流通市值:62.00亿 | 总市值:90.86亿 | ||
流通股本:3.89亿 | 总股本:5.71亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,162,190,038.96 | 3,829,111,644.71 | 2,712,618,596.32 | 1,831,712,053.03 |
收到的税费返还 | - | 240,814.89 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,437,043.33 | 69,718,125.48 | 132,522,371.23 | 82,449,442.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,177,627,082.29 | 3,899,070,585.08 | 2,845,140,967.55 | 1,914,161,495.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,722,127.56 | 1,252,158,873.32 | 875,146,306.57 | 513,269,401.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,253,701.11 | 719,998,843.3 | 515,493,252.87 | 354,272,064.71 |
支付的各项税费 | 134,473,107.47 | 495,708,022.73 | 362,407,339.04 | 254,372,293.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,868,236.49 | 680,942,965.24 | 440,396,365.61 | 259,714,830.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 885,317,172.63 | 3,148,808,704.59 | 2,193,443,264.09 | 1,381,628,590.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 292,309,909.66 | 750,261,880.49 | 651,697,703.46 | 532,532,905.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 9,584,128.24 | 80,074,482.06 | 12,272,072.05 | 5,103,322.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000,000 | 5,610,000,000 | 1,890,000,000 | 740,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,009,584,128.24 | 5,690,074,482.06 | 1,902,272,072.05 | 745,103,322.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,206,652.41 | 557,141,311.83 | 379,107,006.62 | 295,756,208.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,370,000,000 | 5,580,000,000 | 2,200,000,000 | 1,600,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,480,206,652.41 | 6,137,141,311.83 | 2,579,107,006.62 | 1,895,756,208.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -470,622,524.17 | -447,066,829.77 | -676,834,934.57 | -1,150,652,886.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,182,873.66 | 124,903,632.34 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 59,182,873.66 | 124,903,632.34 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 570,707,084 | 570,707,084 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,413,011.5 | 267,054,397.34 | 103,352,331.7 | 58,602,005.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 38,413,011.5 | 837,761,481.34 | 674,059,415.7 | 58,602,005.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,769,862.16 | -712,857,849 | -674,059,415.7 | -58,602,005.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -648,848.14 | -9,041,182.73 | -2,735,573.93 | -1,752,183.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -158,191,600.49 | -418,703,981.01 | -701,932,220.74 | -678,474,171.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 592,198,965.12 | 1,010,902,946.13 | 1,010,902,946.13 | 1,010,902,946.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 434,007,364.63 | 592,198,965.12 | 308,970,725.39 | 332,428,775.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 780,576,406.13 | - | 479,094,651.31 |
资产减值准备 | - | 56,693,275.92 | - | 3,117,241.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,289,488.03 | - | 23,848,381.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,289,488.03 | - | 23,848,381.01 |
无形资产摊销 | - | 60,198,599.4 | - | 30,178,266.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 92,453,403.12 | - | 38,934,606.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,794,133.38 | - | -704,864.21 |
固定资产报废损失 | - | 98,657.4 | - | 1,217,579.28 |
公允价值变动损失 | - | -5,401,752.32 | - | -1,941,116.76 |
财务费用 | - | -114,529.23 | - | 10,127,530.33 |
投资损失 | - | -6,696,661.9 | - | -1,178,835.04 |
递延所得税 | - | -33,383,329.23 | - | -5,652,078.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -33,383,329.23 | - | -5,652,078.55 |
存货的减少 | - | -298,912,867.22 | - | -60,276,838.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -167,382,049.93 | - | 49,750,207.41 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,197,245.36 | - | -144,684,680.81 |
现金的期末余额 | - | 592,198,965.12 | - | 332,428,775.04 |
减:现金的期初余额 | - | 1,010,902,946.13 | - | 1,010,902,946.13 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |