流通市值:39.43亿 | 总市值:78.19亿 | ||
流通股本:1.16亿 | 总股本:2.30亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,667,725.67 | 1,097,438,861.05 | 811,531,887.99 | 489,644,283.58 |
收到的税费返还 | 15,730,556.02 | 44,060,815.15 | 34,869,794 | 25,958,413.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,680,476.57 | 30,507,086.25 | 22,839,722.4 | 14,409,965.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 313,078,758.26 | 1,172,006,762.45 | 869,241,404.39 | 530,012,663 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,913,822.41 | 578,393,088.68 | 431,457,477.67 | 276,733,498.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,898,087.92 | 196,633,243.94 | 145,244,482.35 | 100,644,607.65 |
支付的各项税费 | 10,410,413.19 | 58,717,748.69 | 43,768,251.4 | 29,537,557.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,146,411.65 | 33,857,203.68 | 21,164,238.46 | 13,872,631.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 296,368,735.17 | 867,601,284.99 | 641,634,449.88 | 420,788,293.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,710,023.09 | 304,405,477.46 | 227,606,954.51 | 109,224,369.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 58,127,327.57 | 273,995,348.81 | 142,556,293.52 | 103,460,189.26 |
取得投资收益收到的现金 | 1,445,801.52 | 7,779,875.59 | 5,613,163.93 | 5,196,711.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 368,817.77 | 229,776 | 23,326 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 59,573,129.09 | 282,144,042.17 | 148,399,233.45 | 108,680,226.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,644,777.93 | 154,427,581.11 | 118,340,490.8 | 85,906,752.63 |
投资支付的现金 | 91,683,319 | 256,548,548.7 | 135,230,583.91 | 96,088,789.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 101,328,096.93 | 410,976,129.81 | 253,571,074.71 | 181,995,541.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,754,967.84 | -128,832,087.64 | -105,171,841.26 | -73,315,314.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 100,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 100,000 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 100,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 68,277,194.44 | 68,277,015 | 68,277,015 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 68,377,194.44 | 68,277,015 | 68,277,015 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -68,277,194.44 | -68,277,015 | -68,277,015 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 447,472.21 | 5,641,197.91 | -3,579,457.08 | 2,156,250.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,597,472.54 | 112,937,393.29 | 50,578,641.17 | -30,211,710.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 617,848,997.57 | 504,911,604.28 | 504,911,604.28 | 504,911,604.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 593,251,525.03 | 617,848,997.57 | 555,490,245.45 | 474,699,893.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 220,570,432.16 | - | 154,878,388.67 |
资产减值准备 | - | 8,094,806.4 | - | 6,380,979.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,662,287.58 | - | 12,812,288.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,662,287.58 | - | 12,812,288.64 |
无形资产摊销 | - | 1,614,785.58 | - | 803,776.44 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -119,758.36 | - | 2,137.72 |
固定资产报废损失 | - | -15,086.74 | - | -14,688.51 |
公允价值变动损失 | - | 110,382,980.22 | - | 3,362,462.24 |
财务费用 | - | -6,507,124.69 | - | -3,306,695.18 |
投资损失 | - | -3,841,668.93 | - | -3,596,944.59 |
递延所得税 | - | -16,523,616.95 | - | -1,888,826.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -16,523,616.95 | - | -1,888,826.99 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | -60,772,741.45 | - | -30,562,519.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -126,169,155.34 | - | -77,786,843.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 153,029,337.98 | - | 48,140,854.68 |
其他 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 617,848,997.57 | - | 474,699,893.86 |
减:现金的期初余额 | - | 504,911,604.28 | - | 504,911,604.28 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-28 | 2024-10-29 | 2024-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |