流通市值:197.49亿 | 总市值:264.92亿 | ||
流通股本:6.87亿 | 总股本:9.21亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,208,720,347.2 | 4,786,194,043.99 | 3,649,309,553.09 | 2,409,482,038.61 |
收到的税费返还 | - | 2,552,375.17 | 2,552,375.17 | 2,552,375.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,056,888.13 | 59,335,931.39 | 32,664,351.77 | 24,463,582.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,241,777,235.33 | 4,848,082,350.55 | 3,684,526,280.03 | 2,436,497,995.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,770,871.49 | 371,551,364.07 | 275,931,761.42 | 190,852,211.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 368,316,172.69 | 1,186,324,970.01 | 891,595,359.48 | 589,349,911.36 |
支付的各项税费 | 99,124,228.43 | 403,087,500.23 | 299,525,767.83 | 208,946,974.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 280,488,066.28 | 1,475,243,678.51 | 963,005,779.68 | 642,331,367.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 808,699,338.89 | 3,436,207,512.82 | 2,430,058,668.41 | 1,631,480,465.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 433,077,896.44 | 1,411,874,837.73 | 1,254,467,611.62 | 805,017,530.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 4,330,790,000 | 2,110,790,000 | 1,950,790,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 47,711,305.69 | 20,518,283.08 | 19,373,394.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,814.36 | 548,764 | 348,378.87 | 262,155.87 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 330,000 | 1,014,000 | 387,308.59 | 370,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 348,814.36 | 4,380,064,069.69 | 2,132,043,970.54 | 1,970,795,550.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,274,476.51 | 159,390,322.05 | 117,580,731.72 | 75,590,709.23 |
投资支付的现金 | 2,640,000,000 | 4,330,790,000 | 4,330,790,000 | 4,070,790,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 226,000 | 1,940,000 | 610,000 | 330,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,687,500,476.51 | 4,492,120,322.05 | 4,448,980,731.72 | 4,146,710,709.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,687,151,662.15 | -112,056,252.36 | -2,316,936,761.18 | -2,175,915,159.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 270,000 | 6,748,052.1 | 6,747,149.4 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 270,000 | 6,748,052.1 | 6,747,149.4 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 349,396,302.52 | 349,396,302.52 | 349,396,302.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,476,919.36 | 1,491,045.53 | 549,221.36 | 395,390.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,476,919.36 | 350,887,348.05 | 349,945,523.88 | 349,791,692.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,206,919.36 | -344,139,295.95 | -343,198,374.48 | -349,791,692.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366,606.53 | -246,263.46 | -746,257.11 | -303,605.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,255,647,291.6 | 955,433,025.96 | -1,406,413,781.15 | -1,720,992,926.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,625,427,246.56 | 4,669,994,220.6 | 4,669,994,220.6 | 4,669,994,220.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,369,779,954.96 | 5,625,427,246.56 | 3,263,580,439.45 | 2,949,001,293.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,177,008,069.02 | - | 686,536,094.24 |
资产减值准备 | - | 1,943,889.29 | - | 3,501,224.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 197,382,035.6 | - | 97,726,425.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 197,382,035.6 | - | 97,726,425.45 |
无形资产摊销 | - | 31,758,036.56 | - | 15,903,302.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,983,537.52 | - | 2,137,787.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,202.59 | - | -13,972.01 |
固定资产报废损失 | - | 1,322,725.15 | - | 227,869.28 |
公允价值变动损失 | - | 1,056,000 | - | 969,600 |
财务费用 | - | 317,686.92 | - | 4,589.95 |
投资损失 | - | -47,277,710.26 | - | -19,266,908.69 |
递延所得税 | - | 103,708,268.48 | - | 88,640,098.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 98,619,543.82 | - | 86,139,979.69 |
递延所得税负债增加 | - | 5,088,724.66 | - | 2,500,118.36 |
存货的减少 | - | 13,789,722.46 | - | -12,792,606.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -45,745,744.42 | - | -100,402,780.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -30,378,010.37 | - | 38,818,137.75 |
其他 | - | 1,746,476.54 | - | 2,583,395.07 |
现金的期末余额 | - | 5,625,427,246.56 | - | 2,949,001,293.94 |
减:现金的期初余额 | - | 4,669,994,220.6 | - | 4,669,994,220.6 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-25 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |