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凯文教育

(002659)

  

流通市值:20.69亿  总市值:24.83亿
流通股本:4.99亿   总股本:5.98亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金327,079,571.7528,743,165.2213,882,559.11376,287,089.28
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,781,664.873,487,276.29959,534.836,532,400.21
经营活动现金流入小计331,861,236.6232,230,441.5114,842,093.91412,819,489.49
购买商品、接受劳务支付的现金63,767,849.9544,810,205.6429,454,089.3287,910,239.98
支付给职工以及为职工支付的现金156,644,064.8895,598,748.5248,678,579.66196,342,700.53
支付的各项税费28,354,165.0527,266,324.021,289,624.9218,558,863.22
支付其他与经营活动有关的现金26,417,562.511,020,093.3114,102,919.0587,957,608.21
经营活动现金流出小计275,183,642.38178,695,371.4993,525,212.95390,769,411.94
经营活动产生的现金流量净额56,677,594.24-146,464,929.98-78,683,119.0422,050,077.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金80,000,000----30,000,000
取得投资收益收到的现金184,328.77----315,882.19
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
63,479,459.2763,479,459.27--400,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,621,022.861,833,784.38650,922.682,645,773.62
投资活动现金流入小计148,284,810.965,313,243.65650,922.68432,961,655.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,190,327.3251,402,941.3840,617,836.82140,192,240.22
投资支付的现金310,000,000----22,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计367,190,327.3251,402,941.3840,617,836.82162,192,240.22
投资活动产生的现金流量净额-218,905,516.4213,910,302.27-39,966,914.14270,769,415.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金405,000,000401,000,000306,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金19,445,416.6719,445,416.67----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计885,452,381.13881,452,381.13306,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金221,940,000211,940,000211,940,000207,060,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,431,049.4352,161,364.4717,332,951.9775,141,272.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,040,908.62210,353.06--7,158,945.01
筹资活动现金流出小计296,411,958.05264,311,717.53229,272,951.97289,360,217.43
筹资活动产生的现金流量净额589,040,423.08617,140,663.676,727,048.03-239,360,217.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-370,806.632,012.51337,302.75700,055.72
现金及现金等价物净增加额426,441,694.27484,588,048.4-41,585,682.454,159,331.43
期初现金及现金等价物余额499,498,923.63499,498,923.63499,498,923.63445,339,592.2
期末现金及现金等价物余额925,940,617.9984,086,972.03457,913,241.23499,498,923.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---67,179,554.43--36,538,020.7
加:资产减值准备---6,490,543.37--24,616,846.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,587,176.13--46,755,245.31
无形资产摊销--9,460,507.82--19,810,344.54
长期待摊费用摊销--13,510,761.65--27,501,859.43
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------249,206,221.75
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--33,045,929.22--59,145,696.19
投资损失-------287,294.19
递延所得税资产减少---23,642,658.34--6,672,586.87
递延所得税负债增加--------
存货的减少---95,227.28---101,189.58
经营性应收项目的减少---19,973,184.39--28,970,297.75
经营性应付项目的增加---107,688,136.99--21,633,885.32
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---146,464,929.98--22,050,077.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--984,086,972.03--499,498,923.63
减:现金的期初余额--499,498,923.63--445,339,592.2
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--484,588,048.4--54,159,331.43
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