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雪迪龙

(002658)

  

流通市值:18.80亿  总市值:37.38亿
流通股本:3.04亿   总股本:6.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,770,843.751,168,441,346.44521,309,746.421,124,511,271.76
收到的税费返还4,444,299.0437,664,278.4614,946,234.6841,939,942.24
收到其他与经营活动有关的现金17,521,849.8871,862,050.0147,833,382.4698,273,350.38
经营活动现金流入小计168,736,992.671,277,967,674.91584,089,363.561,264,724,564.38
购买商品、接受劳务支付的现金72,957,831.36447,150,591.66138,998,526.54551,662,715.85
支付给职工以及为职工支付的现金82,498,754.47276,437,297.3147,509,525.24251,520,542.98
支付的各项税费15,845,744.73107,523,348.6162,082,612.62120,519,878.48
支付其他与经营活动有关的现金26,575,642.03192,731,268.42183,773,449.71202,318,325.68
经营活动现金流出小计197,877,972.591,023,842,505.99532,364,114.111,126,021,462.99
经营活动产生的现金流量净额-29,140,979.92254,125,168.9251,725,249.45138,703,101.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,000,000142,905,436.32--173,000,000
取得投资收益收到的现金345,643.847,709,790.06--10,852,312.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--257,141.79254,200.89198,678.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金461,275,199.391,069,787,171.34539,181,122.33896,942,602.87
投资活动现金流入小计481,620,843.231,220,659,539.51539,435,323.221,080,993,594.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,858,330.0828,894,530.6712,706,039.3928,320,678.43
投资支付的现金50,000,00080,000,00040,000,000166,890,975
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金390,236,764.91,027,836,615.01513,438,869.661,341,268,514.7
投资活动现金流出小计447,095,094.981,136,731,145.68566,144,909.051,536,480,168.13
投资活动产生的现金流量净额34,525,748.2583,928,393.83-26,709,585.83-455,486,573.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金221,649.423,511,735.51,338,5404,358,705.4
收到其他与筹资活动有关的现金11,404,191.69------
发行债券收到的现金------507,261,964.15
筹资活动现金流入小计11,625,841.117,051,754.71,338,540513,120,669.55
偿还债务支付的现金1,244,114.345,425,623.012,468,086.294,839,405.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,287.8262,461,799.0659,773,619.245,368,947.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--70,922,128.4369,650,859.4313,482,642.6
筹资活动现金流出小计1,280,402.16138,809,550.5131,892,564.9263,690,995.47
筹资活动产生的现金流量净额10,345,438.95-131,757,795.8-130,554,024.92449,429,674.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-167,791.97544,999.44-67,158.54399,930.24
现金及现金等价物净增加额15,562,415.31206,840,766.39-105,605,519.84133,046,132.17
期初现金及现金等价物余额884,152,890.32677,312,123.93677,312,123.93544,265,991.76
期末现金及现金等价物余额899,715,305.63884,152,890.32571,706,604.09677,312,123.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--138,924,566.1852,550,519.54179,996,354.46
加:资产减值准备--18,837,640.683,113,104.5422,471,204.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,034,812.9310,022,352.7618,777,136.54
无形资产摊销--6,368,129.853,186,076.336,232,187.78
长期待摊费用摊销--7,849,272.373,815,353.296,468,931.71
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---236,795.21-247,184.7515,981.24
固定资产报废损失----20,233.51-106,579.27
公允价值变动损失--6,049,464.76-1,364--
财务费用--28,015,132.6513,824,943.1826,111,480.61
投资损失---12,111,335.75273,798.49-15,565,044.19
递延所得税资产减少---120,511.131,149,051.88-2,656,664.01
递延所得税负债增加--------
存货的减少---159,836,978.79-38,296,945.46-67,623,032.24
经营性应收项目的减少--124,508,155.3867,613,940.66-71,009,242.78
经营性应付项目的增加--75,843,615-65,298,630.5235,590,387.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--254,125,168.9251,725,249.45138,703,101.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--884,152,890.32571,706,604.09677,312,123.93
减:现金的期初余额--677,312,123.93677,312,123.93544,265,991.76
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--206,840,766.39-105,605,519.84133,046,132.17
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