当前位置:首页 - 行情中心 - 凯文教育(002659) - 财务分析 - 现金流量表

凯文教育

(002659)

  

流通市值:20.35亿  总市值:20.70亿
流通股本:5.88亿   总股本:5.98亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,467,717.3518,202,826.77350,808,039.92327,079,571.75
收到的税费返还527,442.54525,167.982,146,977.69--
收到其他与经营活动有关的现金------4,781,664.87
经营活动现金流入小计183,363,824.8422,605,914.03384,555,583.72331,861,236.62
购买商品、接受劳务支付的现金57,995,611.3325,257,762.9395,834,039.9663,767,849.95
支付给职工以及为职工支付的现金106,430,436.2954,944,119.06203,308,122.54156,644,064.88
支付的各项税费9,694,722.493,397,367.2430,945,921.7528,354,165.05
支付其他与经营活动有关的现金------26,417,562.5
经营活动现金流出小计222,793,992.31109,086,352.85381,058,605.46275,183,642.38
经营活动产生的现金流量净额-39,430,167.47-86,480,438.823,496,978.2656,677,594.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,647,500,0001,185,000,000708,000,00080,000,000
取得投资收益收到的现金4,388,821.912,155,534.232,672,223.14184,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----63,505,216.9863,479,459.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------4,621,022.86
投资活动现金流入小计2,651,888,821.911,187,155,534.23774,177,440.12148,284,810.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,598,484.9318,369,677.5790,247,488.6957,190,327.32
投资支付的现金2,506,500,0001,185,000,000938,000,000310,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,575,530,847.261,203,369,677.571,028,247,488.69367,190,327.32
投资活动产生的现金流量净额76,357,974.65-16,214,143.34-254,070,048.57-218,905,516.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----435,000,000405,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------19,445,416.67
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----945,452,381.13885,452,381.13
偿还债务支付的现金150,000,00085,000,000271,940,000221,940,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,443,83414,107,222.8982,076,133.4567,431,049.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------7,040,908.62
筹资活动现金流出小计215,463,465.25137,126,854.14367,832,345.89296,411,958.05
筹资活动产生的现金流量净额-215,463,465.25-137,126,854.14577,620,035.24589,040,423.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-172,232.8774,237.71-820,693.13-370,806.63
现金及现金等价物净增加额-178,707,890.94-239,747,198.59326,226,271.8426,441,694.27
期初现金及现金等价物余额825,725,195.43825,725,195.43499,498,923.63499,498,923.63
期末现金及现金等价物余额647,017,304.49585,977,996.84825,725,195.43925,940,617.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-34,629,455.83---132,490,684.43--
加:资产减值准备2,713,193.79---6,306,861.4--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧22,437,375.99--45,889,404.42--
无形资产摊销9,382,896.76--18,893,942.23--
长期待摊费用摊销13,832,263.08--27,296,652.02--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----45,214.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用33,842,273.77--76,909,465.98--
投资损失-5,368,458.86---2,827,446.08--
递延所得税资产减少-15,146,146.18---43,261,471.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,834.87---85,677.14--
经营性应收项目的减少-3,375,701.98---9,719,596.56--
经营性应付项目的增加-63,627,849.79--29,154,036.62--
未确认的投资损失--------
其他502,606.91------
经营活动产生的现金流量净额-39,430,167.47--3,496,978.26--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额647,017,304.49--825,725,195.43--
减:现金的期初余额825,725,195.43--499,498,923.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-178,707,890.94--326,226,271.8--
TOP↑