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崇达技术

(002815)

  

流通市值:56.16亿  总市值:95.86亿
流通股本:6.40亿   总股本:10.92亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,932,812,590.362,529,051,301.021,176,148,286.135,379,828,330.75
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金0---
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金0---
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还194,990,977.7119,102,627.2663,152,484.39293,479,128.3
收到其他与经营活动有关的现金173,476,214.25156,769,601.05117,691,296.26343,864,683.36
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,301,279,782.312,804,923,529.331,356,992,066.786,017,172,142.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,181,089,921.431,432,366,511.91675,412,523.073,234,908,974.7
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金671,416,665.33441,159,928.37213,064,778.29880,978,791.01
支付的各项税费100,491,309.2684,727,181.3847,594,088.05176,658,592.79
支付其他与经营活动有关的现金281,015,208.39244,992,083.36128,613,164.13537,974,372.34
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,234,013,104.412,203,245,705.021,064,684,553.544,830,520,730.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,067,266,677.9601,677,824.31292,307,513.241,186,651,411.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,361,900,0002,051,900,000863,900,0003,127,250,000
取得投资收益收到的现金19,385,705.148,989,640.473,179,103.8819,255,935.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,424,358.73,164,717.72,038,617.721,706,185.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--
收到的其他与投资活动有关的现金00--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,384,710,063.842,064,054,358.17869,117,721.583,168,212,121.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金943,372,066.13705,340,011.06406,566,086.421,159,197,497.12
投资支付的现金5,370,640,120.173,694,640,120.171,010,436,574.132,860,100,000
质押贷款净增加额00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金00--
支付其他与投资活动有关的现金00-29,251,320
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,314,012,186.34,399,980,131.231,417,002,660.554,048,548,817.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,929,302,122.46-2,335,925,773.06-547,884,938.97-880,336,695.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,992,491,291.961,992,491,168.081,986,847,594.21411,732,622
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00-375,036,053
取得借款收到的现金377,411,894.97277,411,894.97186,176,016.67257,401,273.07
收到其他与筹资活动有关的现金251,000,000120,000,0000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,620,903,186.932,389,903,063.052,173,023,610.88669,133,895.07
偿还债务支付的现金189,509,720.16109,344,610.8781,623,548.72151,026,782.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金341,985,003.53326,652,394.991,493,434.45305,145,848.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,825,40710,825,407-17,862,796.8
支付其他与筹资活动有关的现金300,949.28300,949.281,658,325.4150,469,747.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计531,795,672.97436,297,955.1484,775,308.58506,642,378.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,089,107,513.961,953,605,107.912,088,248,302.3162,491,516.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,915,889.424,574,295.02-8,337,286.9725,915,008.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额235,987,958.82223,931,454.181,824,333,589.6494,721,241.35
加:期初现金及现金等价物余额1,074,552,768.531,074,552,768.531,074,552,768.53579,831,527.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,310,540,727.351,298,484,222.712,898,886,358.131,074,552,768.53
补充资料:
净利润-309,167,225.46-675,377,054.81
资产减值准备-50,092,116.1-77,862,695.64
固定资产和投资性房地产折旧-177,676,074.05-332,166,891.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-177,676,074.05-332,166,891.77
无形资产摊销-7,348,843.2-17,351,652.89
长期待摊费用摊销-20,082,857.5-41,552,212.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,968,209.41-62,316,128.12
固定资产报废损失-87,163.23-4,383,596.49
公允价值变动损失--7,688,033.71--9,393,431.25
财务费用--12,840,303.13-46,925,785.82
投资损失-3,674,808.88-28,397,751.16
递延所得税--36,992,055.51--10,233,326.8
其中:递延所得税资产减少--25,291,214.23--9,981,444.93
递延所得税负债增加--11,700,841.28--251,881.87
存货的减少-42,042,265.57-153,377,916.25
经营性应收项目的减少--20,961,776.74--80,891,923.11
经营性应付项目的增加-42,629,955.4--208,507,165.05
其他---37,071,768.03
现金的期末余额-1,298,484,222.71-1,074,552,768.53
减:现金的期初余额-1,074,552,768.53-579,831,527.18
公告日期2023-10-272023-08-192023-04-272023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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