流通市值:68.44亿 | 总市值:68.45亿 | ||
流通股本:6.53亿 | 总股本:6.53亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,394,222.73 | 455,980,551.71 | 262,903,697.38 | 115,989,904.78 |
收到的税费返还 | 14,123,943.98 | 13,291,774.68 | 4,177,157.59 | 1,946,994.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,360,010.96 | 31,209,785.54 | 16,397,525.76 | 15,219,866.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 612,878,177.67 | 500,482,111.93 | 283,478,380.73 | 133,156,766.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,046,895.55 | 458,287,499.97 | 252,049,471.78 | 96,388,002.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,993,348.67 | 87,984,123.33 | 59,042,101.03 | 28,808,649.79 |
支付的各项税费 | 26,894,963.8 | 16,830,453.59 | 14,918,529.66 | 8,917,198.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,981,972.4 | 29,896,813.04 | 11,776,278.18 | 7,271,956.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 761,917,180.42 | 592,998,889.93 | 337,786,380.65 | 141,385,807.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149,039,002.75 | -92,516,778 | -54,307,999.92 | -8,229,041.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,366,441 | 1,366,441 | 1,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,366,441 | 1,366,441 | 1,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,246,478.69 | 19,432,485.42 | 10,021,317.73 | 11,934,527.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 485,416.03 | 10,401,914.44 | 8,186,453.68 | 190,229.48 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 55,731,894.72 | 29,834,399.86 | 18,207,771.41 | 12,124,756.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,365,453.72 | -28,467,958.86 | -18,206,771.41 | -12,124,756.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 519,778,765.26 | 450,600,000 | 260,600,000 | 172,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,559,940 | 53,598,722.22 | 8,000,000 | 4,444.44 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 573,338,705.26 | 504,198,722.22 | 268,600,000 | 172,604,444.44 |
偿还债务支付的现金 | 364,610,000 | 346,260,000 | 181,680,000 | 134,080,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,986,261.85 | 17,942,996.24 | 11,360,445.38 | 5,509,016.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,550,000 | 5,000,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 418,146,261.85 | 369,202,996.24 | 193,040,445.38 | 139,589,016.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 155,192,443.41 | 134,995,725.98 | 75,559,554.62 | 33,015,427.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 288,721.73 | 246,269.99 | 102,608.35 | -46,636.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,923,291.33 | 14,257,259.11 | 3,147,391.64 | 12,614,992.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,106,949.2 | 80,106,949.2 | 80,106,949.2 | 80,106,949.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,183,657.87 | 94,364,208.31 | 83,254,340.84 | 92,721,941.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | 9,551,893.82 | - | -5,307,831.3 | - |
资产减值准备 | 13,952,701.22 | - | -649,323.04 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 96,774,429.17 | - | 45,533,864.61 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96,774,429.17 | - | 45,533,864.61 | - |
无形资产摊销 | 21,127,354.76 | - | 8,881,672.91 | - |
长期待摊费用摊销 | 952,838.52 | - | 476,419.26 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -530,430.11 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 408,496.04 | - | 24,899.33 | - |
财务费用 | 26,180,366.2 | - | 11,582,039.97 | - |
递延所得税 | -6,435,176.61 | - | -1,317,753.01 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -5,737,184.87 | - | -793,266.65 | - |
递延所得税负债增加 | -697,991.74 | - | -524,486.36 | - |
存货的减少 | -54,807,140.83 | - | -41,310,527.2 | - |
经营性应收项目的减少 | -153,243,473.72 | - | -2,778,749.19 | - |
经营性应付项目的增加 | -105,341,473.88 | - | -70,088,297.32 | - |
其他 | 1,079,442.5 | - | - | - |
现金的期末余额 | 32,183,657.87 | - | 83,254,340.84 | - |
减:现金的期初余额 | 80,106,949.2 | - | 80,106,949.2 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |