流通市值:51.27亿 | 总市值:52.30亿 | ||
流通股本:4.73亿 | 总股本:4.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,093,179,402.04 | 742,467,951.4 | 449,526,832.2 | 1,089,199,196.15 |
收到的税费返还 | - | - | - | 2,652,732.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,944,828.18 | 8,435,319.88 | 3,935,193.76 | 44,507,544.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,115,124,230.22 | 750,903,271.28 | 453,462,025.96 | 1,136,359,472.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,622,085.71 | 317,302,503.82 | 188,257,510.57 | 476,457,096.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,347,340.22 | 122,432,339.99 | 69,400,447.69 | 240,496,382.89 |
支付的各项税费 | 239,375,820.77 | 176,002,798.48 | 108,549,805.89 | 284,237,118.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,166,024.51 | 70,663,307.69 | 28,087,980.73 | 138,505,082.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 952,511,271.21 | 686,400,949.98 | 394,295,744.88 | 1,139,695,680.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,612,959.01 | 64,502,321.3 | 59,166,281.08 | -3,336,207.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,000,000 | 30,000,000 | - | 230,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 869,520.55 | 63,698.63 | - | 2,568,070.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 235,273 | 129,850.33 | 940,037.59 | 278,350 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,825,000 | 5,300,000 | 310,000 | 780,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 86,929,793.55 | 35,493,548.96 | 1,250,037.59 | 233,626,420.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,019,507.11 | 23,573,946.43 | 14,882,258.35 | 63,940,420.64 |
投资支付的现金 | 112,230,391.73 | 108,230,391.73 | 105,000,000 | 135,523,200 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,140,000 | 4,150,000 | 180,000 | 1,314,040 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 173,389,898.84 | 135,954,338.16 | 120,062,258.35 | 200,777,660.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,460,105.29 | -100,460,789.2 | -118,812,220.76 | 32,848,759.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,211,124 | - | - | 105,322,020.8 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,869,696.53 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,080,820.53 | - | - | 105,322,020.8 |
偿还债务支付的现金 | 5,211,124 | - | - | 150,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,692,755.48 | 890,945.83 | 412,500 | 27,501,620.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,413,956.92 | 3,758,742.09 | 3,055,698.09 | 6,462,891.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 43,317,836.4 | 4,649,687.92 | 3,468,198.09 | 183,964,512.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,237,015.87 | -4,649,687.92 | -3,468,198.09 | -78,642,491.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480,839.26 | 574,386.62 | -348,013.68 | 919,283.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,396,677.11 | -40,033,769.2 | -63,462,151.45 | -48,210,655.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 499,186,490.72 | 499,186,490.72 | 499,186,490.72 | 547,397,146.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 539,583,167.83 | 459,152,721.52 | 435,724,339.27 | 499,186,490.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 93,912,712.76 | - | 73,136,270.89 |
资产减值准备 | - | 945.18 | - | 409.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,560,915.14 | - | 78,632,132.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,560,915.14 | - | 78,632,132.77 |
无形资产摊销 | - | 2,614,445.74 | - | 5,179,218.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,019,609.74 | - | 6,235,505.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -66,419.56 | - | -80,652.29 |
固定资产报废损失 | - | 1,635.65 | - | 1,240,911.93 |
财务费用 | - | -7,447,786.72 | - | -13,963,681.38 |
投资损失 | - | -413,367.53 | - | -2,487,593.69 |
递延所得税 | - | -74,083.6 | - | 543,935.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -74,083.6 | - | 543,935.25 |
存货的减少 | - | -42,750,806.77 | - | -130,684,885.76 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,243,534.11 | - | -14,766,908.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -33,225,556.95 | - | -14,637,424.75 |
现金的期末余额 | - | 459,152,721.52 | - | 499,186,490.72 |
减:现金的期初余额 | - | 499,186,490.72 | - | 547,397,146.6 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |