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共达电声

(002655)

  

流通市值:46.94亿  总市值:46.94亿
流通股本:3.60亿   总股本:3.60亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,175,289.49940,222,512.93849,059,076.34614,863,018.66
收到的税费返还5,315,289.7615,134,232.3621,195,295.169,284,934.72
收到其他与经营活动有关的现金600,040.2112,846,213.4523,993,3252,694,812.02
经营活动现金流入小计288,090,619.46968,202,958.74894,247,696.5626,842,765.4
购买商品、接受劳务支付的现金206,434,339.02646,441,406.59573,466,465.02417,251,887.36
支付给职工以及为职工支付的现金45,642,609.22175,712,875.06212,822,516.75159,906,820.93
支付的各项税费3,259,206.9916,242,315.2314,400,683.6710,851,474.51
支付其他与经营活动有关的现金6,347,715.9749,046,766.8733,500,775.1124,899,289.96
经营活动现金流出小计261,683,871.2887,443,363.75834,190,440.55612,909,472.76
经营活动产生的现金流量净额26,406,748.2680,759,594.9960,057,255.9513,933,292.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--13,850,417.43,672,754.36214,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,740,00013,121,067.98--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--26,590,417.416,793,822.34214,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,360,507.2665,245,977.5241,461,589.522,928,501.55
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,360,507.2665,245,977.5241,461,589.522,928,501.55
投资活动产生的现金流量净额-7,360,507.26-38,655,560.12-24,667,767.16-22,714,101.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,464,820328,560,549.1393,067,445.56299,002,281.52
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,464,820328,560,549.1393,067,445.56299,002,281.52
偿还债务支付的现金72,480,001.89357,649,847.24414,023,021.6326,649,116.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,479,508.0816,337,401.8421,182,672.5517,337,478.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,250,000241,631.12241,631.12
筹资活动现金流出小计75,959,509.97375,237,249.08435,447,325.27344,228,226.31
筹资活动产生的现金流量净额-25,494,689.97-46,676,699.98-42,379,879.71-45,225,944.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响707,923.61-321,480.6853,053.15-1,587.66
现金及现金等价物净增加额-5,740,525.36-4,894,145.79-6,937,337.77-54,008,341.36
期初现金及现金等价物余额54,577,952.1459,472,097.9366,409,435.766,409,435.7
期末现金及现金等价物余额48,837,426.7854,577,952.1459,472,097.9312,401,094.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--30,818,475.1721,350,498.91--
加:资产减值准备---12,510,762.432,831,904.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--64,565,399.764,011,791.29--
无形资产摊销--9,147,698.978,823,611.56--
长期待摊费用摊销--2,485,633.681,878,133.72--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,522.94-1,211,901.4--
固定资产报废损失--115,923.97137,749.76--
公允价值变动损失--------
财务费用--15,891,011.2316,818,436.48--
投资损失--1,625,526.35-18,542,304.19--
递延所得税资产减少--1,828,403.08397,404.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--727,343.19-23,335,331.71--
经营性应收项目的减少---93,221,097.31-19,910,672.81--
经营性应付项目的增加--59,293,562.3-20,943,605.27--
未确认的投资损失--------
其他--0-2,248,459.42--
经营活动产生的现金流量净额--80,759,594.9960,057,255.95--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--54,577,952.1459,472,097.93--
减:现金的期初余额--59,472,097.9366,409,435.7--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---4,894,145.79-6,937,337.77--
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