流通市值:63.44亿 | 总市值:103.45亿 | ||
流通股本:6.78亿 | 总股本:11.06亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,172,986.58 | 3,278,537,817.3 | 2,692,008,340.81 | 1,873,944,494.4 |
收到的税费返还 | - | - | 206,607.66 | 13,528.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,489,344.11 | 16,018,221.51 | 38,500,860.76 | 30,951,746.97 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 714,662,330.69 | 3,294,556,038.81 | 2,730,715,809.23 | 1,904,909,769.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,048,106.28 | 1,626,258,373.17 | 1,234,805,042.23 | 784,748,514.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,475,968.21 | 518,678,662.66 | 391,149,950.95 | 255,300,224.06 |
支付的各项税费 | 2,567,551.71 | 12,836,451.61 | 10,453,546.6 | 7,591,940.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,972,318.13 | 132,957,021.45 | 81,803,613.82 | 57,313,601.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 553,063,944.33 | 2,290,730,508.89 | 1,718,212,153.6 | 1,104,954,280.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,598,386.36 | 1,003,825,529.92 | 1,012,503,655.63 | 799,955,489.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 791,872.99 | 9,206,444.69 | 7,707,091.19 | 7,436,682.1 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 334,205.3 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 791,872.99 | 9,540,649.99 | 7,707,091.19 | 7,436,682.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,545,834.41 | 566,742,346.92 | 348,330,037.4 | 163,716,432 |
投资支付的现金 | 0 | - | 1 | 1 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 219,630 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 202,545,834.41 | 566,961,976.92 | 348,330,038.4 | 163,716,433 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,753,961.42 | -557,421,326.93 | -340,622,947.21 | -156,279,750.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,141,661,995.77 | - | - |
取得借款收到的现金 | 358,830,257.34 | 928,331,973.96 | 610,888,905.82 | 432,713,791.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000 | 95,000,000 | 30,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 418,830,257.34 | 2,164,993,969.73 | 640,888,905.82 | 432,713,791.92 |
偿还债务支付的现金 | 299,180,000 | 1,711,960,000 | 1,251,290,000 | 821,190,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,888,802 | 46,744,894.25 | 31,427,999.36 | 22,339,966.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,973,164.8 | 316,098,242.83 | 164,767,072.39 | 60,346,784.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 434,041,966.8 | 2,074,803,137.08 | 1,447,485,071.75 | 903,876,750.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,211,709.46 | 90,190,832.65 | -806,596,165.93 | -471,162,958.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 2.1 | -1.65 | -1.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,367,284.3 | 536,595,037.74 | -134,715,459.16 | 172,512,778.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 838,988,055.93 | 302,393,018.19 | 302,393,018.19 | 302,393,018.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 783,620,771.63 | 838,988,055.93 | 167,677,559.03 | 474,905,796.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 547,689,367.96 | - | 582,319,208.93 |
资产减值准备 | - | 45,684,461.43 | - | 19,795,711.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 278,462,813.26 | - | 105,064,422.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 278,462,813.26 | - | 105,064,422.17 |
无形资产摊销 | - | 6,244,196.57 | - | 2,501,854.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 563,983.89 | - | 218,870.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,677,921.24 | - | -1,172,427.24 |
固定资产报废损失 | - | 5,565,221.57 | - | -188,584.81 |
财务费用 | - | 71,269,270.65 | - | 39,509,910.71 |
投资损失 | - | 45,897,341.2 | - | 9,554,743.24 |
递延所得税 | - | -4,656,022.22 | - | -2,529,961.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,881,083.44 | - | -2,529,961.28 |
递延所得税负债增加 | - | 225,061.22 | - | - |
存货的减少 | - | -68,605,127.36 | - | 2,545,767.1 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,627,523.44 | - | 9,607,664.59 |
经营性应付项目的增加 | - | 50,648,219.12 | - | 23,316,329.07 |
现金的期末余额 | - | 838,988,055.93 | - | 474,905,796.49 |
减:现金的期初余额 | - | 302,393,018.19 | - | 302,393,018.19 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-03-07 | 2023-10-14 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |