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雪迪龙

(002658)

  

流通市值:30.88亿  总市值:54.74亿
流通股本:3.59亿   总股本:6.36亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金250,015,339.591,215,666,614.54876,876,214.36574,811,782.12
收到的税费返还99,571.3420,099,231.1617,653,649.079,024,793.67
收到其他与经营活动有关的现金16,547,824.467,918,029.6360,039,474.9641,941,402.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计266,662,735.331,303,683,875.33954,569,338.39625,777,978.07
购买商品、接受劳务支付的现金122,736,946.37457,775,235.63366,403,849.67226,269,546.29
支付给职工以及为职工支付的现金109,855,629.07361,070,489.2281,022,097.01198,366,391.77
支付的各项税费31,402,646.77104,912,576.4869,208,401.1951,557,131.01
支付其他与经营活动有关的现金31,595,808.34129,217,907.6895,036,020.3970,285,811.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计295,591,030.551,052,976,208.99811,670,368.26546,478,880.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-28,928,295.22250,707,666.34142,898,970.1379,299,097.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金455,000,0001,558,238,495.551,253,724,301.38892,724,301.38
取得投资收益收到的现金3,162,772.0311,796,605.0610,355,328.117,606,636.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额137,000.53736,54640,79515,957.96
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计458,299,772.561,570,771,646.611,264,120,424.49900,346,895.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,854,454.6329,773,360.2815,896,512.548,660,083.89
投资支付的现金394,675,0001,724,121,944.451,296,889,791.67766,889,791.67
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计398,529,454.631,753,895,304.731,312,786,304.21775,549,875.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额59,770,317.93-183,123,658.12-48,665,879.72124,797,020.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-100,000100,000100,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-100,000100,000100,000
取得借款收到的现金1,369,85418,649,97210,595,8548,423,506.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,369,85418,749,97210,695,8548,523,506.5
偿还债务支付的现金4,088,625.120,026,776.8213,858,898.6612,068,733.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,137.29190,036,480.39190,343,041.88189,971,053.3
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,540,0002,540,0002,540,000
支付其他与筹资活动有关的现金90,24065,493,571.8564,746,652.7863,467,625
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,203,002.39275,556,829.06268,948,593.32265,507,411.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,833,148.39-256,806,857.06-258,252,739.32-256,983,905.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155,896.82-185,560.66-130,764.6393,370.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,164,771.14-189,408,409.5-164,150,413.54-52,794,417.24
加:期初现金及现金等价物余额561,670,037.03751,078,446.53751,078,446.53751,078,446.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额589,834,808.17561,670,037.03586,928,032.99698,284,029.29
补充资料:
净利润-169,637,951.55-49,301,298.01
资产减值准备-31,289,332.73-8,235,071.33
固定资产和投资性房地产折旧-25,471,000.8-12,811,893.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,471,000.8-12,811,893.99
无形资产摊销-8,527,722.72-4,271,323.47
长期待摊费用摊销-1,818,834.78-965,268.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--165,091.74-2,953.94
固定资产报废损失-986,691.83-387,316.72
公允价值变动损失-1,847,080.87--
财务费用-638,387.02-508,689.16
投资损失--17,202,119.66--4,472,878.35
递延所得税--762,349.68--658,367.85
其中:递延所得税资产减少--376,837.39--287,492.92
递延所得税负债增加--385,512.29--370,874.93
存货的减少-45,027,666.67--17,437,937.32
经营性应收项目的减少--7,170,532.92-69,974,997.74
经营性应付项目的增加--13,322,316.23--46,708,776.16
现金的期末余额-561,670,037.03-698,284,029.29
减:现金的期初余额-751,078,446.53-751,078,446.53
公告日期2025-04-262025-03-282024-10-302024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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