流通市值:365.12亿 | 总市值:412.55亿 | ||
流通股本:18.91亿 | 总股本:21.36亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,186,362,162.44 | 5,579,928,646.64 | 4,263,645,460.51 | 2,868,338,193.58 |
收到的税费返还 | 1,658,228.13 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,613,840.46 | 167,299,353.54 | 110,233,851.33 | 73,886,182.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,220,634,231.03 | 5,747,228,000.18 | 4,373,879,311.84 | 2,942,224,376.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,247,711.72 | 873,976,717.52 | 682,911,867.05 | 380,465,403.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,142,682.64 | 675,830,572.45 | 507,986,188.63 | 352,409,066.24 |
支付的各项税费 | 63,913,670.87 | 273,383,196.87 | 214,457,971.14 | 165,720,592.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 388,650,171.99 | 2,170,224,295.16 | 1,735,732,964.13 | 1,120,134,135.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 829,954,237.22 | 3,993,414,782 | 3,141,088,990.95 | 2,018,729,197.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 390,679,993.81 | 1,753,813,218.18 | 1,232,790,320.89 | 923,495,179.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 70,072,484.04 | 64,585,859.28 | 62,929,328.96 | 62,132,323.83 |
取得投资收益收到的现金 | 5,955,879.24 | 20,311,473.65 | 311,473.65 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 304,765 | 788,013.45 | 671,977.73 | 577,293.23 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 16,500 | 16,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 76,333,128.28 | 85,685,346.38 | 63,929,280.34 | 62,726,117.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,976,202.98 | 263,525,338.27 | 222,237,489.97 | 55,042,714.18 |
投资支付的现金 | 128,434,433.49 | 732,461,100.64 | 510,461,100.64 | 510,461,100.64 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 161,410,636.47 | 995,986,438.91 | 732,698,590.61 | 565,503,814.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,077,508.19 | -910,301,092.53 | -668,769,310.27 | -502,777,697.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,135,900 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,135,900 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,948,868.48 | 54,110,195.02 | 54,110,195.02 | 54,110,195.02 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 44,948,868.48 | 55,246,095.02 | 54,110,195.02 | 54,110,195.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 425,317,205.2 | 425,317,205.2 | 212,658,602.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,151,832.16 | 29,693,966.98 | 12,734,281.24 | 8,919,698.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,151,832.16 | 455,011,172.18 | 438,051,486.44 | 221,578,300.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,797,036.32 | -399,765,077.16 | -383,941,291.42 | -167,468,105.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278,536.89 | 2,929,110.66 | -2,300,643.51 | 1,282,086.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 346,120,985.05 | 446,676,159.15 | 177,779,075.69 | 254,531,462.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,248,113,898.58 | 2,801,437,739.43 | 2,801,437,739.43 | 2,801,437,739.43 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,594,234,883.63 | 3,248,113,898.58 | 2,979,216,815.12 | 3,055,969,201.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,627,575,293.28 | - | 809,043,944 |
资产减值准备 | - | 10,751,090.61 | - | 4,493,105.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,000,521.67 | - | 4,015,837.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,000,521.67 | - | 4,015,837.07 |
无形资产摊销 | - | 18,285,194.35 | - | 7,507,833.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 76,347,350.55 | - | 36,998,481.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -769,037.33 | - | -733,922 |
公允价值变动损失 | - | 26,145,530.87 | - | 461,907.66 |
财务费用 | - | 2,550,490.33 | - | 852,005.17 |
投资损失 | - | -3,267,762.25 | - | -4,108,739.07 |
递延所得税 | - | -10,606,212.19 | - | -2,336,503.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,438,919.56 | - | -14,024,895.97 |
递延所得税负债增加 | - | 5,832,707.37 | - | 11,688,392.86 |
存货的减少 | - | -5,063,417.55 | - | -418,606.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -68,164,078.8 | - | -49,520,600.14 |
经营性应付项目的增加 | - | 46,033,670.35 | - | 106,611,378.89 |
现金的期末余额 | - | 3,248,113,898.58 | - | 3,055,969,201.84 |
减:现金的期初余额 | - | 2,801,437,739.43 | - | 2,801,437,739.43 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |