流通市值:77.10亿 | 总市值:103.44亿 | ||
流通股本:8.59亿 | 总股本:11.52亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,598,449,190.6 | 11,060,927,961.99 | 8,594,118,920.98 | 5,574,303,743.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,685,593.77 | 187,428,565.4 | 153,000,367.98 | 123,094,362.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,670,134,784.37 | 11,248,356,527.39 | 8,747,119,288.96 | 5,697,398,105.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,744,283,454.59 | 9,259,310,913.18 | 6,990,404,539.73 | 4,902,728,139.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,779,439.57 | 610,992,465.56 | 461,149,426.95 | 323,088,839.67 |
支付的各项税费 | 72,706,011.41 | 231,981,747.66 | 195,038,888.86 | 151,177,799.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 222,235,051.28 | 665,297,843.11 | 293,355,260.55 | 199,824,910.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,230,003,956.85 | 10,767,582,969.51 | 7,939,948,116.09 | 5,576,819,689.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 440,130,827.52 | 480,773,557.88 | 807,171,172.87 | 120,578,415.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 53,465,292.55 | 189,237,892.67 | 178,511,769.12 | 158,869,146.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450,226.3 | 9,576,211.71 | 8,965,963.33 | 8,358,899.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,030,201,841.25 | 5,766,917,196.94 | 4,212,819,238.32 | 2,600,893,371.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,084,117,360.1 | 5,965,731,301.32 | 4,400,296,970.77 | 2,768,121,417.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,151,018.91 | 979,454,074.03 | 1,076,586,160.96 | 686,176,728.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,475,582,015 | 6,989,414,700.65 | 4,851,810,311.95 | 2,618,634,885.97 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,751,733,033.91 | 7,968,868,774.68 | 5,928,396,472.91 | 3,304,811,614.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -667,615,673.81 | -2,003,137,473.36 | -1,528,099,502.14 | -536,690,197.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 748,800,000 | 906,000,000 | 482,000,000 | 482,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 748,800,000 | 906,000,000 | 482,000,000 | 482,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 150,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,862,483.35 | 176,610,509.74 | 169,579,026.81 | 162,633,947.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 30,240,570.81 | 30,240,570.81 | 19,240,893.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 30,862,483.35 | 456,851,080.55 | 449,819,597.62 | 331,874,840.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 717,937,516.65 | 449,148,919.45 | 32,180,402.38 | 150,125,159.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113,681.45 | 2,241,726.02 | 1,875,505.15 | 1,788,687.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 490,566,351.81 | -1,070,973,270.01 | -686,872,421.74 | -264,197,934.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,810,650.14 | 1,339,783,920.15 | 1,339,783,920.15 | 1,339,783,920.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 759,377,001.95 | 268,810,650.14 | 652,911,498.41 | 1,075,585,985.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 815,814,884.44 | - | 496,810,201.81 |
资产减值准备 | - | 73,809,241.23 | - | 49,453,556.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 280,791,409.39 | - | 122,410,842.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 280,791,409.39 | - | 122,410,842.09 |
无形资产摊销 | - | 22,628,729.35 | - | 11,052,314.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,993,654.84 | - | 530,960.72 |
固定资产报废损失 | - | 1,625,804.38 | - | 412,580.54 |
公允价值变动损失 | - | -6,541,473.11 | - | 0 |
财务费用 | - | 24,248,259.5 | - | 10,200,735.44 |
投资损失 | - | -199,706,155.11 | - | -94,371,193.45 |
递延所得税 | - | -37,456,374.15 | - | -8,426,815.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -42,929,933.48 | - | -6,983,301.58 |
递延所得税负债增加 | - | 5,473,559.33 | - | -1,443,513.61 |
存货的减少 | - | -467,804,252.31 | - | 298,989,061.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -97,804,093.35 | - | -198,946,562.11 |
经营性应付项目的增加 | - | 67,852,266.96 | - | -567,616,071.12 |
现金的期末余额 | - | 268,810,650.14 | - | 1,075,585,985.93 |
减:现金的期初余额 | - | 1,339,783,920.15 | - | 1,339,783,920.15 |
公告日期 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2024-10-19 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |