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猛狮退

(002684)

  

流通市值:3.33亿  总市值:3.91亿
流通股本:4.83亿   总股本:5.67亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,448,357.871,045,621,014.2779,892,432.12534,293,069.3
收到的税费返还1,259,976.44,427,882.592,993,996.492,217,473.69
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计310,458,845.441,241,772,847.15957,593,735.82642,270,375.17
购买商品、接受劳务支付的现金135,022,116.97572,652,587.1409,540,232.34273,018,461.44
支付给职工以及为职工支付的现金35,519,030.16167,749,444.29129,882,445.0990,862,951.21
支付的各项税费7,073,384.8834,315,711.7626,982,588.7320,694,060.63
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计240,678,725.171,040,777,615.94800,281,035.64548,009,478.14
经营活动产生的现金流量净额69,780,120.27200,995,231.21157,312,700.1894,260,897.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,400,0001,100,0011--
取得投资收益收到的现金17,035.934,308.070--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,063,878.2157,564,196.3454,402,882.1644,378,103.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,200,00049,273,835.28----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计44,680,914.14107,942,340.6954,402,883.1644,378,103.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,350,924.14144,595,422.7945,679,662.4736,685,155.28
投资支付的现金3,000,0001,279,821.731,010,000660,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,405,762145,958,453.3646,772,871.3137,407,424.92
投资活动产生的现金流量净额38,275,152.14-38,016,112.677,630,011.856,970,678.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金67,169,60074,615,62772,198,08468,808,084
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计94,408,120.57193,863,316.82153,403,277.28143,235,720.59
偿还债务支付的现金69,970,490.0481,182,954.6978,257,103.6374,176,048.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,246,601.265,400,550.335,078,972.153,356,215.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计163,446,902.74354,963,035.3326,258,678.98253,585,910.05
筹资活动产生的现金流量净额-69,038,782.17-161,099,718.48-172,855,401.7-110,350,189.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-119,040.46-993,770.29-515,443.18-339,879.43
现金及现金等价物净增加额38,897,449.78885,629.77-8,428,132.85-9,458,493.38
期初现金及现金等价物余额44,055,014.143,169,384.3343,169,384.3343,169,384.33
期末现金及现金等价物余额82,952,463.8844,055,014.134,741,251.4833,710,890.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--499,340,853.59---742,029,404.79
加:资产减值准备--471,762,398.59--119,824,344.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--220,555,234.05--109,980,005.82
无形资产摊销--14,585,027.37--9,506,551.05
长期待摊费用摊销--12,828,872.74--5,646,722.47
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22,611,183.76---436,875.24
固定资产报废损失--2,403,692.92--14,257.74
公允价值变动损失---22,273.72----
财务费用--347,510,237.41--175,127,861.64
投资损失---2,212,881,444.37---51,317,951.02
递延所得税资产减少---9,979,114.26--296,049.9
递延所得税负债增加---503,861.21--1,043,600.54
存货的减少--301,488,275.67--192,828,347.9
经营性应收项目的减少--310,441,943.43--4,071,848.03
经营性应付项目的增加---146,219,675.66---79,260,085.84
未确认的投资损失--------
其他--370,975,472.88--348,965,623.95
经营活动产生的现金流量净额--200,995,231.21--94,260,897.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--44,055,014.1--33,710,890.95
减:现金的期初余额--43,169,384.33--43,169,384.33
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--885,629.77---9,458,493.38
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