流通市值:225.76亿 | 总市值:225.89亿 | ||
流通股本:45.24亿 | 总股本:45.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,425,959,291.66 | 6,653,933,956.03 | 3,727,794,180.61 | 16,195,554,858.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 473,139,770.92 | 413,277,031.72 | 275,536,939.43 | 408,713,621.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 430,121,573.87 | 148,617,324.19 | 85,878,644.48 | 1,239,582,812.59 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,329,220,636.45 | 7,215,828,311.94 | 4,089,209,764.52 | 17,843,851,292.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,913,695,191.79 | 5,471,555,457.65 | 3,375,895,758.21 | 10,366,213,490.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 963,405,724.96 | 630,676,407.5 | 353,755,461.07 | 1,134,102,716.45 |
支付的各项税费 | 161,230,217.33 | 108,774,932.45 | 55,849,530.07 | 202,879,296.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 458,765,262.28 | 296,276,146.08 | 159,991,028.38 | 1,199,384,604.27 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,497,096,396.36 | 6,507,282,943.68 | 3,945,491,777.73 | 12,902,580,107.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 832,124,240.09 | 708,545,368.26 | 143,717,986.79 | 4,941,271,184.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 2,536,194.66 | 1,392,302.51 | 517,479.69 | 1,693,315.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,659,019.5 | 634,627.7 | 620,200 | 5,518,073.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,509,202,689.79 | 1,096,140,656.81 | 436,949,916.96 | 1,720,291,396.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,513,397,903.95 | 1,098,167,587.02 | 438,087,596.65 | 1,727,502,785.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 810,169,420.29 | 719,277,811.25 | 214,917,794.27 | 1,948,631,750.8 |
投资支付的现金 | 48,054,582.56 | 4,793,622.56 | 4,793,622.56 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,466,603,812.39 | 2,091,076,511.95 | 858,142,823.66 | 3,145,405,317.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,324,827,815.24 | 2,815,147,945.76 | 1,077,854,240.49 | 5,094,037,068.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,811,429,911.29 | -1,716,980,358.74 | -639,766,643.84 | -3,366,534,283.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 44,330,000 | 0 | 0 | 7,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,330,000 | - | - | 7,000,000 |
取得借款收到的现金 | 3,526,711,637.04 | 2,677,118,258.04 | 1,910,626,976.85 | 6,721,986,699.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | 190,559,692.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,671,041,637.04 | 3,777,118,258.04 | 3,010,626,976.85 | 6,919,546,391.77 |
偿还债务支付的现金 | 3,384,341,021.26 | 2,402,149,497.89 | 1,168,145,094.82 | 5,740,590,797.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 475,623,301.02 | 404,688,570.7 | 39,631,155.38 | 188,269,792.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,793,679,342.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,979,964,322.28 | 2,826,838,068.59 | 1,227,776,250.2 | 7,722,539,933.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 691,077,314.76 | 950,280,189.45 | 1,782,850,726.65 | -802,993,541.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75,387.6 | -6,165,788.38 | -14,704,891.52 | 49,506,834.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -288,152,968.84 | -64,320,589.41 | 1,272,097,178.08 | 821,250,194.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,244,046,721.05 | 2,244,046,721.05 | 2,244,046,721.05 | 1,422,796,526.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,955,893,752.21 | 2,179,726,131.64 | 3,516,143,899.13 | 2,244,046,721.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 769,681,665.92 | - | 1,167,159,205.53 |
资产减值准备 | - | 99,008,012.41 | - | 306,971,583.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 286,630,963.88 | - | 542,541,485.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 286,630,963.88 | - | 542,541,485.64 |
无形资产摊销 | - | 36,999,918.92 | - | 90,294,990.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,583,652.86 | - | 9,676,997.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,246,462.51 | - | 117,432.59 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 3,572,278.43 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -24,868,691.33 |
财务费用 | - | 86,444,095.8 | - | 142,034,296.47 |
投资损失 | - | - | - | -1,705,688.87 |
递延所得税 | - | 14,595,664.3 | - | 19,465,747.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -49,254.23 | - | 118,472,701.96 |
递延所得税负债增加 | - | 14,644,918.53 | - | -99,006,954.54 |
存货的减少 | - | -90,234,972.58 | - | 19,873,472.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -641,032,995.75 | - | 2,802,879,653.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 135,622,899.99 | - | -128,588,502.14 |
其他 | - | - | - | -13,010,040.08 |
现金的期末余额 | - | 2,179,726,131.64 | - | 2,244,046,721.05 |
减:现金的期初余额 | - | 2,244,046,721.05 | - | 1,422,796,526.78 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-19 | 2023-04-25 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |