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金新农

(002548)

  

流通市值:40.63亿  总市值:40.66亿
流通股本:8.04亿   总股本:8.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,180,077,4332,104,972,459.871,030,092,423.514,187,853,591.31
收到的税费返还---54,058,239.53
收到其他与经营活动有关的现金57,340,585.0628,378,405.6312,153,355.4125,311,242.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,237,418,018.062,133,350,865.51,042,245,778.914,367,223,073.8
购买商品、接受劳务支付的现金2,781,647,2791,861,670,368.431,081,104,742.783,603,372,754.46
支付给职工以及为职工支付的现金246,625,920.72165,014,798.2186,990,206.03364,016,405.57
支付的各项税费16,411,576.211,188,713.825,287,640.0330,197,952.39
支付其他与经营活动有关的现金130,828,468.6378,232,577.840,607,418.79237,041,569.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,175,513,244.552,116,106,458.261,213,990,007.634,234,628,681.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额61,904,773.5117,244,407.24-171,744,228.72132,594,392.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金396,449.9---
取得投资收益收到的现金---16,233,639.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,058,357.7719,784,590.9210,345,113.63145,458,821.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50,618,57044,618,57044,587,570342,165,102.53
收到的其他与投资活动有关的现金---76,421,376.3
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计85,073,377.6764,403,160.9254,932,683.63580,278,939.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金198,739,695.6146,388,702.9282,472,540.46393,919,728.27
支付其他与投资活动有关的现金---61,474,357.49
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计198,739,695.6146,388,702.9282,472,540.46455,394,085.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-113,666,317.93-81,985,542-27,539,856.83124,884,854.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---689,380,133.93
取得借款收到的现金1,305,672,800997,904,294.21703,356,114.751,558,330,604.48
收到其他与筹资活动有关的现金282,387,944.44112,100,00012,100,000382,559,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,588,060,744.441,110,004,294.21715,456,114.752,630,269,738.41
偿还债务支付的现金1,205,991,000823,191,000597,644,5001,612,889,846.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,109,670.8461,383,794.5828,568,389.54133,409,805.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,102,000--7,750,000
支付其他与筹资活动有关的现金722,728,383.27351,840,350.289,209,612.31738,995,560.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,025,829,054.111,236,415,144.78715,422,501.852,485,295,212.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-437,768,309.67-126,410,850.5733,612.9144,974,525.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-489,529,854.09-191,151,985.33-199,250,472.65402,453,771.92
加:期初现金及现金等价物余额1,217,114,442.711,217,114,442.711,217,114,442.71814,660,670.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额727,584,588.621,025,962,457.381,017,863,970.061,217,114,442.71
补充资料:
净利润--227,465,866.43--15,171,804.27
资产减值准备-47,087,153.23-52,310,563.65
固定资产和投资性房地产折旧-98,999,395.78-200,968,001.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-98,999,395.78-200,968,001.36
无形资产摊销-4,594,869.15-9,832,718.41
长期待摊费用摊销-6,943,471.12-11,276,252.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19,846,604.03-38,253,587.64
固定资产报废损失-5,027,703.51-11,817,791.4
公允价值变动损失----14,560,000
财务费用-67,014,624.24-120,925,088.76
投资损失--299,606.82--92,231,858.85
递延所得税--13,327,636.44--20,436,708.62
其中:递延所得税资产减少--13,240,501.38--21,892,802.24
递延所得税负债增加--87,135.06-1,456,093.62
存货的减少--1,747,363.58--145,577,578.16
经营性应收项目的减少--13,001,976.52-24,988,524.7
经营性应付项目的增加--16,839,841.62--126,431,723.05
现金的期末余额-1,025,962,457.38-1,217,114,442.71
减:现金的期初余额-1,217,114,442.71-758,931,469.36
减:现金等价物的期初余额---55,729,201.43
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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