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康达新材

(002669)

  

流通市值:33.52亿  总市值:33.69亿
流通股本:3.04亿   总股本:3.05亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,639,633,692.411,715,156,014.34794,026,494.433,022,028,292.02
收到的税费返还3,257,172.752,620,768.831,212,369.6735,382,926.27
收到其他与经营活动有关的现金133,005,530.9341,184,494.9816,505,545.71145,704,084.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,775,896,396.091,758,961,278.15811,744,409.813,203,115,302.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,277,282,633.931,551,708,000.47732,305,426.622,763,372,313.81
支付给职工以及为职工支付的现金293,513,097.43173,885,005.6898,489,610.51296,909,304.34
支付的各项税费104,575,004.9763,827,865.4441,399,232.6353,996,731.73
支付其他与经营活动有关的现金179,423,639.7280,218,354.3337,395,405.04112,483,807.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,854,794,376.051,869,639,225.92909,589,674.83,226,762,157.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-78,897,979.96-110,677,947.77-97,845,264.99-23,646,854.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,000100,000,0002,000,000140,000,000
取得投资收益收到的现金1,544,875.21,338,904.11-472,481.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额182,720.86181,832.14179,818.26161,411.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,186.144,186.14--
收到的其他与投资活动有关的现金127,480.4171,963.9441,760.51195,543.1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计101,859,262.61101,596,886.332,221,578.77140,829,436.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金378,658,204.01267,147,716.14111,812,378.18375,308,163.81
投资支付的现金70,272,80031,700,00021,200,000272,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金348,702,375.2455,990,594.12-323,198,508.64
支付其他与投资活动有关的现金---13,872,842.97
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计797,633,379.25354,838,310.26133,012,378.18984,879,515.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-695,774,116.64-253,241,423.93-130,790,799.41-844,050,079.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,200,000550,000200,000692,049,988.1
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200,000550,000200,000800,000
取得借款收到的现金1,290,437,080.95723,027,054.92336,840,507.681,069,927,996.89
收到其他与筹资活动有关的现金29,884,254.329,884,254.329,884,254.330,334,998
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,321,521,335.25753,461,309.22366,924,761.981,792,312,982.99
偿还债务支付的现金437,513,215.77312,676,828.32147,699,839.01634,661,281.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,223,500.8730,538,644.3914,550,998.0333,136,643.71
支付其他与筹资活动有关的现金117,013,403.6981,530,551.3810,816,236.8175,296,984.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计604,750,120.33424,746,024.09173,067,073.85743,094,909.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额716,771,214.92328,715,285.13193,857,688.131,049,218,073.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,634,678.13-4,212,779.591,037,404.49-6,215,941.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-61,535,559.81-39,416,866.16-33,740,971.78175,305,197.55
加:期初现金及现金等价物余额499,902,430.34499,902,430.34499,902,430.34324,597,232.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额438,366,870.53460,485,564.18466,161,458.56499,902,430.34
补充资料:
净利润-29,447,152.48-50,682,135.13
资产减值准备--4,195,222.18-17,307,695.84
固定资产和投资性房地产折旧-43,241,958.16-68,116,894.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,241,958.16-68,116,894.2
无形资产摊销-8,050,092.09-12,676,977.84
长期待摊费用摊销-2,671,352.81-3,919,107.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,262,740.29-679,987.42
固定资产报废损失-134,942.22-276,011.93
财务费用-32,759,959.87-47,540,282.23
投资损失--3,522,752.34--4,040,723.98
递延所得税-5,982,463.32--4,144,542.54
其中:递延所得税资产减少-3,192,124.02--9,002,580.31
递延所得税负债增加-2,790,339.3-4,858,037.77
存货的减少--170,443,826.66--219,692,163.93
经营性应收项目的减少--276,643,735.05--222,276,174.91
经营性应付项目的增加-180,219,937.93-157,810,417.21
其他-14,558,796.26-17,738,281.21
现金的期末余额-460,485,564.18-499,902,430.34
减:现金的期初余额-499,902,430.34-324,597,232.79
公告日期2023-10-282023-08-222023-04-292023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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