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博实股份

(002698)

  

流通市值:130.09亿  总市值:158.09亿
流通股本:8.41亿   总股本:10.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金524,010,363.382,546,539,298.171,858,228,904.961,115,802,342.91
收到的税费返还-84,098,905.3668,307,102.1746,618,785.96
收到其他与经营活动有关的现金14,791,880.6822,552,130.4520,304,134.7813,955,563.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计538,802,244.062,653,190,333.981,946,840,141.911,176,376,691.98
购买商品、接受劳务支付的现金286,903,029.851,042,709,208.4806,474,756.19564,557,802.22
支付给职工以及为职工支付的现金188,696,433.6560,925,963.46428,384,700.63303,399,943.79
支付的各项税费79,036,007.24229,959,415.91159,292,087.67110,906,189.29
支付其他与经营活动有关的现金24,630,330.86175,752,767.2104,803,811.0172,459,069.07
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计579,265,801.552,009,347,354.971,498,955,355.51,051,323,004.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-40,463,557.49643,842,979.01447,884,786.41125,053,687.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,108,780,121.397,286,398,874.085,235,825,2802,602,858,000
取得投资收益收到的现金21,912,076.3645,270,790.8440,667,719.812,115,643.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,490.11739,247.88385,291.7350,019.4
收到的其他与投资活动有关的现金460,000268,265163,26562,265
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,131,156,687.867,332,677,177.85,277,041,556.52,615,385,927.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,795,204.7100,958,579.9881,279,655.6963,200,865.18
投资支付的现金2,289,240,0007,831,350,0004,993,663,3302,495,160,000
支付其他与投资活动有关的现金755,047613,828.5613,828.5562,828.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,307,790,251.77,932,922,408.485,075,556,814.192,558,923,693.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额823,366,436.16-600,245,230.68201,484,742.3156,462,233.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金150,0001,335,000885,000740,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150,0001,335,000885,000740,000
取得借款收到的现金16,950,00050,350,627.7434,858,278.5727,357,040.47
收到其他与筹资活动有关的现金-41,977,510.21,215,000200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计17,100,00093,663,137.9436,958,278.5728,297,040.47
偿还债务支付的现金13,950,00029,000,00019,000,00019,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,194,191.68287,015,156.53277,919,266.56274,450,215.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000,00029,992,50021,192,50020,212,500
支付其他与筹资活动有关的现金471,320100,005,109.7893,951,459.7893,273,343.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,615,511.68416,020,266.31390,870,726.34386,723,558.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,484,488.32-322,357,128.37-353,912,447.77-358,426,518.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响291,161.8-36,670.74-24,881.082,316.32
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额784,678,528.79-278,796,050.78295,432,199.87-176,908,280.41
加:期初现金及现金等价物余额51,529,654.3330,325,705.08330,325,705.08330,325,705.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额836,208,183.0951,529,654.3625,757,904.95153,417,424.67
补充资料:
净利润-544,216,144.76-292,701,791.18
资产减值准备-43,781,422.76-21,128,884.71
固定资产和投资性房地产折旧-30,466,699.59-14,702,795.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,466,699.59-14,702,795.74
无形资产摊销-4,965,658.35-2,471,047.77
长期待摊费用摊销-31,142.04-31,109.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-391,823.66-516,386.08
固定资产报废损失-60,653.93-19,646.23
公允价值变动损失--10,286,593.97--6,433,663.01
财务费用-15,749,902.6-7,201,588.53
投资损失--18,006,184.17-7,492,725.79
递延所得税--4,368,474.94--537,020.1
其中:递延所得税资产减少--6,595,695.15--1,524,385.39
递延所得税负债增加-2,227,220.21-987,365.29
存货的减少-315,901,843.58-183,301,071.28
经营性应收项目的减少--161,059,092.09--92,462,693.9
经营性应付项目的增加--131,257,354.55--306,736,777.51
其他-10,430,206.7-66,980.2
现金的期末余额-51,529,654.3-153,417,424.67
减:现金的期初余额-330,325,705.08-330,325,705.08
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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