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贝因美

(002570)

  

流通市值:53.47亿  总市值:53.48亿
流通股本:10.22亿   总股本:10.23亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,286,370,413.17539,879,905.852,792,419,438.871,985,211,666.07
收到的税费返还--3,168,526.9610,437,013.432,423,048.33
收到其他与经营活动有关的现金------342,750,746.61
经营活动现金流入小计1,383,155,782.17631,773,462.882,881,816,574.952,330,385,461.01
购买商品、接受劳务支付的现金703,861,151.73248,287,017.911,677,786,379.581,320,383,106.58
支付给职工以及为职工支付的现金179,481,731.6894,865,300.05387,521,404.73268,039,362.55
支付的各项税费94,125,377.7342,252,925.44168,037,913.43116,996,543.83
支付其他与经营活动有关的现金------601,692,538.31
经营活动现金流出小计1,346,820,161.87610,185,260.012,851,479,634.282,307,111,551.27
经营活动产生的现金流量净额36,335,620.321,588,202.8730,336,940.6723,273,909.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--979,00063,858,993.1--
取得投资收益收到的现金927,972.17--7,697,281.59,330,263.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,515,329.2349,3301,358,123.67360,275.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----45,281,724.1128,196,917.87
收到其他与投资活动有关的现金------86,723,775.5
投资活动现金流入小计7,659,742.581,051,403.75209,039,069.3124,611,232.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,538,627.9436,181,776.03127,145,102.3680,067,692.23
投资支付的现金650,000--20,090,543.9818,360,002
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------30,000,000
投资活动现金流出小计40,188,627.9436,181,776.03168,048,378.58128,427,694.23
投资活动产生的现金流量净额-32,528,885.36-35,130,372.2840,990,690.72-3,816,462.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金422,000,000300,000,0001,235,000,000800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------732,865,542.17
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计906,542,181.83632,522,663.542,201,597,240.611,534,252,307.97
偿还债务支付的现金754,039,307.87300,000,0001,623,847,645.821,041,472,268.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,186,549.2412,225,965.0168,682,001.1945,609,542.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------424,317,201.08
筹资活动现金流出小计942,288,811.52631,805,965.012,222,170,002.421,511,399,012.07
筹资活动产生的现金流量净额-35,746,629.69716,698.53-20,572,761.8122,853,295.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,834,311.28-1,392,010.481,412,035.05-52,148.94
现金及现金等价物净增加额-30,105,583.47-14,217,481.3652,166,904.6342,258,594.64
期初现金及现金等价物余额349,862,477.79349,862,477.79297,695,573.16297,695,573.16
期末现金及现金等价物余额319,756,894.32335,644,996.43349,862,477.79339,954,167.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润38,065,464.65---313,453,704.34--
加:资产减值准备49,575,372.03--108,606,572.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧54,535,344.34--114,613,499.07--
无形资产摊销3,950,684.03--11,668,096.11--
长期待摊费用摊销161,843.87--175,720.12--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19,907.85---10,930.89--
固定资产报废损失-4,682.18--756,480.05--
公允价值变动损失-----5,894,354.47--
财务费用35,987,342.8--54,523,205.45--
投资损失-3,337,210.07---61,622,384.13--
递延所得税资产减少3,986,292.59---5,954,391.9--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-45,514,412.95---97,674,301.59--
经营性应收项目的减少-134,689,511.53--99,782,409.19--
经营性应付项目的增加33,542,581.1--10,952,535.17--
未确认的投资损失--------
其他56,603.77--17,777,951.3--
经营活动产生的现金流量净额36,335,620.3--30,336,940.67--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额319,756,894.32--349,862,477.79--
减:现金的期初余额349,862,477.79--297,695,573.16--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-30,105,583.47--52,166,904.63--
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