流通市值:40.63亿 | 总市值:40.66亿 | ||
流通股本:8.04亿 | 总股本:8.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,180,077,433 | 2,104,972,459.87 | 1,030,092,423.51 | 4,187,853,591.31 |
收到的税费返还 | - | - | - | 54,058,239.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,340,585.06 | 28,378,405.63 | 12,153,355.4 | 125,311,242.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,237,418,018.06 | 2,133,350,865.5 | 1,042,245,778.91 | 4,367,223,073.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,781,647,279 | 1,861,670,368.43 | 1,081,104,742.78 | 3,603,372,754.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,625,920.72 | 165,014,798.21 | 86,990,206.03 | 364,016,405.57 |
支付的各项税费 | 16,411,576.2 | 11,188,713.82 | 5,287,640.03 | 30,197,952.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,828,468.63 | 78,232,577.8 | 40,607,418.79 | 237,041,569.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,175,513,244.55 | 2,116,106,458.26 | 1,213,990,007.63 | 4,234,628,681.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,904,773.51 | 17,244,407.24 | -171,744,228.72 | 132,594,392.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 396,449.9 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 16,233,639.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,058,357.77 | 19,784,590.92 | 10,345,113.63 | 145,458,821.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,618,570 | 44,618,570 | 44,587,570 | 342,165,102.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 76,421,376.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 85,073,377.67 | 64,403,160.92 | 54,932,683.63 | 580,278,939.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,739,695.6 | 146,388,702.92 | 82,472,540.46 | 393,919,728.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 61,474,357.49 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 198,739,695.6 | 146,388,702.92 | 82,472,540.46 | 455,394,085.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,666,317.93 | -81,985,542 | -27,539,856.83 | 124,884,854.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 689,380,133.93 |
取得借款收到的现金 | 1,305,672,800 | 997,904,294.21 | 703,356,114.75 | 1,558,330,604.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 282,387,944.44 | 112,100,000 | 12,100,000 | 382,559,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,588,060,744.44 | 1,110,004,294.21 | 715,456,114.75 | 2,630,269,738.41 |
偿还债务支付的现金 | 1,205,991,000 | 823,191,000 | 597,644,500 | 1,612,889,846.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,109,670.84 | 61,383,794.58 | 28,568,389.54 | 133,409,805.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,102,000 | - | - | 7,750,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 722,728,383.27 | 351,840,350.2 | 89,209,612.31 | 738,995,560.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,025,829,054.11 | 1,236,415,144.78 | 715,422,501.85 | 2,485,295,212.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -437,768,309.67 | -126,410,850.57 | 33,612.9 | 144,974,525.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -489,529,854.09 | -191,151,985.33 | -199,250,472.65 | 402,453,771.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,217,114,442.71 | 1,217,114,442.71 | 1,217,114,442.71 | 814,660,670.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 727,584,588.62 | 1,025,962,457.38 | 1,017,863,970.06 | 1,217,114,442.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -227,465,866.43 | - | -15,171,804.27 |
资产减值准备 | - | 47,087,153.23 | - | 52,310,563.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 98,999,395.78 | - | 200,968,001.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 98,999,395.78 | - | 200,968,001.36 |
无形资产摊销 | - | 4,594,869.15 | - | 9,832,718.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,943,471.12 | - | 11,276,252.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 19,846,604.03 | - | 38,253,587.64 |
固定资产报废损失 | - | 5,027,703.51 | - | 11,817,791.4 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -14,560,000 |
财务费用 | - | 67,014,624.24 | - | 120,925,088.76 |
投资损失 | - | -299,606.82 | - | -92,231,858.85 |
递延所得税 | - | -13,327,636.44 | - | -20,436,708.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,240,501.38 | - | -21,892,802.24 |
递延所得税负债增加 | - | -87,135.06 | - | 1,456,093.62 |
存货的减少 | - | -1,747,363.58 | - | -145,577,578.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -13,001,976.52 | - | 24,988,524.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,839,841.62 | - | -126,431,723.05 |
现金的期末余额 | - | 1,025,962,457.38 | - | 1,217,114,442.71 |
减:现金的期初余额 | - | 1,217,114,442.71 | - | 758,931,469.36 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 55,729,201.43 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |