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康弘药业

(002773)

  

流通市值:197.49亿  总市值:264.92亿
流通股本:6.87亿   总股本:9.21亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,208,720,347.24,786,194,043.993,649,309,553.092,409,482,038.61
收到的税费返还-2,552,375.172,552,375.172,552,375.17
收到其他与经营活动有关的现金33,056,888.1359,335,931.3932,664,351.7724,463,582.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,241,777,235.334,848,082,350.553,684,526,280.032,436,497,995.92
购买商品、接受劳务支付的现金60,770,871.49371,551,364.07275,931,761.42190,852,211.76
支付给职工以及为职工支付的现金368,316,172.691,186,324,970.01891,595,359.48589,349,911.36
支付的各项税费99,124,228.43403,087,500.23299,525,767.83208,946,974.46
支付其他与经营活动有关的现金280,488,066.281,475,243,678.51963,005,779.68642,331,367.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计808,699,338.893,436,207,512.822,430,058,668.411,631,480,465.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额433,077,896.441,411,874,837.731,254,467,611.62805,017,530.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-4,330,790,0002,110,790,0001,950,790,000
取得投资收益收到的现金-47,711,305.6920,518,283.0819,373,394.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,814.36548,764348,378.87262,155.87
收到的其他与投资活动有关的现金330,0001,014,000387,308.59370,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计348,814.364,380,064,069.692,132,043,970.541,970,795,550.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,274,476.51159,390,322.05117,580,731.7275,590,709.23
投资支付的现金2,640,000,0004,330,790,0004,330,790,0004,070,790,000
支付其他与投资活动有关的现金226,0001,940,000610,000330,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,687,500,476.514,492,120,322.054,448,980,731.724,146,710,709.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,687,151,662.15-112,056,252.36-2,316,936,761.18-2,175,915,159.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金270,0006,748,052.16,747,149.4-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金270,000---
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计270,0006,748,052.16,747,149.4-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-349,396,302.52349,396,302.52349,396,302.52
支付其他与筹资活动有关的现金1,476,919.361,491,045.53549,221.36395,390.36
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,476,919.36350,887,348.05349,945,523.88349,791,692.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,206,919.36-344,139,295.95-343,198,374.48-349,791,692.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-366,606.53-246,263.46-746,257.11-303,605.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,255,647,291.6955,433,025.96-1,406,413,781.15-1,720,992,926.66
加:期初现金及现金等价物余额5,625,427,246.564,669,994,220.64,669,994,220.64,669,994,220.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,369,779,954.965,625,427,246.563,263,580,439.452,949,001,293.94
补充资料:
净利润-1,177,008,069.02-686,536,094.24
资产减值准备-1,943,889.29-3,501,224.83
固定资产和投资性房地产折旧-197,382,035.6-97,726,425.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-197,382,035.6-97,726,425.45
无形资产摊销-31,758,036.56-15,903,302.38
长期待摊费用摊销-3,983,537.52-2,137,787.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,202.59--13,972.01
固定资产报废损失-1,322,725.15-227,869.28
公允价值变动损失-1,056,000-969,600
财务费用-317,686.92-4,589.95
投资损失--47,277,710.26--19,266,908.69
递延所得税-103,708,268.48-88,640,098.05
其中:递延所得税资产减少-98,619,543.82-86,139,979.69
递延所得税负债增加-5,088,724.66-2,500,118.36
存货的减少-13,789,722.46--12,792,606.89
经营性应收项目的减少--45,745,744.42--100,402,780.86
经营性应付项目的增加--30,378,010.37-38,818,137.75
其他-1,746,476.54-2,583,395.07
现金的期末余额-5,625,427,246.56-2,949,001,293.94
减:现金的期初余额-4,669,994,220.6-4,669,994,220.6
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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