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博实股份

(002698)

  

流通市值:140.77亿  总市值:171.07亿
流通股本:8.41亿   总股本:10.23亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,703,590,738.011,011,319,548.55497,741,596.662,440,433,896.16
收到的税费返还63,464,496.9153,154,621.0537,419,572.3347,645,190.27
收到其他与经营活动有关的现金21,903,956.8916,229,141.389,530,482.5531,399,157.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,788,959,191.811,080,703,310.98544,691,651.542,519,478,243.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,073,881,310.04698,219,411.67323,324,192.971,256,546,781.63
支付给职工以及为职工支付的现金387,631,625.11269,451,878.59156,344,892.59442,729,532.89
支付的各项税费208,747,338.47145,552,493.2788,271,570.01245,464,627.58
支付其他与经营活动有关的现金124,126,318.1480,756,301.4430,551,392.98123,205,335.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,794,386,591.761,193,980,084.97598,492,048.552,067,946,277.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-5,427,399.95-113,276,773.99-53,800,397.01451,531,966.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,968,708,440.382,671,947,0001,316,610,0002,365,387,000
取得投资收益收到的现金23,357,432.9312,690,148.986,707,398.1131,586,059.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额92,495.5671,577.3747,787.61132,632.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---78,281,750.36
收到的其他与投资活动有关的现金653,071653,071-1,052,393.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,992,811,439.872,685,361,797.351,323,365,185.722,476,439,835.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,038,95350,657,542.54,644,029.6154,027,752.5
投资支付的现金4,093,013,0002,987,517,0001,670,457,0002,697,060,000
支付其他与投资活动有关的现金20,000-310,300-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,177,071,9533,038,174,542.51,675,411,329.612,751,087,752.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-184,260,513.13-352,812,745.15-352,046,143.89-274,647,917.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,590,000750,000700,0001,130,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,590,000750,000700,0001,130,000
取得借款收到的现金17,930,00014,930,0008,130,00040,760,000
发行债券收到的现金---450,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--460,0001,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计19,520,00015,680,0009,290,000493,090,000
偿还债务支付的现金24,260,00023,130,00022,130,00044,060,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金257,440,719.33322,331.94205,494.5256,689,520.45
支付其他与筹资活动有关的现金17,338,492.1214,451,694.7213,627,996.358,863,306.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计299,039,211.4537,904,026.6635,963,490.85309,612,826.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-279,519,211.45-22,224,026.66-26,673,490.85183,477,173.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响921,209.911,179,500.982,688.275,901,445.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-468,285,914.62-487,134,044.9-432,437,343.48366,262,667.59
加:期初现金及现金等价物余额656,593,226.15656,593,226.15656,593,226.15290,330,558.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额188,307,311.53169,459,181.25224,155,882.67656,593,226.15
补充资料:
净利润-354,806,018.37-447,749,302.48
资产减值准备-17,108,764.77-20,974,530.73
固定资产和投资性房地产折旧-12,988,004.46-27,081,846.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,988,004.46-27,081,846.76
无形资产摊销-2,367,964.65-4,962,991.67
长期待摊费用摊销-8,495.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,219.76-119,453.54
固定资产报废损失-13,638.24-113,705.51
公允价值变动损失--6,734,864.83--5,644,531.71
财务费用-4,352,498.51--3,714,436.85
投资损失--12,331,338.58--6,439,111.38
递延所得税--5,968,254.9--8,083,695.4
其中:递延所得税资产减少--6,140,105.37--9,164,105.63
递延所得税负债增加-171,850.47-1,080,410.23
存货的减少--140,189,041.1--400,666,617.48
经营性应收项目的减少--233,950,288.81--344,250,022.86
经营性应付项目的增加--107,208,593.28-713,545,623.77
其他--5,355.86-3,807,468.88
现金的期末余额-169,459,181.25-656,593,226.15
减:现金的期初余额-656,593,226.15-290,330,558.56
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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