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博彦科技

(002649)

  

流通市值:59.19亿  总市值:63.35亿
流通股本:5.53亿   总股本:5.92亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,837,129,574.173,083,232,194.011,499,190,121.86,599,596,017.82
收到的税费返还8,795,400.817,947,976.427,942,239.76751,144.92
收到其他与经营活动有关的现金113,999,949.5675,891,028.8437,047,028.9130,172,895.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,959,924,924.543,167,071,199.271,544,179,390.466,730,520,057.8
购买商品、接受劳务支付的现金275,103,954.68184,449,251.7397,361,680.29346,271,330.71
支付给职工以及为职工支付的现金4,084,476,3032,730,056,950.371,350,386,724.595,231,990,116.26
支付的各项税费325,456,965.72234,660,872.77104,810,815.96427,347,710.73
支付其他与经营活动有关的现金264,741,305.99156,684,540.0880,243,470.24319,000,489.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,949,778,529.393,305,851,614.951,632,802,691.086,324,609,647.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,146,395.15-138,780,415.68-88,623,300.62405,910,410.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金103,536,256.67103,536,256.673,536,256.67252,086,272.71
取得投资收益收到的现金2,328,556.092,260,026.72304,923.988,531,349.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,511,905.991,404,841.61,121,786.11152,223.48
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计107,376,718.75107,201,124.994,962,966.76260,769,845.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,990,404.5512,242,277.843,138,405.1241,211,072.79
投资支付的现金107,034,144106,969,317-307,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金53,192,765.7552,931,573.7612,539,452.1840,000,000
支付其他与投资活动有关的现金256,369.39256,369.39-3,261,790.73
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计180,473,683.69172,399,537.9915,677,857.3391,472,863.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,096,964.94-65,198,413-10,714,890.54-130,703,017.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金31,347,101.25--20,530,440
取得借款收到的现金270,712,252.43203,833,294.13324,608.29146,195,607.39
收到其他与筹资活动有关的现金182,171.94182,171.94182,171.94-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计302,241,525.62204,015,466.07506,780.23166,726,047.39
偿还债务支付的现金152,765,081.03100,008,822.818,530.22148,514,534
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,665,080.48136,518,126.92379,500184,020,751.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,000,00015,000,000--
支付其他与筹资活动有关的现金67,721,386.362,225,898.4214,533,055.5864,993,141.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计359,151,547.81298,752,848.1514,921,085.8397,528,426.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-56,910,022.19-94,737,382.08-14,414,305.57-230,802,379.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,379,066.662,308,477.02-14,057,398.645,384,063.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-139,239,658.64-296,407,733.74-127,809,895.3389,789,077.14
加:期初现金及现金等价物余额1,960,632,661.091,960,632,661.091,960,632,661.091,870,843,583.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,821,393,002.451,664,224,927.351,832,822,765.761,960,632,661.09
补充资料:
净利润-137,696,928.61-299,653,817.73
资产减值准备-1,761,691.14-73,151,554.3
固定资产和投资性房地产折旧-17,666,452.67-34,913,597.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,666,452.67-34,913,597.82
无形资产摊销-7,840,473.28-21,542,776.78
长期待摊费用摊销-8,648,711.61-18,542,544.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--128,499.79-2,857,358.1
固定资产报废损失-2,899,623.18-1,564,170.57
公允价值变动损失-125,413.19-13,155,616.91
财务费用-23,372,272.5--2,922,147.43
投资损失-3,029,950.57--5,878,847.41
递延所得税--1,368,748.59--38,140,636.68
其中:递延所得税资产减少--1,149,998.6--35,833,242.81
递延所得税负债增加--218,749.99--2,307,393.87
存货的减少--28,731,677.45--14,724,640.72
经营性应收项目的减少--287,332,316.32--197,217,397.9
经营性应付项目的增加--63,708,652.75-83,752,193.73
其他-10,566,140.89-890,893.65
现金的期末余额-1,664,224,927.35-1,960,632,661.09
减:现金的期初余额-1,960,632,661.09-1,870,843,583.95
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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