流通市值:59.19亿 | 总市值:63.35亿 | ||
流通股本:5.53亿 | 总股本:5.92亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,837,129,574.17 | 3,083,232,194.01 | 1,499,190,121.8 | 6,599,596,017.82 |
收到的税费返还 | 8,795,400.81 | 7,947,976.42 | 7,942,239.76 | 751,144.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 113,999,949.56 | 75,891,028.84 | 37,047,028.9 | 130,172,895.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,959,924,924.54 | 3,167,071,199.27 | 1,544,179,390.46 | 6,730,520,057.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,103,954.68 | 184,449,251.73 | 97,361,680.29 | 346,271,330.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,084,476,303 | 2,730,056,950.37 | 1,350,386,724.59 | 5,231,990,116.26 |
支付的各项税费 | 325,456,965.72 | 234,660,872.77 | 104,810,815.96 | 427,347,710.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 264,741,305.99 | 156,684,540.08 | 80,243,470.24 | 319,000,489.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,949,778,529.39 | 3,305,851,614.95 | 1,632,802,691.08 | 6,324,609,647.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,146,395.15 | -138,780,415.68 | -88,623,300.62 | 405,910,410.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 103,536,256.67 | 103,536,256.67 | 3,536,256.67 | 252,086,272.71 |
取得投资收益收到的现金 | 2,328,556.09 | 2,260,026.72 | 304,923.98 | 8,531,349.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,511,905.99 | 1,404,841.6 | 1,121,786.11 | 152,223.48 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 107,376,718.75 | 107,201,124.99 | 4,962,966.76 | 260,769,845.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,990,404.55 | 12,242,277.84 | 3,138,405.12 | 41,211,072.79 |
投资支付的现金 | 107,034,144 | 106,969,317 | - | 307,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 53,192,765.75 | 52,931,573.76 | 12,539,452.18 | 40,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 256,369.39 | 256,369.39 | - | 3,261,790.73 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 180,473,683.69 | 172,399,537.99 | 15,677,857.3 | 391,472,863.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,096,964.94 | -65,198,413 | -10,714,890.54 | -130,703,017.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 31,347,101.25 | - | - | 20,530,440 |
取得借款收到的现金 | 270,712,252.43 | 203,833,294.13 | 324,608.29 | 146,195,607.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 182,171.94 | 182,171.94 | 182,171.94 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 302,241,525.62 | 204,015,466.07 | 506,780.23 | 166,726,047.39 |
偿还债务支付的现金 | 152,765,081.03 | 100,008,822.81 | 8,530.22 | 148,514,534 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,665,080.48 | 136,518,126.92 | 379,500 | 184,020,751.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,721,386.3 | 62,225,898.42 | 14,533,055.58 | 64,993,141.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 359,151,547.81 | 298,752,848.15 | 14,921,085.8 | 397,528,426.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,910,022.19 | -94,737,382.08 | -14,414,305.57 | -230,802,379.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,379,066.66 | 2,308,477.02 | -14,057,398.6 | 45,384,063.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,239,658.64 | -296,407,733.74 | -127,809,895.33 | 89,789,077.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,960,632,661.09 | 1,960,632,661.09 | 1,960,632,661.09 | 1,870,843,583.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,821,393,002.45 | 1,664,224,927.35 | 1,832,822,765.76 | 1,960,632,661.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 137,696,928.61 | - | 299,653,817.73 |
资产减值准备 | - | 1,761,691.14 | - | 73,151,554.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,666,452.67 | - | 34,913,597.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,666,452.67 | - | 34,913,597.82 |
无形资产摊销 | - | 7,840,473.28 | - | 21,542,776.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,648,711.61 | - | 18,542,544.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -128,499.79 | - | 2,857,358.1 |
固定资产报废损失 | - | 2,899,623.18 | - | 1,564,170.57 |
公允价值变动损失 | - | 125,413.19 | - | 13,155,616.91 |
财务费用 | - | 23,372,272.5 | - | -2,922,147.43 |
投资损失 | - | 3,029,950.57 | - | -5,878,847.41 |
递延所得税 | - | -1,368,748.59 | - | -38,140,636.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,149,998.6 | - | -35,833,242.81 |
递延所得税负债增加 | - | -218,749.99 | - | -2,307,393.87 |
存货的减少 | - | -28,731,677.45 | - | -14,724,640.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -287,332,316.32 | - | -197,217,397.9 |
经营性应付项目的增加 | - | -63,708,652.75 | - | 83,752,193.73 |
其他 | - | 10,566,140.89 | - | 890,893.65 |
现金的期末余额 | - | 1,664,224,927.35 | - | 1,960,632,661.09 |
减:现金的期初余额 | - | 1,960,632,661.09 | - | 1,870,843,583.95 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |