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比音勒芬

(002832)

  

流通市值:113.67亿  总市值:166.59亿
流通股本:3.89亿   总股本:5.71亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,474,462,701.231,603,604,673.36930,454,287.32,912,700,151.82
收到其他与经营活动有关的现金83,312,300.7953,808,407.5124,187,763.8576,294,211.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,557,775,002.021,657,413,080.87954,642,051.152,988,994,363.45
购买商品、接受劳务支付的现金627,565,058.68384,814,052.53174,439,825.93917,778,833.13
支付给职工以及为职工支付的现金379,046,962.01259,698,394112,575,227.75442,464,522.86
支付的各项税费296,160,775.06220,220,913.7389,468,565.59364,547,362.69
支付其他与经营活动有关的现金282,629,068.11177,898,773.7371,192,309.63321,967,610.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,585,401,863.861,042,632,133.99447,675,928.92,046,758,329.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额972,373,138.16614,780,946.88506,966,122.25942,236,033.82
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金24,621,932.0819,693,913.23114,255,535.4540,348,045.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---1,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额115,728,189115,728,189--
收到的其他与投资活动有关的现金2,925,000,0002,225,000,0001,393,681,040.695,192,767,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,065,350,121.082,360,422,102.231,507,936,576.145,233,116,445.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金841,441,155.47790,877,169.6777,465,364.4499,061,940.06
投资支付的现金--10,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金2,055,000,0001,355,000,000755,000,0005,417,017,365
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,896,441,155.472,145,877,169.67842,465,364.45,916,079,305.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额168,908,965.61214,544,932.56665,471,211.74-682,962,859.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,100,0001,100,0001,100,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,100,0001,100,000--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计1,100,0001,100,0001,100,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金171,212,125.2171,212,125.2-171,212,125.2
支付其他与筹资活动有关的现金55,412,915.0933,714,891.7914,567,684.6546,988,239.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计226,625,040.29204,927,016.9914,567,684.65218,200,364.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-225,525,040.29-203,827,016.99-13,467,684.65-218,200,364.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,820,990.8533,718,922.68--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额949,578,054.33659,217,785.131,158,969,649.3441,072,809.28
加:期初现金及现金等价物余额1,099,091,515.331,099,091,515.331,099,091,515.331,058,018,706.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,048,669,569.661,758,309,300.462,258,061,164.671,099,091,515.33
补充资料:
净利润-415,752,527.62-727,599,207.94
资产减值准备-26,117,845.16-97,175,544.15
固定资产和投资性房地产折旧-13,980,683.91-24,858,077.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,980,683.91-24,858,077.49
无形资产摊销-19,212,470.51-16,451,133.87
长期待摊费用摊销-28,948,148.84-71,586,058.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--140,311.67--1,862,946.66
固定资产报废损失-16,924.28-105,044.25
公允价值变动损失--1,241,383.18--4,950,075.8
财务费用-7,489,482.82-20,263,656.64
投资损失--19,453,107.51--39,390,949.38
递延所得税-12,214,212.85--16,495,971.15
其中:递延所得税资产减少-12,214,212.85--16,840,400.33
递延所得税负债增加---344,429.18
存货的减少-34,008,251.79--184,836,424.81
经营性应收项目的减少-68,680,384.35-3,898,472.45
经营性应付项目的增加--94,632,685.35-6,575,772.09
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---185,049,737.1
现金的期末余额-1,758,309,300.46-1,099,091,515.33
减:现金的期初余额-1,099,091,515.33-1,058,018,706.05
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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