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恺英网络

(002517)

  

流通市值:365.12亿  总市值:412.55亿
流通股本:18.91亿   总股本:21.36亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,186,362,162.445,579,928,646.644,263,645,460.512,868,338,193.58
收到的税费返还1,658,228.13---
收到其他与经营活动有关的现金32,613,840.46167,299,353.54110,233,851.3373,886,182.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,220,634,231.035,747,228,000.184,373,879,311.842,942,224,376.19
购买商品、接受劳务支付的现金162,247,711.72873,976,717.52682,911,867.05380,465,403.62
支付给职工以及为职工支付的现金215,142,682.64675,830,572.45507,986,188.63352,409,066.24
支付的各项税费63,913,670.87273,383,196.87214,457,971.14165,720,592.07
支付其他与经营活动有关的现金388,650,171.992,170,224,295.161,735,732,964.131,120,134,135.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计829,954,237.223,993,414,7823,141,088,990.952,018,729,197.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额390,679,993.811,753,813,218.181,232,790,320.89923,495,179.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,072,484.0464,585,859.2862,929,328.9662,132,323.83
取得投资收益收到的现金5,955,879.2420,311,473.65311,473.65-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额304,765788,013.45671,977.73577,293.23
收到的其他与投资活动有关的现金--16,50016,500
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计76,333,128.2885,685,346.3863,929,280.3462,726,117.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,976,202.98263,525,338.27222,237,489.9755,042,714.18
投资支付的现金128,434,433.49732,461,100.64510,461,100.64510,461,100.64
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计161,410,636.47995,986,438.91732,698,590.61565,503,814.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-85,077,508.19-910,301,092.53-668,769,310.27-502,777,697.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,135,900--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,135,900--
收到其他与筹资活动有关的现金44,948,868.4854,110,195.0254,110,195.0254,110,195.02
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计44,948,868.4855,246,095.0254,110,195.0254,110,195.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-425,317,205.2425,317,205.2212,658,602.6
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金4,151,832.1629,693,966.9812,734,281.248,919,698.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,151,832.16455,011,172.18438,051,486.44221,578,300.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额40,797,036.32-399,765,077.16-383,941,291.42-167,468,105.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-278,536.892,929,110.66-2,300,643.511,282,086.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额346,120,985.05446,676,159.15177,779,075.69254,531,462.41
加:期初现金及现金等价物余额3,248,113,898.582,801,437,739.432,801,437,739.432,801,437,739.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,594,234,883.633,248,113,898.582,979,216,815.123,055,969,201.84
补充资料:
净利润-1,627,575,293.28-809,043,944
资产减值准备-10,751,090.61-4,493,105.72
固定资产和投资性房地产折旧-8,000,521.67-4,015,837.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,000,521.67-4,015,837.07
无形资产摊销-18,285,194.35-7,507,833.36
长期待摊费用摊销-76,347,350.55-36,998,481.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--769,037.33--733,922
公允价值变动损失-26,145,530.87-461,907.66
财务费用-2,550,490.33-852,005.17
投资损失--3,267,762.25--4,108,739.07
递延所得税--10,606,212.19--2,336,503.11
其中:递延所得税资产减少--16,438,919.56--14,024,895.97
递延所得税负债增加-5,832,707.37-11,688,392.86
存货的减少--5,063,417.55--418,606.14
经营性应收项目的减少--68,164,078.8--49,520,600.14
经营性应付项目的增加-46,033,670.35-106,611,378.89
现金的期末余额-3,248,113,898.58-3,055,969,201.84
减:现金的期初余额-2,801,437,739.43-2,801,437,739.43
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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