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万里石

(002785)

  

流通市值:42.90亿  总市值:58.01亿
流通股本:1.68亿   总股本:2.27亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金930,432,068.7573,247,730.9288,191,669.841,306,199,486.85
收到的税费返还39,730,504.6226,627,415.9310,819,536.8944,833,352.89
收到其他与经营活动有关的现金15,603,597.748,801,317.662,177,619.452,493,942.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计985,766,171.06608,676,464.49301,188,826.181,353,526,782.41
购买商品、接受劳务支付的现金826,815,174.96487,916,013.14249,503,887.971,173,041,041.98
支付给职工以及为职工支付的现金77,285,021.4449,972,083.723,873,841.496,693,278.74
支付的各项税费17,018,711.0714,675,816.497,680,272.4319,103,456.12
支付其他与经营活动有关的现金36,578,372.3122,208,858.89,060,194.8743,342,907.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计957,697,279.78574,772,772.13290,118,196.671,332,180,684.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额28,068,891.2833,903,692.3611,070,629.5121,346,098.32
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额188,000185,500-515,136.51
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计188,000185,500-515,136.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,760,482.4625,438,953.0216,909,856.685,825,689.27
投资支付的现金---10,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计32,760,482.4625,438,953.0216,909,856.6815,825,689.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,572,482.46-25,253,453.02-16,909,856.68-15,310,552.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金427,148,185.0123,030,00023,030,00013,579,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,000,00023,030,00023,030,0001,470,000
取得借款收到的现金212,490,00082,490,00026,160,000297,843,954.12
收到其他与筹资活动有关的现金1,510,525.3373,844.88--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计641,148,710.34105,593,844.8849,190,000311,423,454.12
偿还债务支付的现金238,237,437.63108,125,517.2756,478,264.03323,919,011.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,998,563.518,107,157.094,216,606.7319,114,985.42
支付其他与筹资活动有关的现金3,839,383.392,587,739.32993,155.91,744,250.65
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计254,075,384.53118,820,413.6861,688,026.66344,778,247.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额387,073,325.81-13,226,568.8-12,498,026.66-33,354,793.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响790,484.211,267,501.78-376,819.361,418,443.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额383,360,218.84-3,308,827.68-18,714,073.19-25,900,803.86
加:期初现金及现金等价物余额71,629,822.3171,629,822.3171,629,822.3197,530,626.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额454,990,041.1568,320,994.6352,915,749.1271,629,822.31
补充资料:
净利润-2,446,389.27--29,063,618.7
资产减值准备-8,289,661.87-60,128,027.49
固定资产和投资性房地产折旧-3,277,114.6-6,574,349.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,277,114.6-6,574,349.53
无形资产摊销-313,707.34-641,183.17
长期待摊费用摊销-654,631.85-1,304,519.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64,943.3-33,786.63
固定资产报废损失-297.17--12,308.72
财务费用-8,062,423.22-19,910,088.09
投资损失--4,161,020.68--8,746,621.73
递延所得税--2,691,751.33--19,679,395.64
其中:递延所得税资产减少--2,800,996.64--19,612,010.87
递延所得税负债增加-109,245.31--67,384.77
存货的减少--3,091,078.27--3,679,094.41
经营性应收项目的减少-24,345,912.56--58,951,912.6
经营性应付项目的增加--5,761,360.62-48,252,268.14
现金的期末余额-68,320,994.63-71,629,822.31
减:现金的期初余额-71,629,822.31-97,530,626.17
公告日期2023-10-262023-08-222023-04-282023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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