2,510,000--
支付其他与投资活动有关的现金-77,418,669--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,708,422,26813,136,811,45510,945,429,5004,341,758,619
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-690,071,360-1,819,367,991-1,389,661,390-160,172,414
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-523,336,701523,336,701517,405,701
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-523,336,701523,336,701517,405,701
取得借款收到的现金1,403,460,0004,914,109,8724,173,527,3212,960,413,183
收到其他与筹资活动有关的现金27,130,995183,845,972163,882,491111,209,854
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,430,590,9955,621,292,5454,860,746,5133,589,028,738
偿还债务支付的现金990,238,7326,593,687,0064,378,627,5332,717,637,950
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,875,3462,014,622,9321,569,023,4881,544,556,251
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润240,000203,053,883203,053,953203,053,953
支付其他与筹资活动有关的现金47,280,094317,258,713281,781,587210,129,880
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,063,394,1728,925,568,6516,229,432,6084,472,324,081
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额367,196,823-3,304,276,106-1,368,686,095-883,295,343
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,846,622-12,779,820-10,344,335-1,529,083
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额130,356,329-643,562,073506,732,7601,487,702,391
加:期初现金及现金等价物余额3,944,762,0744,588,324,1474,588,324,1474,588,324,147
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,075,118,4033,944,762,0745,095,056,9076,076,026,538
补充资料:
净利润-3,361,954,393-2,215,778,888
资产减值准备-239,720,800-95,745,070
固定资产和投资性房地产折旧-1,103,344,257-537,856,009
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,103,344,257-537,856,009
无形资产摊销-101,616,175-50,823,779
长期待摊费用摊销-16,702,989-8,902,033
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--807,537-2,517,160
固定资产报废损失-10,953,403--
公允价值变动损失--19,898,352--5,465,160
财务费用-134,732,016-86,608,243
投资损失--345,018,134--227,491,343
递延所得税--79,328,441--23,363,758
其中:递延所得税资产减少--82,898,340--27,935,019
递延所得税负债增加-3,569,899-4,571,261
存货的减少--84,663,344-564,331,008
经营性应收项目的减少--27,764,076--455,671,075
经营性应付项目的增加--173,987,201--445,381,313
其他-178,554,275-97,940,667
现金的期末余额-3,944,762,074-6,076,026,538
减:现金的期初余额-4,588,324,147-4,588,324,147
公告日期2025-04-302025-04-242024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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