流通市值:42.90亿 | 总市值:58.01亿 | ||
流通股本:1.68亿 | 总股本:2.27亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,432,068.7 | 573,247,730.9 | 288,191,669.84 | 1,306,199,486.85 |
收到的税费返还 | 39,730,504.62 | 26,627,415.93 | 10,819,536.89 | 44,833,352.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,603,597.74 | 8,801,317.66 | 2,177,619.45 | 2,493,942.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 985,766,171.06 | 608,676,464.49 | 301,188,826.18 | 1,353,526,782.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 826,815,174.96 | 487,916,013.14 | 249,503,887.97 | 1,173,041,041.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,285,021.44 | 49,972,083.7 | 23,873,841.4 | 96,693,278.74 |
支付的各项税费 | 17,018,711.07 | 14,675,816.49 | 7,680,272.43 | 19,103,456.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,578,372.31 | 22,208,858.8 | 9,060,194.87 | 43,342,907.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 957,697,279.78 | 574,772,772.13 | 290,118,196.67 | 1,332,180,684.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,068,891.28 | 33,903,692.36 | 11,070,629.51 | 21,346,098.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,000 | 185,500 | - | 515,136.51 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 188,000 | 185,500 | - | 515,136.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,760,482.46 | 25,438,953.02 | 16,909,856.68 | 5,825,689.27 |
投资支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,760,482.46 | 25,438,953.02 | 16,909,856.68 | 15,825,689.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,572,482.46 | -25,253,453.02 | -16,909,856.68 | -15,310,552.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 427,148,185.01 | 23,030,000 | 23,030,000 | 13,579,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,000,000 | 23,030,000 | 23,030,000 | 1,470,000 |
取得借款收到的现金 | 212,490,000 | 82,490,000 | 26,160,000 | 297,843,954.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,510,525.33 | 73,844.88 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 641,148,710.34 | 105,593,844.88 | 49,190,000 | 311,423,454.12 |
偿还债务支付的现金 | 238,237,437.63 | 108,125,517.27 | 56,478,264.03 | 323,919,011.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,998,563.51 | 8,107,157.09 | 4,216,606.73 | 19,114,985.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,839,383.39 | 2,587,739.32 | 993,155.9 | 1,744,250.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 254,075,384.53 | 118,820,413.68 | 61,688,026.66 | 344,778,247.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 387,073,325.81 | -13,226,568.8 | -12,498,026.66 | -33,354,793.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 790,484.21 | 1,267,501.78 | -376,819.36 | 1,418,443.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 383,360,218.84 | -3,308,827.68 | -18,714,073.19 | -25,900,803.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,629,822.31 | 71,629,822.31 | 71,629,822.31 | 97,530,626.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 454,990,041.15 | 68,320,994.63 | 52,915,749.12 | 71,629,822.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,446,389.27 | - | -29,063,618.7 |
资产减值准备 | - | 8,289,661.87 | - | 60,128,027.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,277,114.6 | - | 6,574,349.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,277,114.6 | - | 6,574,349.53 |
无形资产摊销 | - | 313,707.34 | - | 641,183.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 654,631.85 | - | 1,304,519.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -64,943.3 | - | 33,786.63 |
固定资产报废损失 | - | 297.17 | - | -12,308.72 |
财务费用 | - | 8,062,423.22 | - | 19,910,088.09 |
投资损失 | - | -4,161,020.68 | - | -8,746,621.73 |
递延所得税 | - | -2,691,751.33 | - | -19,679,395.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,800,996.64 | - | -19,612,010.87 |
递延所得税负债增加 | - | 109,245.31 | - | -67,384.77 |
存货的减少 | - | -3,091,078.27 | - | -3,679,094.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 24,345,912.56 | - | -58,951,912.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,761,360.62 | - | 48,252,268.14 |
现金的期末余额 | - | 68,320,994.63 | - | 71,629,822.31 |
减:现金的期初余额 | - | 71,629,822.31 | - | 97,530,626.17 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |