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中南文化

(002445)

  

流通市值:51.44亿  总市值:51.66亿
流通股本:23.81亿   总股本:23.92亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金450,650,715.19249,253,638.99122,358,095.7438,390,180.33
收到的税费返还---6,857,087.11
收到其他与经营活动有关的现金42,629,005.725,828,578.3812,902,257.7156,629,376.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计493,279,720.89275,082,217.37135,260,353.41501,876,644.3
购买商品、接受劳务支付的现金325,482,683.38216,178,412.8193,491,492.93306,817,008.2
支付给职工以及为职工支付的现金55,847,854.0439,031,817.2123,412,874.3567,076,075.45
支付的各项税费29,934,091.1320,168,467.6315,001,873.4330,489,218.02
支付其他与经营活动有关的现金103,563,203.1260,587,581.4325,171,053.5950,311,201.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计514,827,831.67335,966,279.08157,077,294.3454,693,503.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-21,548,110.78-60,884,061.71-21,816,940.8947,183,140.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,524,854.8310,524,854.8310,524,854.8360,979,997.14
取得投资收益收到的现金21,341,791.1215,481,537.934,133,258.798,284,420.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,500--1,448,980.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---35,465,320
收到的其他与投资活动有关的现金2,549,400,0001,724,000,000675,000,0002,968,383,806.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,583,304,145.951,750,006,392.76689,658,113.533,164,562,525.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,047,676.6239,065,631.566,609,6287,167,661.44
支付其他与投资活动有关的现金2,414,450,0001,637,000,000732,000,0003,411,011,270.03
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,460,497,676.621,676,065,631.56738,609,6283,418,178,931.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额122,806,469.3373,940,761.2-48,951,514.47-253,616,406.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20,920,00020,320,000-19,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-20,320,000-19,600,000
取得借款收到的现金114,418,041.36100,000,000100,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金25,428,065.24---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计160,766,106.6120,320,000100,000,00019,600,000
偿还债务支付的现金100,000,000100,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,800.02---
支付其他与筹资活动有关的现金248,438,435.19456,762.33225,006.08893,470.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计348,529,235.21100,456,762.33225,006.08893,470.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-187,763,128.6119,863,237.6799,774,993.9218,706,529.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响590,760.09355,156.87-149,203.1257,258.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-85,914,009.9733,275,094.0328,857,335.44-187,669,477.38
加:期初现金及现金等价物余额171,128,070.16171,128,070.16171,128,070.16358,797,547.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额85,214,060.19204,403,164.19199,985,405.6171,128,070.16
补充资料:
净利润-127,664,360.87-27,732,121.22
资产减值准备---5,074,230.07
固定资产和投资性房地产折旧-17,370,110.4-34,430,116.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,370,110.4-34,430,116.04
无形资产摊销-669,157.84-1,333,933.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-516,809.52-529,672.46
固定资产报废损失---137,724.08
公允价值变动损失-40,884,774.75-75,745,057.42
财务费用-18,995.2-65,770.99
投资损失--15,778,033.5--40,294,312.43
递延所得税-0-0
其中:递延所得税资产减少-10,435,912.42-31,909,076.7
递延所得税负债增加--10,435,912.42--31,909,076.7
存货的减少--116,224,029.07-15,384,970.05
经营性应收项目的减少--5,862,299.33--81,450,224.13
经营性应付项目的增加--110,004,923.8-26,383,470.86
现金的期末余额-204,403,164.19-171,128,070.16
减:现金的期初余额-171,128,070.16-358,797,547.54
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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