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天佑德酒

(002646)

  

流通市值:51.27亿  总市值:52.30亿
流通股本:4.73亿   总股本:4.82亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,093,179,402.04742,467,951.4449,526,832.21,089,199,196.15
收到的税费返还---2,652,732.58
收到其他与经营活动有关的现金21,944,828.188,435,319.883,935,193.7644,507,544.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,115,124,230.22750,903,271.28453,462,025.961,136,359,472.99
购买商品、接受劳务支付的现金414,622,085.71317,302,503.82188,257,510.57476,457,096.49
支付给职工以及为职工支付的现金178,347,340.22122,432,339.9969,400,447.69240,496,382.89
支付的各项税费239,375,820.77176,002,798.48108,549,805.89284,237,118.66
支付其他与经营活动有关的现金120,166,024.5170,663,307.6928,087,980.73138,505,082.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计952,511,271.21686,400,949.98394,295,744.881,139,695,680.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额162,612,959.0164,502,321.359,166,281.08-3,336,207.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,000,00030,000,000-230,000,000
取得投资收益收到的现金869,520.5563,698.63-2,568,070.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额235,273129,850.33940,037.59278,350
收到的其他与投资活动有关的现金5,825,0005,300,000310,000780,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计86,929,793.5535,493,548.961,250,037.59233,626,420.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,019,507.1123,573,946.4314,882,258.3563,940,420.64
投资支付的现金112,230,391.73108,230,391.73105,000,000135,523,200
支付其他与投资活动有关的现金5,140,0004,150,000180,0001,314,040
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计173,389,898.84135,954,338.16120,062,258.35200,777,660.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-86,460,105.29-100,460,789.2-118,812,220.7632,848,759.39
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金5,211,124--105,322,020.8
收到其他与筹资活动有关的现金1,869,696.53---
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计7,080,820.53--105,322,020.8
偿还债务支付的现金5,211,124--150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,692,755.48890,945.83412,50027,501,620.93
支付其他与筹资活动有关的现金8,413,956.923,758,742.093,055,698.096,462,891.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计43,317,836.44,649,687.923,468,198.09183,964,512.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-36,237,015.87-4,649,687.92-3,468,198.09-78,642,491.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响480,839.26574,386.62-348,013.68919,283.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额40,396,677.11-40,033,769.2-63,462,151.45-48,210,655.88
加:期初现金及现金等价物余额499,186,490.72499,186,490.72499,186,490.72547,397,146.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额539,583,167.83459,152,721.52435,724,339.27499,186,490.72
补充资料:
净利润-93,912,712.76-73,136,270.89
资产减值准备-945.18-409.32
固定资产和投资性房地产折旧-40,560,915.14-78,632,132.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,560,915.14-78,632,132.77
无形资产摊销-2,614,445.74-5,179,218.95
长期待摊费用摊销-2,019,609.74-6,235,505.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66,419.56--80,652.29
固定资产报废损失-1,635.65-1,240,911.93
财务费用--7,447,786.72--13,963,681.38
投资损失--413,367.53--2,487,593.69
递延所得税--74,083.6-543,935.25
其中:递延所得税资产减少--74,083.6-543,935.25
存货的减少--42,750,806.77--130,684,885.76
经营性应收项目的减少-6,243,534.11--14,766,908.55
经营性应付项目的增加--33,225,556.95--14,637,424.75
现金的期末余额-459,152,721.52-499,186,490.72
减:现金的期初余额-499,186,490.72-547,397,146.6
公告日期2023-10-272023-08-242023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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