流通市值:33.52亿 | 总市值:33.69亿 | ||
流通股本:3.04亿 | 总股本:3.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,639,633,692.41 | 1,715,156,014.34 | 794,026,494.43 | 3,022,028,292.02 |
收到的税费返还 | 3,257,172.75 | 2,620,768.83 | 1,212,369.67 | 35,382,926.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,005,530.93 | 41,184,494.98 | 16,505,545.71 | 145,704,084.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,775,896,396.09 | 1,758,961,278.15 | 811,744,409.81 | 3,203,115,302.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,277,282,633.93 | 1,551,708,000.47 | 732,305,426.62 | 2,763,372,313.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,513,097.43 | 173,885,005.68 | 98,489,610.51 | 296,909,304.34 |
支付的各项税费 | 104,575,004.97 | 63,827,865.44 | 41,399,232.63 | 53,996,731.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 179,423,639.72 | 80,218,354.33 | 37,395,405.04 | 112,483,807.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,854,794,376.05 | 1,869,639,225.92 | 909,589,674.8 | 3,226,762,157.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,897,979.96 | -110,677,947.77 | -97,845,264.99 | -23,646,854.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 2,000,000 | 140,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,544,875.2 | 1,338,904.11 | - | 472,481.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 182,720.86 | 181,832.14 | 179,818.26 | 161,411.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,186.14 | 4,186.14 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,480.41 | 71,963.94 | 41,760.51 | 195,543.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 101,859,262.61 | 101,596,886.33 | 2,221,578.77 | 140,829,436.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 378,658,204.01 | 267,147,716.14 | 111,812,378.18 | 375,308,163.81 |
投资支付的现金 | 70,272,800 | 31,700,000 | 21,200,000 | 272,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 348,702,375.24 | 55,990,594.12 | - | 323,198,508.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 13,872,842.97 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 797,633,379.25 | 354,838,310.26 | 133,012,378.18 | 984,879,515.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -695,774,116.64 | -253,241,423.93 | -130,790,799.41 | -844,050,079.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,200,000 | 550,000 | 200,000 | 692,049,988.1 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200,000 | 550,000 | 200,000 | 800,000 |
取得借款收到的现金 | 1,290,437,080.95 | 723,027,054.92 | 336,840,507.68 | 1,069,927,996.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,884,254.3 | 29,884,254.3 | 29,884,254.3 | 30,334,998 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,321,521,335.25 | 753,461,309.22 | 366,924,761.98 | 1,792,312,982.99 |
偿还债务支付的现金 | 437,513,215.77 | 312,676,828.32 | 147,699,839.01 | 634,661,281.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,223,500.87 | 30,538,644.39 | 14,550,998.03 | 33,136,643.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,013,403.69 | 81,530,551.38 | 10,816,236.81 | 75,296,984.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 604,750,120.33 | 424,746,024.09 | 173,067,073.85 | 743,094,909.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 716,771,214.92 | 328,715,285.13 | 193,857,688.13 | 1,049,218,073.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,634,678.13 | -4,212,779.59 | 1,037,404.49 | -6,215,941.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,535,559.81 | -39,416,866.16 | -33,740,971.78 | 175,305,197.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 499,902,430.34 | 499,902,430.34 | 499,902,430.34 | 324,597,232.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 438,366,870.53 | 460,485,564.18 | 466,161,458.56 | 499,902,430.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,447,152.48 | - | 50,682,135.13 |
资产减值准备 | - | -4,195,222.18 | - | 17,307,695.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,241,958.16 | - | 68,116,894.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,241,958.16 | - | 68,116,894.2 |
无形资产摊销 | - | 8,050,092.09 | - | 12,676,977.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,671,352.81 | - | 3,919,107.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,262,740.29 | - | 679,987.42 |
固定资产报废损失 | - | 134,942.22 | - | 276,011.93 |
财务费用 | - | 32,759,959.87 | - | 47,540,282.23 |
投资损失 | - | -3,522,752.34 | - | -4,040,723.98 |
递延所得税 | - | 5,982,463.32 | - | -4,144,542.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,192,124.02 | - | -9,002,580.31 |
递延所得税负债增加 | - | 2,790,339.3 | - | 4,858,037.77 |
存货的减少 | - | -170,443,826.66 | - | -219,692,163.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -276,643,735.05 | - | -222,276,174.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 180,219,937.93 | - | 157,810,417.21 |
其他 | - | 14,558,796.26 | - | 17,738,281.21 |
现金的期末余额 | - | 460,485,564.18 | - | 499,902,430.34 |
减:现金的期初余额 | - | 499,902,430.34 | - | 324,597,232.79 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |