流通市值:43.21亿 | 总市值:58.91亿 | ||
流通股本:2.68亿 | 总股本:3.65亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,015,507.01 | 643,327,312.4 | 448,647,779.7 | 233,850,353.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,308,959.29 | 16,986,826.04 | 14,026,945.68 | 2,190,653.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 946,324,466.3 | 660,314,138.44 | 462,674,725.38 | 236,041,006.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,816,410.34 | 265,529,866.24 | 174,457,950.72 | 94,040,431.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,419,619.9 | 83,145,323.23 | 58,355,715.51 | 35,983,336.15 |
支付的各项税费 | 101,917,010.94 | 83,220,897.54 | 69,168,162.19 | 34,248,947.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 186,613,719.71 | 156,209,553.62 | 102,327,214.84 | 44,855,868.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 747,766,760.89 | 588,105,640.63 | 404,309,043.26 | 209,128,584.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 198,557,705.41 | 72,208,497.81 | 58,365,682.12 | 26,912,422.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 360,805.72 | 270,082.2 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 155,140 | 155,140 | 153,990 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 73,515,945.72 | 425,222.2 | 153,990 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,046,533.57 | 61,505,469.72 | 45,959,139.22 | 19,235,255.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 73,000,000 | 13,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 159,046,533.57 | 74,505,469.72 | 45,959,139.22 | 19,235,255.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,530,587.85 | -74,080,247.52 | -45,805,149.22 | -19,235,255.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 282,833,320.89 | 283,199,612.4 | 13,918,749 | 13,918,749 |
取得借款收到的现金 | 626,627,105.87 | 425,000,000 | 275,000,000 | 50,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,109,460,426.76 | 908,199,612.4 | 488,918,749 | 63,918,749 |
偿还债务支付的现金 | 965,884,014.18 | 688,680,000 | 538,800,000 | 109,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,018,262.85 | 152,500,747.18 | 151,605,641.83 | 575,077.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,214,902,277.03 | 941,180,747.18 | 690,405,641.83 | 110,375,077.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,441,850.27 | -32,981,134.78 | -201,486,892.83 | -46,456,328.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,585,267.29 | -34,852,884.49 | -188,926,359.93 | -38,779,161.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 539,230,384.33 | 539,230,384.33 | 539,230,384.33 | 539,230,384.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 546,815,651.62 | 504,377,499.84 | 350,304,024.4 | 500,451,222.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | 253,175,789.62 | - | 152,125,111.47 | - |
资产减值准备 | 13,197,503.67 | - | -1,714,330.94 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 47,527,588.65 | - | 21,936,100.05 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,527,588.65 | - | 21,936,100.05 | - |
无形资产摊销 | 12,577,103.31 | - | 6,095,829.32 | - |
长期待摊费用摊销 | 69,999.96 | - | 34,999.98 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122,084.64 | - | -120,355.87 | - |
固定资产报废损失 | 271,786.38 | - | 78,473.21 | - |
财务费用 | 16,364,684.58 | - | 9,550,830.95 | - |
投资损失 | -360,805.72 | - | - | - |
递延所得税 | 1,119,897.07 | - | 6,863,289.57 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 408,547.03 | - | 7,031,888.67 | - |
递延所得税负债增加 | 711,350.04 | - | -168,599.1 | - |
存货的减少 | -63,597,095.47 | - | -39,975,626.35 | - |
经营性应收项目的减少 | -8,016,755.47 | - | 41,044,984.94 | - |
经营性应付项目的增加 | -72,835,036.43 | - | -137,553,624.21 | - |
其他 | -814,870.1 | - | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | 217,649,170.08 | - |
现金的期末余额 | 546,815,651.62 | - | 350,304,024.4 | - |
减:现金的期初余额 | 539,230,384.33 | - | 539,230,384.33 | - |
公告日期 | 2024-03-08 | 2023-10-24 | 2023-08-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |