流通市值:61.04亿 | 总市值:61.50亿 | ||
流通股本:11.18亿 | 总股本:11.26亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,303,075.09 | 171,524,590.56 | 319,075,805.43 | 261,250,902.51 |
收到的税费返还 | 243,814.76 | 7,049,130.07 | 6,955,723.63 | 6,614,795.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,543,197.84 | 153,166,368.25 | 44,566,174.18 | 42,851,128.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 62,090,087.69 | 331,740,088.88 | 370,597,703.24 | 310,716,826.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,812,664.42 | 361,466,622.34 | 213,332,197.07 | 172,956,710.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,630,924.13 | 244,104,813.87 | 160,891,750.99 | 119,613,105.56 |
支付的各项税费 | 7,914,971.33 | 55,927,415.28 | 61,756,354.65 | 47,977,768.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,384,787.36 | 166,377,401.58 | 52,674,997.58 | 69,605,900.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 137,743,347.24 | 827,876,253.07 | 488,655,300.29 | 410,153,485.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,653,259.55 | -496,136,164.19 | -118,057,597.05 | -99,436,658.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,091,262.61 | 25,386,398.78 | 21,113,220.91 | 12,220,553.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 971,061.3 | 929,000 | 797,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 763,000,000 | 3,790,000,000 | 3,218,000,000 | 1,823,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 767,091,262.61 | 3,816,357,460.08 | 3,240,042,220.91 | 1,836,017,753.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,768,834.1 | 64,094,913.71 | 48,700,925.74 | 18,272,726.3 |
投资支付的现金 | - | 3,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 472,000,000 | 3,778,000,000 | 3,397,211,409.35 | 2,126,211,409.35 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 476,768,834.1 | 3,845,094,913.71 | 3,445,912,335.09 | 2,144,484,135.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 290,322,428.51 | -28,737,453.63 | -205,870,114.18 | -308,466,382.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 112,643,089.8 | 112,643,089.8 | 112,643,089.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 640,000 | 640,000 | 480,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 113,283,089.8 | 113,283,089.8 | 113,123,089.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -113,283,089.8 | -113,283,089.8 | -113,123,089.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,383.82 | 141,694.74 | 93,737.99 | 96,683.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 214,719,552.78 | -638,015,012.88 | -437,117,063.04 | -520,929,447.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 233,845,077.12 | 871,860,090 | 871,860,090 | 871,860,090 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 448,564,629.9 | 233,845,077.12 | 434,743,026.96 | 350,930,642.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -687,791,004.13 | - | 135,420,071.36 |
资产减值准备 | - | 249,144,537.27 | - | -52,127,739.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 42,853,145.27 | - | 21,570,069.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 42,853,145.27 | - | 21,570,069.97 |
无形资产摊销 | - | 3,199,723.54 | - | 1,143,768.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 426,766.86 | - | 128,469.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 91,269.47 | - | -97,351.98 |
固定资产报废损失 | - | 131,455.06 | - | 24,940.01 |
公允价值变动损失 | - | -3,368,272.98 | - | -1,804,765.15 |
财务费用 | - | -103,285.22 | - | -96,683.12 |
投资损失 | - | -22,173,030.01 | - | -11,137,161.25 |
递延所得税 | - | 774,239.06 | - | 473,715.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,679,645.51 | - | 542,118.21 |
递延所得税负债增加 | - | -2,905,406.45 | - | -68,403.02 |
存货的减少 | - | 269,978,317.48 | - | 70,578,857.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -232,804,453.93 | - | 20,851,727.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -117,009,722.56 | - | -284,820,597.88 |
现金的期末余额 | - | 233,845,077.12 | - | 350,930,642.23 |
减:现金的期初余额 | - | 871,860,090 | - | 871,860,090 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-10 |
审计意见(境内) | 保留意见 |