流通市值:89.62亿 | 总市值:96.62亿 | ||
流通股本:7.84亿 | 总股本:8.45亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,095,196,464.39 | 2,735,254,708.7 | 1,327,405,873.32 | 4,102,450,046.25 |
收到的税费返还 | 6,969,445.22 | 5,130,763.33 | 723,691.49 | 8,902,826.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,952,553.72 | 114,892,490.22 | 23,445,018 | 133,069,119.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,242,118,463.33 | 2,855,277,962.25 | 1,351,574,582.81 | 4,244,421,991.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,819,436,842.31 | 2,532,926,874.81 | 1,213,196,918.27 | 3,424,740,634.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,669,651.52 | 153,212,592.66 | 80,926,738.49 | 315,994,383.57 |
支付的各项税费 | 25,938,532.78 | 15,594,082.58 | 9,149,029.11 | 55,296,751.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150,809,012.8 | 107,748,148.3 | 53,580,387.36 | 220,992,720.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,224,854,039.41 | 2,809,481,698.35 | 1,356,853,073.23 | 4,017,024,489.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,264,423.92 | 45,796,263.9 | -5,278,490.42 | 227,397,502.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 75,000,000 | 50,000,000 | - | 195,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 173,716.44 | 114,319.18 | - | 443,496.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 581,875 | 120,679.76 | 52,400 | 594,080 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82,420,360.37 | - | - | 4,436,459.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 8,688,639.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 158,175,951.81 | 50,234,998.94 | 52,400 | 209,162,674.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,436,948.31 | 18,093,583.59 | 8,770,659.71 | 35,685,771.57 |
投资支付的现金 | 75,000,000 | 75,000,000 | - | 195,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 231,880,426.41 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,462,021.73 | 1,462,021.73 | 1,462,021.73 | 1,008,535.8 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 340,779,396.45 | 94,555,605.32 | 10,232,681.44 | 231,694,307.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,603,444.64 | -44,320,606.38 | -10,180,281.44 | -22,531,632.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,350,000 | 1,350,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,350,000 | 1,350,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 603,260,000 | 248,000,000 | 170,000,000 | 490,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 672,084,097.53 | 58,029,059.07 | 10,428,845.11 | 160,003,840.12 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,276,694,097.53 | 307,379,059.07 | 180,428,845.11 | 650,003,840.12 |
偿还债务支付的现金 | 562,069,333.33 | 317,760,000 | 289,326,000 | 627,981,718.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,274,580.19 | 17,650,020.8 | 9,536,915.41 | 43,910,241.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 2,116,520.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,338,828.61 | 72,769,531.02 | 12,120,360.72 | 352,369,026.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 841,682,742.13 | 408,179,551.82 | 310,983,276.13 | 1,024,260,987.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 435,011,355.4 | -100,800,492.75 | -130,554,431.02 | -374,257,146.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,283,482.35 | 696,517.46 | -131,142.76 | 1,714,328.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 270,955,817.03 | -98,628,317.77 | -146,144,345.64 | -167,676,949.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 397,959,492.42 | 397,959,492.42 | 397,959,492.42 | 565,636,441.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 668,915,309.45 | 299,331,174.65 | 251,815,146.78 | 397,959,492.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -21,044,001.68 | - | -199,164,802.53 |
资产减值准备 | - | 10,156,457.39 | - | 119,980,687.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,808,891.08 | - | 47,695,702.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,808,891.08 | - | 47,695,702.42 |
无形资产摊销 | - | 8,018,254.01 | - | 18,175,484.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,220,147.22 | - | 2,240,049.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 157,222.79 | - | -287,121.22 |
固定资产报废损失 | - | 76,910.76 | - | 38,648.14 |
公允价值变动损失 | - | -19,616,506.38 | - | -5,192,837.81 |
财务费用 | - | 15,826,888.31 | - | 49,431,614 |
投资损失 | - | -107,558.56 | - | -1,466,194.84 |
递延所得税 | - | -12,002,770.35 | - | -37,813,576.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,128,825.04 | - | -36,748,173.1 |
递延所得税负债增加 | - | 1,126,054.69 | - | -1,065,403.64 |
存货的减少 | - | -60,266,904.77 | - | 49,242,930.99 |
经营性应收项目的减少 | - | 660,089,223.38 | - | -368,248,513.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -551,566,293.59 | - | 542,705,769.17 |
现金的期末余额 | - | 299,331,174.65 | - | 397,959,492.42 |
减:现金的期初余额 | - | 397,959,492.42 | - | 565,636,441.79 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |