流通市值:39.89亿 | 总市值:42.22亿 | ||
流通股本:6.97亿 | 总股本:7.38亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,270,656.19 | 1,712,582,012.8 | 1,583,974,617.43 | 1,049,730,091.62 |
收到的税费返还 | - | 5,202,280.77 | 2,741,778.2 | 2,741,778.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,965,512.23 | 204,531,136.15 | 225,303,039.96 | 150,044,806.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 183,236,168.42 | 1,922,315,429.72 | 1,812,019,435.59 | 1,202,516,675.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,621,580.72 | 1,100,253,279.44 | 1,166,520,975.93 | 822,869,507.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,552,806.25 | 261,618,435.28 | 194,930,918.21 | 127,316,064.6 |
支付的各项税费 | 11,605,684.65 | 83,050,595.16 | 71,821,091.89 | 46,658,674.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,228,056.78 | 98,572,741.64 | 159,075,469.16 | 118,460,165.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 224,008,128.4 | 1,543,495,051.52 | 1,592,348,455.19 | 1,115,304,412.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,771,959.98 | 378,820,378.2 | 219,670,980.4 | 87,212,263.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 9,968,904.68 | 9,968,904.68 | 9,968,904.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,298,587.48 | 47,958,071.2 | 41,816,110.79 | 31,076,176.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 46,814,002.41 | 7,301,059.32 | 8,440,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,298,587.48 | 105,190,978.29 | 59,536,074.79 | 49,935,081.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,943,422.4 | 192,243,329.2 | 138,604,087.26 | 70,987,699.6 |
投资支付的现金 | - | 600,000,000 | 15,954,500 | 15,254,500 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 3,382,425.25 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 34,943,422.4 | 795,625,754.45 | 154,558,587.26 | 86,242,199.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,644,834.92 | -690,434,776.16 | -95,022,512.47 | -36,307,118.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 143,458,800 | 140,458,800 | 140,458,800 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 140,458,800 | 140,458,800 | 140,458,800 |
取得借款收到的现金 | 2,938,300.13 | 209,167,629.38 | 209,167,629.38 | 159,167,629.38 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,938,300.13 | 352,626,429.38 | 349,626,429.38 | 299,626,429.38 |
偿还债务支付的现金 | 1,503,146.84 | 278,655,842.09 | 276,161,575.95 | 224,660,116 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,770,200.02 | 13,190,984.35 | 10,411,774.38 | 7,218,555.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,494,666.41 | 72,075,391.75 | 51,120,316.81 | 28,126,596.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 30,768,013.27 | 363,922,218.19 | 337,693,667.14 | 260,005,268.77 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,829,713.14 | -11,295,788.81 | 11,932,762.24 | 39,621,160.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,246,508.04 | -322,910,186.77 | 136,581,230.17 | 90,526,306.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 859,556,412.38 | 1,182,466,599.15 | 1,182,466,599.15 | 1,182,466,599.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 757,309,904.34 | 859,556,412.38 | 1,319,047,829.32 | 1,272,992,905.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 119,467,724.48 | - | 61,000,120.8 |
资产减值准备 | - | -1,884,987.34 | - | 626,904.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 102,213,608.4 | - | 49,544,129.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 102,213,608.4 | - | 49,544,129.65 |
无形资产摊销 | - | 19,185,133.59 | - | 8,987,659.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,857,991.75 | - | 850,901.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,901,318.2 | - | -2,082,374.82 |
固定资产报废损失 | - | 4,416,819.66 | - | 122,356.21 |
财务费用 | - | 13,461,218.09 | - | 4,745,597.73 |
投资损失 | - | -62,771,078.22 | - | -5,379,078.07 |
递延所得税 | - | 9,225,343.28 | - | -405,691.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,217,542.13 | - | -405,691.85 |
递延所得税负债增加 | - | 8,007,801.15 | - | - |
存货的减少 | - | 232,833,580.96 | - | -48,714,818.18 |
经营性应收项目的减少 | - | 206,335,883.76 | - | 138,858,647.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -265,705,738.31 | - | -122,157,605.32 |
现金的期末余额 | - | 859,556,412.38 | - | 1,272,992,905.18 |
减:现金的期初余额 | - | 1,182,466,599.15 | - | 1,182,466,599.15 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2023-10-24 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |