流通市值:54.25亿 | 总市值:54.74亿 | ||
流通股本:11.16亿 | 总股本:11.26亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,824,300,304.14 | 1,158,680,659.58 | 533,200,983.38 | 291,568,642.41 |
收到的税费返还 | 4,911,417.62 | 3,858,629.33 | 3,205,337.05 | 1,444,794.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,978,096.95 | 51,913,629.62 | 30,039,709.71 | 24,660,241.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,943,189,818.71 | 1,214,452,918.53 | 566,446,030.14 | 317,673,678.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,568,571.88 | 487,777,976 | 347,669,995.3 | 187,077,340.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,406,203.15 | 176,164,058.07 | 129,601,143.73 | 78,961,938.78 |
支付的各项税费 | 93,924,029.65 | 111,144,670.22 | 65,318,675.54 | 45,357,796.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150,557,818.82 | 107,893,590.03 | 83,341,416.47 | 29,011,527.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,278,456,623.5 | 882,980,294.32 | 625,931,231.04 | 340,408,603.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 664,733,195.21 | 331,472,624.21 | -59,485,200.9 | -22,734,924.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 17,593,647.25 | 13,884,520.11 | 9,577,583.25 | 5,038,263.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,498,500.85 | 85,302.6 | 64,715 | 21,615 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131,042,889.3 | 100,920,274.16 | 100,920,274.16 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,769,000,000 | 2,007,000,000 | 1,532,000,000 | 864,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,920,135,037.4 | 2,121,890,096.87 | 1,642,562,572.41 | 869,059,878.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,029,597.61 | 19,404,937.44 | 10,740,061.59 | 6,759,760.88 |
投资支付的现金 | 140,000,000 | 106,000,000 | 106,000,000 | 50,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,990,000,000 | 1,821,000,000 | 1,315,000,000 | 910,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,179,029,597.61 | 1,956,404,937.44 | 1,441,740,061.59 | 966,759,760.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -258,894,560.21 | 165,485,159.43 | 200,822,510.82 | -97,699,882.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,680,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 3,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 4,700,000 | 3,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,680,000 | 4,700,000 | 4,700,000 | 3,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,643,089.8 | 112,643,089.8 | 112,643,089.8 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,216,230 | - | - | 10,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 123,859,319.8 | 112,643,089.8 | 112,643,089.8 | 10,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,179,319.8 | -107,943,089.8 | -107,943,089.8 | -6,500,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187,965.33 | 240,119.3 | 238,162.83 | -95,742.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 285,847,280.53 | 389,254,813.14 | 33,632,382.95 | -127,030,548.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 586,012,809.47 | 586,012,809.47 | 586,012,809.47 | 586,012,809.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 871,860,090 | 975,267,622.61 | 619,645,192.42 | 458,982,260.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | 184,724,341.37 | - | 101,864,347.47 | - |
资产减值准备 | 3,690,625.22 | - | 5,066,450.31 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 39,295,867.44 | - | 19,193,296.13 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,295,867.44 | - | 19,193,296.13 | - |
无形资产摊销 | 2,325,777.27 | - | 1,200,683.68 | - |
长期待摊费用摊销 | 427,609.22 | - | 347,335.94 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 276,489.36 | - | 28,913.49 | - |
固定资产报废损失 | 648,512.13 | - | 476,085.13 | - |
公允价值变动损失 | -3,213,368.77 | - | - | - |
财务费用 | -96,338.31 | - | 238,162.83 | - |
投资损失 | -17,690,735.87 | - | -13,674,671.87 | - |
递延所得税 | 4,629,803.53 | - | -238,206.52 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,724,397.08 | - | -238,206.52 | - |
递延所得税负债增加 | 2,905,406.45 | - | - | - |
存货的减少 | -396,173,131.38 | - | -134,402,526.76 | - |
经营性应收项目的减少 | 179,448,086.78 | - | -127,373,261.16 | - |
经营性应付项目的增加 | 758,358,463.77 | - | 87,788,190.43 | - |
其他 | -93,019,412.59 | - | - | - |
现金的期末余额 | 871,860,090 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | 586,012,809.47 | - | - | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | 619,645,192.42 | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | 586,012,809.47 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-21 | 2023-08-10 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |