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贵州百灵

(002424)

  

流通市值:70.85亿  总市值:106.83亿
流通股本:9.36亿   总股本:14.11亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金876,595,892.143,063,485,980.32,360,032,721.391,666,506,411.81
收到的税费返还224.99------
收到其他与经营活动有关的现金----586,179,226.77173,513,601.16
经营活动现金流入小计1,399,757,178.63,196,834,042.242,946,211,948.161,840,020,012.97
购买商品、接受劳务支付的现金333,996,284.92924,801,609.66967,978,396.04604,332,247.62
支付给职工以及为职工支付的现金105,807,269.63387,203,886.28263,911,770.9187,800,407.14
支付的各项税费92,910,794.14348,187,829.9241,579,439.43192,958,539.84
支付其他与经营活动有关的现金----1,403,821,132.75775,294,250.36
经营活动现金流出小计1,412,811,407.892,965,054,386.542,877,290,739.121,760,385,444.96
经营活动产生的现金流量净额-13,054,229.29231,779,655.768,921,209.0479,634,568.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--10,091,734----
取得投资收益收到的现金--2,119,877.1312,211,611.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
400153,34031,34031,640
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---31,396,068.04----
收到其他与投资活动有关的现金----1,336,262,406.811,022,032,406.81
投资活动现金流入小计563,300,4001,148,662,501.571,348,505,357.941,022,064,046.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,588,446.8390,023,968.9660,467,751.8153,488,584.51
投资支付的现金25,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,202,200------
支付其他与投资活动有关的现金----1,332,573,6001,012,400,000
投资活动现金流出小计628,190,646.831,353,406,333.961,393,041,351.811,065,888,584.51
投资活动产生的现金流量净额-64,890,246.83-204,743,832.39-44,535,993.87-43,824,537.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金360,400,0002,351,100,0001,881,100,0001,069,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金----1,820.76--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计362,602,2002,434,000,0001,881,101,820.761,069,900,000
偿还债务支付的现金663,400,0002,360,100,0001,755,100,0001,083,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,684,437.6450,370,559.63402,579,224.07372,628,478.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计699,084,167.562,845,366,792.952,157,679,224.071,456,528,478.1
筹资活动产生的现金流量净额-336,481,967.56-411,366,792.95-276,577,403.31-386,628,478.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----14.3-14.3
现金及现金等价物净增加额-414,426,443.68-384,330,969.64-252,192,202.44-350,818,462.09
期初现金及现金等价物余额718,330,144.111,102,661,113.751,127,141,113.751,102,661,113.75
期末现金及现金等价物余额303,903,700.43718,330,144.11874,948,911.31751,842,651.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--153,725,869.57--112,772,955.27
加:资产减值准备--110,485,007.74--16,174,214.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--81,458,940.89--40,010,247.96
无形资产摊销--15,023,883.64--9,025,090.19
长期待摊费用摊销--20,555,770.49--7,073,041.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---65,653.53--18,555.3
固定资产报废损失--486,321.85--471,319.82
公允价值变动损失---31,703,151.42----
财务费用--123,503,035.23--60,652,525.45
投资损失---4,636,283.25--9,373,593.78
递延所得税资产减少---17,670,869.4--818,147.3
递延所得税负债增加--2,615,422.01---1,070,025.35
存货的减少--221,061,449.37---29,110,598.62
经营性应收项目的减少---476,365,866.5---55,123,412.41
经营性应付项目的增加--33,305,779.01---91,451,086.31
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--231,779,655.7--79,634,568.01
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--718,330,144.11--751,842,651.66
减:现金的期初余额--1,102,661,113.75--1,102,661,113.75
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---384,330,969.64---350,818,462.09
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