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兆驰股份

(002429)

  

流通市值:225.76亿  总市值:225.89亿
流通股本:45.24亿   总股本:45.27亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,425,959,291.666,653,933,956.033,727,794,180.6116,195,554,858.24
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还473,139,770.92413,277,031.72275,536,939.43408,713,621.72
收到其他与经营活动有关的现金430,121,573.87148,617,324.1985,878,644.481,239,582,812.59
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,329,220,636.457,215,828,311.944,089,209,764.5217,843,851,292.55
购买商品、接受劳务支付的现金8,913,695,191.795,471,555,457.653,375,895,758.2110,366,213,490.58
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金963,405,724.96630,676,407.5353,755,461.071,134,102,716.45
支付的各项税费161,230,217.33108,774,932.4555,849,530.07202,879,296.52
支付其他与经营活动有关的现金458,765,262.28296,276,146.08159,991,028.381,199,384,604.27
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,497,096,396.366,507,282,943.683,945,491,777.7312,902,580,107.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额832,124,240.09708,545,368.26143,717,986.794,941,271,184.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0000
取得投资收益收到的现金2,536,194.661,392,302.51517,479.691,693,315.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,659,019.5634,627.7620,2005,518,073.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0-0
收到的其他与投资活动有关的现金1,509,202,689.791,096,140,656.81436,949,916.961,720,291,396.51
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,513,397,903.951,098,167,587.02438,087,596.651,727,502,785.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金810,169,420.29719,277,811.25214,917,794.271,948,631,750.8
投资支付的现金48,054,582.564,793,622.564,793,622.560
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金2,466,603,812.392,091,076,511.95858,142,823.663,145,405,317.9
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,324,827,815.242,815,147,945.761,077,854,240.495,094,037,068.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,811,429,911.29-1,716,980,358.74-639,766,643.84-3,366,534,283.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金44,330,000007,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,330,000--7,000,000
取得借款收到的现金3,526,711,637.042,677,118,258.041,910,626,976.856,721,986,699.47
收到其他与筹资活动有关的现金1,100,000,0001,100,000,0001,100,000,000190,559,692.3
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,671,041,637.043,777,118,258.043,010,626,976.856,919,546,391.77
偿还债务支付的现金3,384,341,021.262,402,149,497.891,168,145,094.825,740,590,797.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金475,623,301.02404,688,570.739,631,155.38188,269,792.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金120,000,00020,000,00020,000,0001,793,679,342.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,979,964,322.282,826,838,068.591,227,776,250.27,722,539,933.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额691,077,314.76950,280,189.451,782,850,726.65-802,993,541.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75,387.6-6,165,788.38-14,704,891.5249,506,834.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-288,152,968.84-64,320,589.411,272,097,178.08821,250,194.27
加:期初现金及现金等价物余额2,244,046,721.052,244,046,721.052,244,046,721.051,422,796,526.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,955,893,752.212,179,726,131.643,516,143,899.132,244,046,721.05
补充资料:
净利润-769,681,665.92-1,167,159,205.53
资产减值准备-99,008,012.41-306,971,583.05
固定资产和投资性房地产折旧-286,630,963.88-542,541,485.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-286,630,963.88-542,541,485.64
无形资产摊销-36,999,918.92-90,294,990.82
长期待摊费用摊销-8,583,652.86-9,676,997.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,246,462.51-117,432.59
固定资产报废损失---3,572,278.43
公允价值变动损失----24,868,691.33
财务费用-86,444,095.8-142,034,296.47
投资损失----1,705,688.87
递延所得税-14,595,664.3-19,465,747.42
其中:递延所得税资产减少--49,254.23-118,472,701.96
递延所得税负债增加-14,644,918.53--99,006,954.54
存货的减少--90,234,972.58-19,873,472.41
经营性应收项目的减少--641,032,995.75-2,802,879,653.84
经营性应付项目的增加-135,622,899.99--128,588,502.14
其他----13,010,040.08
现金的期末余额-2,179,726,131.64-2,244,046,721.05
减:现金的期初余额-2,244,046,721.05-1,422,796,526.78
公告日期2023-10-212023-08-192023-04-252023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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