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比音勒芬

(002832)

  

流通市值:62.00亿  总市值:90.86亿
流通股本:3.89亿   总股本:5.71亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,162,190,038.963,829,111,644.712,712,618,596.321,831,712,053.03
收到的税费返还-240,814.89--
收到其他与经营活动有关的现金15,437,043.3369,718,125.48132,522,371.2382,449,442.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,177,627,082.293,899,070,585.082,845,140,967.551,914,161,495.31
购买商品、接受劳务支付的现金434,722,127.561,252,158,873.32875,146,306.57513,269,401.99
支付给职工以及为职工支付的现金188,253,701.11719,998,843.3515,493,252.87354,272,064.71
支付的各项税费134,473,107.47495,708,022.73362,407,339.04254,372,293.05
支付其他与经营活动有关的现金127,868,236.49680,942,965.24440,396,365.61259,714,830.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计885,317,172.633,148,808,704.592,193,443,264.091,381,628,590.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额292,309,909.66750,261,880.49651,697,703.46532,532,905.09
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金9,584,128.2480,074,482.0612,272,072.055,103,322.05
收到的其他与投资活动有关的现金1,000,000,0005,610,000,0001,890,000,000740,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,009,584,128.245,690,074,482.061,902,272,072.05745,103,322.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,206,652.41557,141,311.83379,107,006.62295,756,208.86
支付其他与投资活动有关的现金1,370,000,0005,580,000,0002,200,000,0001,600,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,480,206,652.416,137,141,311.832,579,107,006.621,895,756,208.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-470,622,524.17-447,066,829.77-676,834,934.57-1,150,652,886.81
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金59,182,873.66124,903,632.34--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计59,182,873.66124,903,632.34--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-570,707,084570,707,084-
支付其他与筹资活动有关的现金38,413,011.5267,054,397.34103,352,331.758,602,005.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计38,413,011.5837,761,481.34674,059,415.758,602,005.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额20,769,862.16-712,857,849-674,059,415.7-58,602,005.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-648,848.14-9,041,182.73-2,735,573.93-1,752,183.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-158,191,600.49-418,703,981.01-701,932,220.74-678,474,171.09
加:期初现金及现金等价物余额592,198,965.121,010,902,946.131,010,902,946.131,010,902,946.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额434,007,364.63592,198,965.12308,970,725.39332,428,775.04
补充资料:
净利润-780,576,406.13-479,094,651.31
资产减值准备-56,693,275.92-3,117,241.55
固定资产和投资性房地产折旧-51,289,488.03-23,848,381.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-51,289,488.03-23,848,381.01
无形资产摊销-60,198,599.4-30,178,266.17
长期待摊费用摊销-92,453,403.12-38,934,606.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,794,133.38--704,864.21
固定资产报废损失-98,657.4-1,217,579.28
公允价值变动损失--5,401,752.32--1,941,116.76
财务费用--114,529.23-10,127,530.33
投资损失--6,696,661.9--1,178,835.04
递延所得税--33,383,329.23--5,652,078.55
其中:递延所得税资产减少--33,383,329.23--5,652,078.55
存货的减少--298,912,867.22--60,276,838.22
经营性应收项目的减少--167,382,049.93-49,750,207.41
经营性应付项目的增加--16,197,245.36--144,684,680.81
现金的期末余额-592,198,965.12-332,428,775.04
减:现金的期初余额-1,010,902,946.13-1,010,902,946.13
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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