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艾格拉斯

(002619)

  

流通市值:34.67亿  总市值:45.02亿
流通股本:14.21亿   总股本:18.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金360,996,746.67118,838,849.06674,928,546.7325,095,619.3
收到的税费返还1,612,625.97155,685.171,680,552.71149,002.9
收到其他与经营活动有关的现金50,963,955.1351,471,635.02225,809,605.14113,780,835.12
经营活动现金流入小计413,573,327.77170,466,169.25902,418,704.55439,025,457.32
购买商品、接受劳务支付的现金278,165,742.4684,914,271.26432,203,795.7297,945,825.24
支付给职工以及为职工支付的现金37,935,940.0821,760,902.5579,692,105.8539,520,095.81
支付的各项税费11,630,716.334,242,278.4461,022,839.4252,560,109.86
支付其他与经营活动有关的现金110,971,854.63103,780,057.08309,612,023.41146,353,862.59
经营活动现金流出小计438,704,253.5214,697,509.33882,530,764.38536,379,893.5
经营活动产生的现金流量净额-25,130,925.73-44,231,340.0819,887,940.17-97,354,436.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金907,740,332.38580,000451,600,00190,141,054.63
取得投资收益收到的现金10,000,000--277,609.79330,390.41
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
73,612.03--3,880--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,000,000--8,331,495.17--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计927,813,944.41580,000460,212,985.9690,471,445.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,292,769.0212,354.941,923,798.33699,719.82
投资支付的现金1,003,150,00066,000,0001,268,000,00033,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,007,442,769.0266,012,354.941,284,923,798.3333,699,719.82
投资活动产生的现金流量净额-79,628,824.61-65,432,354.94-824,710,812.3756,771,725.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----59,990,00059,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----99,190,00059,990,000
偿还债务支付的现金39,990,00030,000,00040,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金446,716.27372,296.333,145,547.861,389,048.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----21,308,352.0921,098,352.09
筹资活动现金流出小计40,436,716.2730,372,296.3364,453,899.9542,487,401.04
筹资活动产生的现金流量净额-40,436,716.27-30,372,296.3334,736,100.0517,502,598.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响572,421.57304,924.75-597.69-2,780,886.3
现金及现金等价物净增加额-144,624,045.04-139,731,066.6-770,087,369.84-25,860,998.3
期初现金及现金等价物余额718,605,359.36718,605,359.361,488,692,729.21,488,692,729.2
期末现金及现金等价物余额573,981,314.32578,874,292.76718,605,359.361,462,831,730.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润35,981,024.62---2,555,989,894.17179,721,492.86
加:资产减值准备-5,387,898.06--3,125,244,742.944,328,878.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧624,302.85--1,272,803.92655,912.53
无形资产摊销4,631,978.1--9,637,685.984,587,272.76
长期待摊费用摊销733,798.85--1,563,833.23693,825.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,522.66--732.85--
固定资产报废损失8,638.5--16,072.66--
公允价值变动损失-----2,978,500--
财务费用-736,078.74--843,438.86-5,031,482.61
投资损失-24,800,000--6,103,037.81-3,425,194.77
递延所得税资产减少637,116.61---1,590,036.76-1,104,790.46
递延所得税负债增加-402,212.5---357,650-414,004.17
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-31,124,030.43---28,942,103.2-212,032,179.37
经营性应付项目的增加-4,641,532.53---534,393,329.53-59,063,275.45
未确认的投资损失--------
其他-652,510.34---542,894.42-6,270,891.29
经营活动产生的现金流量净额-25,130,925.73--19,887,940.17-97,354,436.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额573,981,314.32--718,605,359.361,462,831,730.9
减:现金的期初余额718,605,359.36--1,488,692,729.21,488,692,729.2
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-144,624,045.04---770,087,369.84-25,860,998.3
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