流通市值:140.77亿 | 总市值:171.07亿 | ||
流通股本:8.41亿 | 总股本:10.23亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,703,590,738.01 | 1,011,319,548.55 | 497,741,596.66 | 2,440,433,896.16 |
收到的税费返还 | 63,464,496.91 | 53,154,621.05 | 37,419,572.33 | 47,645,190.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,903,956.89 | 16,229,141.38 | 9,530,482.55 | 31,399,157.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,788,959,191.81 | 1,080,703,310.98 | 544,691,651.54 | 2,519,478,243.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073,881,310.04 | 698,219,411.67 | 323,324,192.97 | 1,256,546,781.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 387,631,625.11 | 269,451,878.59 | 156,344,892.59 | 442,729,532.89 |
支付的各项税费 | 208,747,338.47 | 145,552,493.27 | 88,271,570.01 | 245,464,627.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,126,318.14 | 80,756,301.44 | 30,551,392.98 | 123,205,335.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,794,386,591.76 | 1,193,980,084.97 | 598,492,048.55 | 2,067,946,277.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,427,399.95 | -113,276,773.99 | -53,800,397.01 | 451,531,966.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,968,708,440.38 | 2,671,947,000 | 1,316,610,000 | 2,365,387,000 |
取得投资收益收到的现金 | 23,357,432.93 | 12,690,148.98 | 6,707,398.11 | 31,586,059.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,495.56 | 71,577.37 | 47,787.61 | 132,632.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 78,281,750.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 653,071 | 653,071 | - | 1,052,393.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,992,811,439.87 | 2,685,361,797.35 | 1,323,365,185.72 | 2,476,439,835.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,038,953 | 50,657,542.5 | 4,644,029.61 | 54,027,752.5 |
投资支付的现金 | 4,093,013,000 | 2,987,517,000 | 1,670,457,000 | 2,697,060,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000 | - | 310,300 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,177,071,953 | 3,038,174,542.5 | 1,675,411,329.61 | 2,751,087,752.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,260,513.13 | -352,812,745.15 | -352,046,143.89 | -274,647,917.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,590,000 | 750,000 | 700,000 | 1,130,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,590,000 | 750,000 | 700,000 | 1,130,000 |
取得借款收到的现金 | 17,930,000 | 14,930,000 | 8,130,000 | 40,760,000 |
发行债券收到的现金 | - | - | - | 450,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 460,000 | 1,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 19,520,000 | 15,680,000 | 9,290,000 | 493,090,000 |
偿还债务支付的现金 | 24,260,000 | 23,130,000 | 22,130,000 | 44,060,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257,440,719.33 | 322,331.94 | 205,494.5 | 256,689,520.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,338,492.12 | 14,451,694.72 | 13,627,996.35 | 8,863,306.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 299,039,211.45 | 37,904,026.66 | 35,963,490.85 | 309,612,826.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -279,519,211.45 | -22,224,026.66 | -26,673,490.85 | 183,477,173.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 921,209.91 | 1,179,500.9 | 82,688.27 | 5,901,445.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -468,285,914.62 | -487,134,044.9 | -432,437,343.48 | 366,262,667.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 656,593,226.15 | 656,593,226.15 | 656,593,226.15 | 290,330,558.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 188,307,311.53 | 169,459,181.25 | 224,155,882.67 | 656,593,226.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 354,806,018.37 | - | 447,749,302.48 |
资产减值准备 | - | 17,108,764.77 | - | 20,974,530.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,988,004.46 | - | 27,081,846.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,988,004.46 | - | 27,081,846.76 |
无形资产摊销 | - | 2,367,964.65 | - | 4,962,991.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,495.58 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,219.76 | - | 119,453.54 |
固定资产报废损失 | - | 13,638.24 | - | 113,705.51 |
公允价值变动损失 | - | -6,734,864.83 | - | -5,644,531.71 |
财务费用 | - | 4,352,498.51 | - | -3,714,436.85 |
投资损失 | - | -12,331,338.58 | - | -6,439,111.38 |
递延所得税 | - | -5,968,254.9 | - | -8,083,695.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,140,105.37 | - | -9,164,105.63 |
递延所得税负债增加 | - | 171,850.47 | - | 1,080,410.23 |
存货的减少 | - | -140,189,041.1 | - | -400,666,617.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -233,950,288.81 | - | -344,250,022.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -107,208,593.28 | - | 713,545,623.77 |
其他 | - | -5,355.86 | - | 3,807,468.88 |
现金的期末余额 | - | 169,459,181.25 | - | 656,593,226.15 |
减:现金的期初余额 | - | 656,593,226.15 | - | 290,330,558.56 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |