流通市值:56.16亿 | 总市值:95.86亿 | ||
流通股本:6.40亿 | 总股本:10.92亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,932,812,590.36 | 2,529,051,301.02 | 1,176,148,286.13 | 5,379,828,330.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 194,990,977.7 | 119,102,627.26 | 63,152,484.39 | 293,479,128.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 173,476,214.25 | 156,769,601.05 | 117,691,296.26 | 343,864,683.36 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,301,279,782.31 | 2,804,923,529.33 | 1,356,992,066.78 | 6,017,172,142.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,181,089,921.43 | 1,432,366,511.91 | 675,412,523.07 | 3,234,908,974.7 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 671,416,665.33 | 441,159,928.37 | 213,064,778.29 | 880,978,791.01 |
支付的各项税费 | 100,491,309.26 | 84,727,181.38 | 47,594,088.05 | 176,658,592.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 281,015,208.39 | 244,992,083.36 | 128,613,164.13 | 537,974,372.34 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,234,013,104.41 | 2,203,245,705.02 | 1,064,684,553.54 | 4,830,520,730.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,067,266,677.9 | 601,677,824.31 | 292,307,513.24 | 1,186,651,411.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,361,900,000 | 2,051,900,000 | 863,900,000 | 3,127,250,000 |
取得投资收益收到的现金 | 19,385,705.14 | 8,989,640.47 | 3,179,103.88 | 19,255,935.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,424,358.7 | 3,164,717.7 | 2,038,617.7 | 21,706,185.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,384,710,063.84 | 2,064,054,358.17 | 869,117,721.58 | 3,168,212,121.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 943,372,066.13 | 705,340,011.06 | 406,566,086.42 | 1,159,197,497.12 |
投资支付的现金 | 5,370,640,120.17 | 3,694,640,120.17 | 1,010,436,574.13 | 2,860,100,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 29,251,320 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,314,012,186.3 | 4,399,980,131.23 | 1,417,002,660.55 | 4,048,548,817.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,929,302,122.46 | -2,335,925,773.06 | -547,884,938.97 | -880,336,695.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,992,491,291.96 | 1,992,491,168.08 | 1,986,847,594.21 | 411,732,622 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 375,036,053 |
取得借款收到的现金 | 377,411,894.97 | 277,411,894.97 | 186,176,016.67 | 257,401,273.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 251,000,000 | 120,000,000 | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,620,903,186.93 | 2,389,903,063.05 | 2,173,023,610.88 | 669,133,895.07 |
偿还债务支付的现金 | 189,509,720.16 | 109,344,610.87 | 81,623,548.72 | 151,026,782.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 341,985,003.53 | 326,652,394.99 | 1,493,434.45 | 305,145,848.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,825,407 | 10,825,407 | - | 17,862,796.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,949.28 | 300,949.28 | 1,658,325.41 | 50,469,747.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 531,795,672.97 | 436,297,955.14 | 84,775,308.58 | 506,642,378.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,089,107,513.96 | 1,953,605,107.91 | 2,088,248,302.3 | 162,491,516.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,915,889.42 | 4,574,295.02 | -8,337,286.97 | 25,915,008.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 235,987,958.82 | 223,931,454.18 | 1,824,333,589.6 | 494,721,241.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,074,552,768.53 | 1,074,552,768.53 | 1,074,552,768.53 | 579,831,527.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,310,540,727.35 | 1,298,484,222.71 | 2,898,886,358.13 | 1,074,552,768.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 309,167,225.46 | - | 675,377,054.81 |
资产减值准备 | - | 50,092,116.1 | - | 77,862,695.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 177,676,074.05 | - | 332,166,891.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 177,676,074.05 | - | 332,166,891.77 |
无形资产摊销 | - | 7,348,843.2 | - | 17,351,652.89 |
长期待摊费用摊销 | - | 20,082,857.5 | - | 41,552,212.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 17,968,209.41 | - | 62,316,128.12 |
固定资产报废损失 | - | 87,163.23 | - | 4,383,596.49 |
公允价值变动损失 | - | -7,688,033.71 | - | -9,393,431.25 |
财务费用 | - | -12,840,303.13 | - | 46,925,785.82 |
投资损失 | - | 3,674,808.88 | - | 28,397,751.16 |
递延所得税 | - | -36,992,055.51 | - | -10,233,326.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -25,291,214.23 | - | -9,981,444.93 |
递延所得税负债增加 | - | -11,700,841.28 | - | -251,881.87 |
存货的减少 | - | 42,042,265.57 | - | 153,377,916.25 |
经营性应收项目的减少 | - | -20,961,776.74 | - | -80,891,923.11 |
经营性应付项目的增加 | - | 42,629,955.4 | - | -208,507,165.05 |
其他 | - | - | - | 37,071,768.03 |
现金的期末余额 | - | 1,298,484,222.71 | - | 1,074,552,768.53 |
减:现金的期初余额 | - | 1,074,552,768.53 | - | 579,831,527.18 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-19 | 2023-04-27 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |