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中南文化

(002445)

  

流通市值:60.11亿  总市值:60.37亿
流通股本:23.66亿   总股本:23.77亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金182,321,373.31882,247,347.58621,972,962.61403,844,424.4
收到其他与经营活动有关的现金8,195,970.4739,568,513.1635,603,988.3720,677,123.18
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计190,517,343.78921,815,860.74657,576,950.98424,521,547.58
购买商品、接受劳务支付的现金202,278,139.45570,228,009.57401,589,334.03235,028,671.13
支付给职工以及为职工支付的现金41,145,465.86104,593,863.0879,905,329.1855,699,894.22
支付的各项税费12,754,634.1236,825,750.1220,641,187.0113,639,176.14
支付其他与经营活动有关的现金44,682,743.32106,515,937.8874,043,667.0539,119,793.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计300,860,982.75818,163,560.65576,179,517.27343,487,534.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-110,343,638.97103,652,300.0981,397,433.7181,034,013.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,587,149.6248,622,451.8431,908,051.2615,372,853
取得投资收益收到的现金35,500,604.870,133,164.1124,708,390.8516,945,328.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,132,025.49100--
收到的其他与投资活动有关的现金802,080,0003,405,014,833.332,571,370,0001,555,670,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计849,299,779.913,523,770,549.282,627,986,442.111,587,988,181.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,456,958.8982,745,876.1469,660,507.4153,383,816.74
投资支付的现金1,300,716.1626,418.27--
支付其他与投资活动有关的现金718,900,0003,566,744,833.332,659,744,833.331,632,924,833.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计735,657,675.053,649,517,127.742,729,405,340.741,686,308,650.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额113,642,104.86-125,746,578.46-101,418,898.63-98,320,468.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,160,00039,450,00039,038,00038,678,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,160,00039,450,00039,038,00038,678,000
取得借款收到的现金5,728,521.5741,313,788.7937,194,952.9932,742,883.39
收到其他与筹资活动有关的现金3,120,819.895,291,437.59--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计11,009,341.4686,055,226.3876,232,952.9971,420,883.39
偿还债务支付的现金1,737,212.041,691,033.54945,218.54722,609.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金506,551.281,711,436.981,200,083.82726,403.98
支付其他与筹资活动有关的现金20,990,397.7724,841,083.5719,701,957.473,680,025.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计23,234,161.0928,243,554.0921,847,259.835,129,039.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,224,819.6357,811,672.2954,385,693.1666,291,844.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68,891.08789,590.88704,724.52653,213.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-8,857,462.6636,506,984.835,068,952.7649,658,602.42
加:期初现金及现金等价物余额80,144,128.5343,637,143.7343,637,143.7343,637,143.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额71,286,665.8780,144,128.5378,706,096.4993,295,746.15
补充资料:
净利润-63,091,852.11-13,062,281.3
资产减值准备-7,500,225.24--
固定资产和投资性房地产折旧-30,475,856.24-17,045,628.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,475,856.24-17,045,628.27
无形资产摊销-1,342,681.41-671,340.72
长期待摊费用摊销-80,877.36-40,438.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-55,826.84-13,252.74
公允价值变动损失-29,637,072.61-54,262,458.54
财务费用-2,663,516.8-1,086,670.84
投资损失--31,291,258.87--11,877,573.13
递延所得税-528,807.32--38,353
其中:递延所得税资产减少--9,333,761.51-5,858,066.53
递延所得税负债增加-9,862,568.83--5,896,419.53
存货的减少--49,696,194.29--84,167,091.98
经营性应收项目的减少--26,827,803.94-30,917,089.51
经营性应付项目的增加-62,128,312.25-55,336,312.45
现金的期末余额-80,144,128.53-93,295,746.15
减:现金的期初余额-43,637,143.73-43,637,143.73
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-242024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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