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*ST艾格

(002619)

  

流通市值:19.18亿  总市值:24.72亿
流通股本:14.31亿   总股本:18.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,241,636.641,080,322,988.29713,425,375.32360,996,746.67
收到的税费返还325,004.337,175,230.83,180,540.571,612,625.97
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计226,247,031.411,191,396,543.63775,022,069.08413,573,327.77
购买商品、接受劳务支付的现金7,959,041.17912,920,701.93600,197,706.18278,165,742.46
支付给职工以及为职工支付的现金16,696,212.8868,471,756.3354,700,094.337,935,940.08
支付的各项税费612,610.2847,934,620.1429,236,512.4311,630,716.33
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计73,174,883.271,486,378,982.88832,528,154.92438,704,253.5
经营活动产生的现金流量净额153,072,148.14-294,982,439.25-57,506,085.84-25,130,925.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金36,371,776.9260,267,120.961,046,483,866.81907,740,332.38
取得投资收益收到的现金380,217.5725,856,137.4427,307,543.7410,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--14,977.1873,612.0373,612.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--44,346.948,794,894.5710,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,751,994.47286,182,582.521,082,659,917.15927,813,944.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--6,543,279.196,503,624.034,292,769.02
投资支付的现金47,000,000127,910,0001,140,154,377.691,003,150,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计47,000,000146,058,614.981,147,658,001.721,007,442,769.02
投资活动产生的现金流量净额-10,248,005.53140,123,967.54-64,998,084.57-79,628,824.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--150,000----
偿还债务支付的现金--39,990,00039,990,00039,990,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--446,716.27446,716.27446,716.27
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计883,682.2640,436,716.2740,536,716.2740,436,716.27
筹资活动产生的现金流量净额-883,682.26-40,286,716.27-40,536,716.27-40,436,716.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,106.09-1,616,167.12-546,030.7572,421.57
现金及现金等价物净增加额141,956,566.44-196,761,355.1-163,586,917.38-144,624,045.04
期初现金及现金等价物余额521,844,004.26718,605,359.36718,605,359.36718,605,359.36
期末现金及现金等价物余额663,800,570.7521,844,004.26555,018,441.98573,981,314.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,250,169,515.45--35,981,024.62
加:资产减值准备--1,162,841,432.82---5,387,898.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,021,325.69--624,302.85
无形资产摊销--7,384,991.84--4,631,978.1
长期待摊费用摊销--1,190,941.89--733,798.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,400.29---3,522.66
固定资产报废损失--1,415.24--8,638.5
公允价值变动损失--------
财务费用--12,724,676.61---736,078.74
投资损失---8,039,146.16---24,800,000
递延所得税资产减少--3,977,864.16--637,116.61
递延所得税负债增加---799,362.5---402,212.5
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---296,849,537.42---31,124,030.43
经营性应付项目的增加--72,390,828.84---4,641,532.53
未确认的投资损失--------
其他---654,954.52---652,510.34
经营活动产生的现金流量净额---294,982,439.25---25,130,925.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--521,844,004.26--573,981,314.32
减:现金的期初余额--718,605,359.36--718,605,359.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---196,761,355.1---144,624,045.04
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