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*ST中南

(002445)

  

流通市值:21.72亿  总市值:22.09亿
流通股本:13.66亿   总股本:13.89亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,014,820.31565,429,474.38539,243,872.21347,938,986.77
收到的税费返还--4,574,486.417,450,636.665,814,218.99
收到其他与经营活动有关的现金1,699,190.1928,772,481.2315,613,783.8510,233,386.02
经营活动现金流入小计101,714,010.5598,776,442.02562,308,292.72363,986,591.78
购买商品、接受劳务支付的现金69,157,914.15222,564,661.01339,342,471.65204,466,633.83
支付给职工以及为职工支付的现金23,581,709.99106,803,277.4981,616,216.8959,243,767.2
支付的各项税费11,788,988.9527,346,957.936,309,655.9631,792,581.98
支付其他与经营活动有关的现金11,024,490.53180,887,203.68108,496,740.0887,375,219.31
经营活动现金流出小计115,553,103.62537,602,100.08565,765,084.58382,878,202.32
经营活动产生的现金流量净额-13,839,093.1261,174,341.94-3,456,791.86-18,891,610.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--18,739,658.44132,087,286.420
取得投资收益收到的现金--181,197.13222,174.82107,007.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--47,149,8202,272,738.731,872,689.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0
收到其他与投资活动有关的现金--1,811,999.77--0
投资活动现金流入小计--67,882,675.34134,582,199.971,979,697.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--8,299,922.9957,985.9755,987
投资支付的现金--4,000,000--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--59,016,593.7347,400,00031,400,000
支付其他与投资活动有关的现金--22,846,816.12--0
投资活动现金流出小计--94,163,332.8447,457,985.9731,455,987
投资活动产生的现金流量净额---26,280,657.587,124,214-29,476,289.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,585,663.9632,000,00032,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--32,425,305.48--0
发行债券收到的现金------0
筹资活动现金流入小计--34,010,969.4432,000,00032,000,000
偿还债务支付的现金--47,107,192.59144,463,919.2310,280,549.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,721,077.9246,459,397.9836,030,767.2531,680,127.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--780,000--0
筹资活动现金流出小计1,721,077.9294,346,590.57180,494,686.4841,960,676.21
筹资活动产生的现金流量净额-1,721,077.92-60,335,621.13-148,494,686.48-9,960,676.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---13,802.11--0
现金及现金等价物净增加额-15,560,171.04-25,455,738.8-64,827,264.34-58,328,576.71
期初现金及现金等价物余额80,496,370.98105,952,109.78105,952,109.78105,952,109.78
期末现金及现金等价物余额64,936,199.9480,496,370.9841,124,845.4447,623,533.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,798,808,691.98---141,032,028.42
加:资产减值准备--1,143,808,627.71--10,844,367.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--50,064,526.42--23,318,129.58
无形资产摊销--6,226,724.51--3,049,769.44
长期待摊费用摊销--5,074,550.36--1,907,336.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25,512,558.6--310,267.84
固定资产报废损失--239.48----
公允价值变动损失--4,322,399.04----
财务费用--217,285,541.99--31,483,963.46
投资损失--143,799,304.78---4,484,942.06
递延所得税资产减少--52,568,535.15--3,756,070.95
递延所得税负债增加--------
存货的减少---36,423,494.88--44,833,689.35
经营性应收项目的减少--252,161,958.49--47,998,484.72
经营性应付项目的增加---4,418,437.73---40,876,719.95
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--61,174,341.94---18,891,610.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--80,496,370.98--47,623,533.07
减:现金的期初余额--105,952,109.78--105,952,109.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---25,455,738.8---58,328,576.71
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