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万里石

(002785)

  

流通市值:28.94亿  总市值:35.70亿
流通股本:1.62亿   总股本:2.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,813,603.89983,111,223.94673,043,428.1394,127,951.69
收到的税费返还9,393,054.9416,669,092.2812,744,321.937,892,293.06
收到其他与经营活动有关的现金----22,213,144.0324,110,232.58
经营活动现金流入小计304,835,532.181,023,219,535.87708,000,894.06426,130,477.33
购买商品、接受劳务支付的现金284,572,273.84818,035,057.19588,197,838.48326,460,243.67
支付给职工以及为职工支付的现金25,721,805.5597,421,286.4771,435,388.6943,298,715.23
支付的各项税费7,918,132.8927,996,683.8319,196,405.4716,173,908.12
支付其他与经营活动有关的现金----47,609,779.0845,031,998.63
经营活动现金流出小计336,646,590.26995,959,514.43726,439,411.72430,964,865.65
经营活动产生的现金流量净额-31,811,058.0827,260,021.44-18,438,517.66-4,834,388.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,050,000750,000750,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,00075,30050,30050,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---134.6----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,0001,125,165.4800,300800,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,615.121,577,875.261,935,3981,879,935.03
投资支付的现金--2,500,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,615.124,077,875.261,935,3981,879,935.03
投资活动产生的现金流量净额-6,615.12-2,952,709.86-1,135,098-1,079,635.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金51,498,972.9363,966,795.52286,253,869.375,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----576,127.01576,124.25
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计53,290,230.39363,966,795.52286,829,996.3175,576,124.25
偿还债务支付的现金53,658,389.65333,862,150.72267,218,713.8877,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,947,325.3218,139,136.8213,552,245.18,242,376.86
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计58,605,714.97353,956,442.06280,770,958.9885,242,376.86
筹资活动产生的现金流量净额-5,315,484.5810,010,353.466,059,037.33-9,666,252.61
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响17,960.9-403,966.73-450,319.88221,019.28
现金及现金等价物净增加额-37,115,196.8833,913,698.31-13,964,898.21-15,359,256.68
期初现金及现金等价物余额93,848,383.6459,934,685.3359,934,685.3359,934,685.33
期末现金及现金等价物余额56,733,186.7693,848,383.6445,969,787.1244,575,428.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--12,898,330.55--3,786,583.19
加:资产减值准备--20,316,742.61---7,252,371.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,183,149.11--3,726,804.99
无形资产摊销--667,853.51--319,845.42
长期待摊费用摊销--2,377,592.89--1,155,767.01
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,304.58---116,982
固定资产报废损失--327,801.12----
公允价值变动损失--------
财务费用--19,102,515.81--8,968,742.01
投资损失---13,918,986.92---1,187,298.19
递延所得税资产减少---2,703,410.45--1,260,017.61
递延所得税负债增加--186,348.02--399,161.97
存货的减少--37,640,108.46--16,427,178.43
经营性应收项目的减少---35,072,460.76--99,439,298.26
经营性应付项目的增加---22,744,257.93---131,761,135.63
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--27,260,021.44---4,834,388.32
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--93,848,383.64--44,575,428.65
减:现金的期初余额--59,934,685.33--59,934,685.33
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--33,913,698.31---15,359,256.68
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