流通市值:51.44亿 | 总市值:51.66亿 | ||
流通股本:23.81亿 | 总股本:23.92亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,650,715.19 | 249,253,638.99 | 122,358,095.7 | 438,390,180.33 |
收到的税费返还 | - | - | - | 6,857,087.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,629,005.7 | 25,828,578.38 | 12,902,257.71 | 56,629,376.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 493,279,720.89 | 275,082,217.37 | 135,260,353.41 | 501,876,644.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,482,683.38 | 216,178,412.81 | 93,491,492.93 | 306,817,008.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,847,854.04 | 39,031,817.21 | 23,412,874.35 | 67,076,075.45 |
支付的各项税费 | 29,934,091.13 | 20,168,467.63 | 15,001,873.43 | 30,489,218.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,563,203.12 | 60,587,581.43 | 25,171,053.59 | 50,311,201.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 514,827,831.67 | 335,966,279.08 | 157,077,294.3 | 454,693,503.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,548,110.78 | -60,884,061.71 | -21,816,940.89 | 47,183,140.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,524,854.83 | 10,524,854.83 | 10,524,854.83 | 60,979,997.14 |
取得投资收益收到的现金 | 21,341,791.12 | 15,481,537.93 | 4,133,258.7 | 98,284,420.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,500 | - | - | 1,448,980.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 35,465,320 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,549,400,000 | 1,724,000,000 | 675,000,000 | 2,968,383,806.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,583,304,145.95 | 1,750,006,392.76 | 689,658,113.53 | 3,164,562,525.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,047,676.62 | 39,065,631.56 | 6,609,628 | 7,167,661.44 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,414,450,000 | 1,637,000,000 | 732,000,000 | 3,411,011,270.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,460,497,676.62 | 1,676,065,631.56 | 738,609,628 | 3,418,178,931.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,806,469.33 | 73,940,761.2 | -48,951,514.47 | -253,616,406.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 20,920,000 | 20,320,000 | - | 19,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 20,320,000 | - | 19,600,000 |
取得借款收到的现金 | 114,418,041.36 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,428,065.24 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 160,766,106.6 | 120,320,000 | 100,000,000 | 19,600,000 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,800.02 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,438,435.19 | 456,762.33 | 225,006.08 | 893,470.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 348,529,235.21 | 100,456,762.33 | 225,006.08 | 893,470.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -187,763,128.61 | 19,863,237.67 | 99,774,993.92 | 18,706,529.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 590,760.09 | 355,156.87 | -149,203.12 | 57,258.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,914,009.97 | 33,275,094.03 | 28,857,335.44 | -187,669,477.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,128,070.16 | 171,128,070.16 | 171,128,070.16 | 358,797,547.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 85,214,060.19 | 204,403,164.19 | 199,985,405.6 | 171,128,070.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 127,664,360.87 | - | 27,732,121.22 |
资产减值准备 | - | - | - | 5,074,230.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,370,110.4 | - | 34,430,116.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,370,110.4 | - | 34,430,116.04 |
无形资产摊销 | - | 669,157.84 | - | 1,333,933.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 516,809.52 | - | 529,672.46 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 137,724.08 |
公允价值变动损失 | - | 40,884,774.75 | - | 75,745,057.42 |
财务费用 | - | 18,995.2 | - | 65,770.99 |
投资损失 | - | -15,778,033.5 | - | -40,294,312.43 |
递延所得税 | - | 0 | - | 0 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 10,435,912.42 | - | 31,909,076.7 |
递延所得税负债增加 | - | -10,435,912.42 | - | -31,909,076.7 |
存货的减少 | - | -116,224,029.07 | - | 15,384,970.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,862,299.33 | - | -81,450,224.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -110,004,923.8 | - | 26,383,470.86 |
现金的期末余额 | - | 204,403,164.19 | - | 171,128,070.16 |
减:现金的期初余额 | - | 171,128,070.16 | - | 358,797,547.54 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |