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万润科技

(002654)

  

流通市值:89.62亿  总市值:96.62亿
流通股本:7.84亿   总股本:8.45亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,095,196,464.392,735,254,708.71,327,405,873.324,102,450,046.25
收到的税费返还6,969,445.225,130,763.33723,691.498,902,826.22
收到其他与经营活动有关的现金139,952,553.72114,892,490.2223,445,018133,069,119.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,242,118,463.332,855,277,962.251,351,574,582.814,244,421,991.78
购买商品、接受劳务支付的现金3,819,436,842.312,532,926,874.811,213,196,918.273,424,740,634.59
支付给职工以及为职工支付的现金228,669,651.52153,212,592.6680,926,738.49315,994,383.57
支付的各项税费25,938,532.7815,594,082.589,149,029.1155,296,751.42
支付其他与经营活动有关的现金150,809,012.8107,748,148.353,580,387.36220,992,720.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,224,854,039.412,809,481,698.351,356,853,073.234,017,024,489.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额17,264,423.9245,796,263.9-5,278,490.42227,397,502.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金75,000,00050,000,000-195,000,000
取得投资收益收到的现金173,716.44114,319.18-443,496.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额581,875120,679.7652,400594,080
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额82,420,360.37--4,436,459.13
收到的其他与投资活动有关的现金---8,688,639.08
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计158,175,951.8150,234,998.9452,400209,162,674.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,436,948.3118,093,583.598,770,659.7135,685,771.57
投资支付的现金75,000,00075,000,000-195,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金231,880,426.41---
支付其他与投资活动有关的现金1,462,021.731,462,021.731,462,021.731,008,535.8
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计340,779,396.4594,555,605.3210,232,681.44231,694,307.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-182,603,444.64-44,320,606.38-10,180,281.44-22,531,632.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,350,0001,350,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,350,0001,350,000--
取得借款收到的现金603,260,000248,000,000170,000,000490,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金672,084,097.5358,029,059.0710,428,845.11160,003,840.12
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,276,694,097.53307,379,059.07180,428,845.11650,003,840.12
偿还债务支付的现金562,069,333.33317,760,000289,326,000627,981,718.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,274,580.1917,650,020.89,536,915.4143,910,241.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---2,116,520.28
支付其他与筹资活动有关的现金193,338,828.6172,769,531.0212,120,360.72352,369,026.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计841,682,742.13408,179,551.82310,983,276.131,024,260,987.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额435,011,355.4-100,800,492.75-130,554,431.02-374,257,146.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,283,482.35696,517.46-131,142.761,714,328.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额270,955,817.03-98,628,317.77-146,144,345.64-167,676,949.37
加:期初现金及现金等价物余额397,959,492.42397,959,492.42397,959,492.42565,636,441.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额668,915,309.45299,331,174.65251,815,146.78397,959,492.42
补充资料:
净利润--21,044,001.68--199,164,802.53
资产减值准备-10,156,457.39-119,980,687.85
固定资产和投资性房地产折旧-11,808,891.08-47,695,702.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,808,891.08-47,695,702.42
无形资产摊销-8,018,254.01-18,175,484.78
长期待摊费用摊销-1,220,147.22-2,240,049.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-157,222.79--287,121.22
固定资产报废损失-76,910.76-38,648.14
公允价值变动损失--19,616,506.38--5,192,837.81
财务费用-15,826,888.31-49,431,614
投资损失--107,558.56--1,466,194.84
递延所得税--12,002,770.35--37,813,576.74
其中:递延所得税资产减少--13,128,825.04--36,748,173.1
递延所得税负债增加-1,126,054.69--1,065,403.64
存货的减少--60,266,904.77-49,242,930.99
经营性应收项目的减少-660,089,223.38--368,248,513.48
经营性应付项目的增加--551,566,293.59-542,705,769.17
现金的期末余额-299,331,174.65-397,959,492.42
减:现金的期初余额-397,959,492.42-565,636,441.79
公告日期2023-10-252023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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