流通市值:60.11亿 | 总市值:60.37亿 | ||
流通股本:23.66亿 | 总股本:23.77亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,321,373.31 | 882,247,347.58 | 621,972,962.61 | 403,844,424.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,195,970.47 | 39,568,513.16 | 35,603,988.37 | 20,677,123.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 190,517,343.78 | 921,815,860.74 | 657,576,950.98 | 424,521,547.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,278,139.45 | 570,228,009.57 | 401,589,334.03 | 235,028,671.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,145,465.86 | 104,593,863.08 | 79,905,329.18 | 55,699,894.22 |
支付的各项税费 | 12,754,634.12 | 36,825,750.12 | 20,641,187.01 | 13,639,176.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,682,743.32 | 106,515,937.88 | 74,043,667.05 | 39,119,793.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 300,860,982.75 | 818,163,560.65 | 576,179,517.27 | 343,487,534.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -110,343,638.97 | 103,652,300.09 | 81,397,433.71 | 81,034,013.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,587,149.62 | 48,622,451.84 | 31,908,051.26 | 15,372,853 |
取得投资收益收到的现金 | 35,500,604.8 | 70,133,164.11 | 24,708,390.85 | 16,945,328.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,132,025.49 | 100 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 802,080,000 | 3,405,014,833.33 | 2,571,370,000 | 1,555,670,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 849,299,779.91 | 3,523,770,549.28 | 2,627,986,442.11 | 1,587,988,181.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,456,958.89 | 82,745,876.14 | 69,660,507.41 | 53,383,816.74 |
投资支付的现金 | 1,300,716.16 | 26,418.27 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 718,900,000 | 3,566,744,833.33 | 2,659,744,833.33 | 1,632,924,833.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 735,657,675.05 | 3,649,517,127.74 | 2,729,405,340.74 | 1,686,308,650.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113,642,104.86 | -125,746,578.46 | -101,418,898.63 | -98,320,468.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,160,000 | 39,450,000 | 39,038,000 | 38,678,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,160,000 | 39,450,000 | 39,038,000 | 38,678,000 |
取得借款收到的现金 | 5,728,521.57 | 41,313,788.79 | 37,194,952.99 | 32,742,883.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,120,819.89 | 5,291,437.59 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 11,009,341.46 | 86,055,226.38 | 76,232,952.99 | 71,420,883.39 |
偿还债务支付的现金 | 1,737,212.04 | 1,691,033.54 | 945,218.54 | 722,609.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 506,551.28 | 1,711,436.98 | 1,200,083.82 | 726,403.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,990,397.77 | 24,841,083.57 | 19,701,957.47 | 3,680,025.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 23,234,161.09 | 28,243,554.09 | 21,847,259.83 | 5,129,039.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,224,819.63 | 57,811,672.29 | 54,385,693.16 | 66,291,844.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68,891.08 | 789,590.88 | 704,724.52 | 653,213.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,857,462.66 | 36,506,984.8 | 35,068,952.76 | 49,658,602.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,144,128.53 | 43,637,143.73 | 43,637,143.73 | 43,637,143.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,286,665.87 | 80,144,128.53 | 78,706,096.49 | 93,295,746.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 63,091,852.11 | - | 13,062,281.3 |
资产减值准备 | - | 7,500,225.24 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,475,856.24 | - | 17,045,628.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,475,856.24 | - | 17,045,628.27 |
无形资产摊销 | - | 1,342,681.41 | - | 671,340.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 80,877.36 | - | 40,438.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 55,826.84 | - | 13,252.74 |
公允价值变动损失 | - | 29,637,072.61 | - | 54,262,458.54 |
财务费用 | - | 2,663,516.8 | - | 1,086,670.84 |
投资损失 | - | -31,291,258.87 | - | -11,877,573.13 |
递延所得税 | - | 528,807.32 | - | -38,353 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,333,761.51 | - | 5,858,066.53 |
递延所得税负债增加 | - | 9,862,568.83 | - | -5,896,419.53 |
存货的减少 | - | -49,696,194.29 | - | -84,167,091.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -26,827,803.94 | - | 30,917,089.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 62,128,312.25 | - | 55,336,312.45 |
现金的期末余额 | - | 80,144,128.53 | - | 93,295,746.15 |
减:现金的期初余额 | - | 43,637,143.73 | - | 43,637,143.73 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-19 | 2024-10-24 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |