流通市值:278.86亿 | 总市值:282.40亿 | ||
流通股本:9.72亿 | 总股本:9.84亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,834,759,661.31 | 8,310,820,031.05 | 6,253,984,989.99 | 4,119,054,883.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 4,112,423.14 | 211,774,226.12 | 89,177,389.9 | 46,868,679.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,108,429.49 | 320,629,283.82 | 118,113,653.73 | 74,302,184.81 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,895,980,513.94 | 8,843,223,540.99 | 6,461,276,033.62 | 4,240,225,747.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 984,880,529.62 | 3,676,201,681.24 | 4,059,735,202.36 | 2,765,653,095.19 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,503,108.65 | 1,343,214,258.99 | 857,630,422.26 | 556,177,026.21 |
支付的各项税费 | 200,651,167.43 | 933,765,163.79 | 700,967,468.71 | 514,482,730.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,108,192.1 | 426,673,120.85 | 224,161,155.55 | 211,946,798.45 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,607,142,997.8 | 6,379,854,224.87 | 5,842,494,248.88 | 4,048,259,650.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 288,837,516.14 | 2,463,369,316.12 | 618,781,784.74 | 191,966,097.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 15,146,271.95 | 22,504,573.07 | 22,504,573.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,082,013.52 | 208,936,785.94 | 186,338,116.94 | 2,104,149.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 600,000,000 | 600,000,000 | 500,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,082,013.52 | 824,083,057.89 | 808,842,690.01 | 524,608,723.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 384,652,151.43 | 3,081,602,030.49 | 944,757,699.59 | 767,052,723.79 |
投资支付的现金 | 0 | 5,500,000 | 300,000 | 300,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 35,116,166.51 | 29,570,073.52 | 29,570,073.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 900,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 414,652,151.43 | 4,022,218,197 | 984,627,773.11 | 806,922,797.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -412,570,137.91 | -3,198,135,139.11 | -175,785,083.1 | -282,314,074.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,308,915.56 | 112,541,728.44 | 105,681,728.44 | 9,991,728.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,308,915.56 | 112,541,728.44 | 105,681,728.44 | 9,991,728.44 |
取得借款收到的现金 | 434,950,950 | 2,639,796,234.29 | 1,938,613,928.98 | 1,015,967,159.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,500,000 | 18,653,571.55 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 494,759,865.56 | 2,770,991,534.28 | 2,044,295,657.42 | 1,025,958,888 |
偿还债务支付的现金 | 423,452,812.5 | 1,065,405,625 | 1,065,516,425 | 515,452,812.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,271,612.62 | 1,152,336,311.86 | 1,150,609,782.42 | 908,000,978.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 29,679,050 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,610,154.77 | 19,077,896.37 | 5,275,786.93 | 2,383,860.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 496,334,579.89 | 2,236,819,833.23 | 2,221,401,994.35 | 1,425,837,651.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,574,714.33 | 534,171,701.05 | -177,106,336.93 | -399,878,763.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,142,718.65 | 5,906,245.86 | 5,416,261.5 | 9,298,288.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -127,450,054.75 | -194,687,876.08 | 271,306,626.21 | -480,928,452.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,239,740,668.95 | 2,434,428,545.03 | 2,434,428,545.03 | 2,434,428,545.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,112,290,614.2 | 2,239,740,668.95 | 2,705,735,171.24 | 1,953,500,092.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,275,017,654.49 | - | 562,487,943.57 |
资产减值准备 | - | -31,983,553.18 | - | 61,154,889.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 845,327,730.91 | - | 410,065,434.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 845,327,730.91 | - | 410,065,434.59 |
无形资产摊销 | - | 31,456,279.15 | - | 13,810,691.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -37,629,988.81 | - | -671,473.04 |
固定资产报废损失 | - | 439,507.21 | - | 328,527.56 |
财务费用 | - | 156,355,214.71 | - | 40,671,721.7 |
投资损失 | - | -31,150,484.91 | - | -10,581,641.9 |
递延所得税 | - | 12,649,619.58 | - | 32,962,457.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,107,758.52 | - | 31,610,331.13 |
递延所得税负债增加 | - | 4,541,861.06 | - | 1,352,125.98 |
存货的减少 | - | -393,073,688.89 | - | -598,514,983.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -526,069,197.73 | - | -180,577,510.49 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,017,208,616.04 | - | -145,067,530.32 |
其他 | - | 125,465,811.51 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,239,740,668.95 | - | 1,953,500,092.36 |
减:现金的期初余额 | - | 2,434,428,545.03 | - | 2,434,428,545.03 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-28 | 2023-10-27 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |