当前位置:首页 - 行情中心 - 嘉麟杰(002486) - 财务分析 - 现金流量表

嘉麟杰

(002486)

  

流通市值:33.70亿  总市值:33.70亿
流通股本:8.32亿   总股本:8.32亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,281,571.79927,519,930.41384,427,221.78885,542,191.74
收到的税费返还19,245,122.145,316,971.5223,545,917.680,070,345.62
收到其他与经营活动有关的现金2,917,531.8610,687,436.854,863,057.7810,214,972.77
经营活动现金流入小计281,444,225.75983,524,338.78412,836,197.16975,827,510.13
购买商品、接受劳务支付的现金165,028,541.03724,625,368.11313,245,605.14678,930,961.2
支付给职工以及为职工支付的现金54,627,902.73194,343,155.99104,003,450.7192,028,373.22
支付的各项税费7,512,175.7717,563,520.5513,841,915.2217,011,844.5
支付其他与经营活动有关的现金21,047,240.44120,361,755.7651,670,831.7798,578,303.75
经营活动现金流出小计248,215,859.971,056,893,800.41482,761,802.83986,549,482.67
经营活动产生的现金流量净额33,228,365.78-73,369,461.63-69,925,605.67-10,721,972.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------1,050,000,000
取得投资收益收到的现金------4,209,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--446,922426,9221,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--446,922426,9221,054,210,882.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,037,071.1818,038,756.777,410,895.7417,076,093.95
投资支付的现金------1,050,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,037,071.1818,038,756.777,410,895.741,067,076,093.95
投资活动产生的现金流量净额-14,037,071.18-17,591,834.77-6,983,973.74-12,865,211.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,923,00059,875,5005,617,00011,560,700
收到其他与筹资活动有关的现金------3,294,500
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计27,923,00059,875,5005,617,00014,855,200
偿还债务支付的现金2,126,453.418,706,095.8123,276.6250,171,017.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金516,422.08435,062.0628,453.5522,811,809.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,469,9296,469,929133,022,142.41
筹资活动现金流出小计2,642,875.4825,611,086.866,621,659.15406,004,969.45
筹资活动产生的现金流量净额25,280,124.5234,264,413.14-1,004,659.15-391,149,769.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,401,978.562,992,857.81,089,160.683,028,483.97
现金及现金等价物净增加额45,873,397.68-53,704,025.46-76,825,077.88-411,708,469.78
期初现金及现金等价物余额59,519,835.9113,223,861.36113,223,861.36524,932,331.14
期末现金及现金等价物余额105,393,233.5859,519,835.936,398,783.48113,223,861.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---16,657,532.526,397,351.8317,781,746.2
加:资产减值准备--6,888,912.134,143,263.07622,247.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,530,885.1116,468,604.7633,842,746.43
无形资产摊销--502,470.32226,902.86508,017.27
长期待摊费用摊销------3,814,816.61
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---180,562.29-278,372.6649,824.8
固定资产报废损失--41,466.3241,466.3291,775.08
公允价值变动损失--------
财务费用---2,160,382.06-1,060,707.136,299,543.68
投资损失---16,309,498.46-7,805,363.1-19,981,660.16
递延所得税资产减少--39,037,272.644,335,786.41-19,019,038.74
递延所得税负债增加--------
存货的减少--48,837,078.781,593,798.1-60,598,109.77
经营性应收项目的减少---134,629,397.29-107,933,616.44-3,351,074.54
经营性应付项目的增加---31,270,174.3113,945,280.3129,217,193.28
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---73,369,461.63-69,925,605.67-10,721,972.54
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--59,519,835.936,398,783.48113,223,861.36
减:现金的期初余额--113,223,861.36113,223,861.36524,932,331.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---53,704,025.46-76,825,077.88-411,708,469.78
TOP↑