当前位置:首页 - 行情中心 - 银河电子(002519) - 财务分析 - 现金流量表

银河电子

(002519)

  

流通市值:54.25亿  总市值:54.74亿
流通股本:11.16亿   总股本:11.26亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,824,300,304.141,158,680,659.58533,200,983.38291,568,642.41
收到的税费返还4,911,417.623,858,629.333,205,337.051,444,794.92
收到其他与经营活动有关的现金113,978,096.9551,913,629.6230,039,709.7124,660,241.45
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,943,189,818.711,214,452,918.53566,446,030.14317,673,678.78
购买商品、接受劳务支付的现金783,568,571.88487,777,976347,669,995.3187,077,340.05
支付给职工以及为职工支付的现金250,406,203.15176,164,058.07129,601,143.7378,961,938.78
支付的各项税费93,924,029.65111,144,670.2265,318,675.5445,357,796.45
支付其他与经营活动有关的现金150,557,818.82107,893,590.0383,341,416.4729,011,527.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,278,456,623.5882,980,294.32625,931,231.04340,408,603.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额664,733,195.21331,472,624.21-59,485,200.9-22,734,924.35
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金17,593,647.2513,884,520.119,577,583.255,038,263.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,498,500.8585,302.664,71521,615
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额131,042,889.3100,920,274.16100,920,274.16-
收到的其他与投资活动有关的现金2,769,000,0002,007,000,0001,532,000,000864,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,920,135,037.42,121,890,096.871,642,562,572.41869,059,878.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,029,597.6119,404,937.4410,740,061.596,759,760.88
投资支付的现金140,000,000106,000,000106,000,00050,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-10,000,00010,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金2,990,000,0001,821,000,0001,315,000,000910,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,179,029,597.611,956,404,937.441,441,740,061.59966,759,760.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-258,894,560.21165,485,159.43200,822,510.82-97,699,882.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,680,0004,700,0004,700,0003,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,700,0003,500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,680,0004,700,0004,700,0003,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,643,089.8112,643,089.8112,643,089.8-
支付其他与筹资活动有关的现金11,216,230--10,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计123,859,319.8112,643,089.8112,643,089.810,000,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-120,179,319.8-107,943,089.8-107,943,089.8-6,500,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响187,965.33240,119.3238,162.83-95,742.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额285,847,280.53389,254,813.1433,632,382.95-127,030,548.92
加:期初现金及现金等价物余额586,012,809.47586,012,809.47586,012,809.47586,012,809.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额871,860,090975,267,622.61619,645,192.42458,982,260.55
补充资料:
净利润184,724,341.37-101,864,347.47-
资产减值准备3,690,625.22-5,066,450.31-
固定资产和投资性房地产折旧39,295,867.44-19,193,296.13-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧39,295,867.44-19,193,296.13-
无形资产摊销2,325,777.27-1,200,683.68-
长期待摊费用摊销427,609.22-347,335.94-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失276,489.36-28,913.49-
固定资产报废损失648,512.13-476,085.13-
公允价值变动损失-3,213,368.77---
财务费用-96,338.31-238,162.83-
投资损失-17,690,735.87--13,674,671.87-
递延所得税4,629,803.53--238,206.52-
其中:递延所得税资产减少1,724,397.08--238,206.52-
递延所得税负债增加2,905,406.45---
存货的减少-396,173,131.38--134,402,526.76-
经营性应收项目的减少179,448,086.78--127,373,261.16-
经营性应付项目的增加758,358,463.77-87,788,190.43-
其他-93,019,412.59---
现金的期末余额871,860,090---
减:现金的期初余额586,012,809.47---
加:现金等价物的期末余额--619,645,192.42-
减:现金等价物的期初余额--586,012,809.47-
公告日期2024-03-232023-10-212023-08-102023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑