流通市值:113.67亿 | 总市值:166.59亿 | ||
流通股本:3.89亿 | 总股本:5.71亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,474,462,701.23 | 1,603,604,673.36 | 930,454,287.3 | 2,912,700,151.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,312,300.79 | 53,808,407.51 | 24,187,763.85 | 76,294,211.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,557,775,002.02 | 1,657,413,080.87 | 954,642,051.15 | 2,988,994,363.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,565,058.68 | 384,814,052.53 | 174,439,825.93 | 917,778,833.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,046,962.01 | 259,698,394 | 112,575,227.75 | 442,464,522.86 |
支付的各项税费 | 296,160,775.06 | 220,220,913.73 | 89,468,565.59 | 364,547,362.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282,629,068.11 | 177,898,773.73 | 71,192,309.63 | 321,967,610.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,585,401,863.86 | 1,042,632,133.99 | 447,675,928.9 | 2,046,758,329.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 972,373,138.16 | 614,780,946.88 | 506,966,122.25 | 942,236,033.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 24,621,932.08 | 19,693,913.23 | 114,255,535.45 | 40,348,045.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 1,400 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115,728,189 | 115,728,189 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,925,000,000 | 2,225,000,000 | 1,393,681,040.69 | 5,192,767,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,065,350,121.08 | 2,360,422,102.23 | 1,507,936,576.14 | 5,233,116,445.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 841,441,155.47 | 790,877,169.67 | 77,465,364.4 | 499,061,940.06 |
投资支付的现金 | - | - | 10,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,055,000,000 | 1,355,000,000 | 755,000,000 | 5,417,017,365 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,896,441,155.47 | 2,145,877,169.67 | 842,465,364.4 | 5,916,079,305.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 168,908,965.61 | 214,544,932.56 | 665,471,211.74 | -682,962,859.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100,000 | 1,100,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,212,125.2 | 171,212,125.2 | - | 171,212,125.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,412,915.09 | 33,714,891.79 | 14,567,684.65 | 46,988,239.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 226,625,040.29 | 204,927,016.99 | 14,567,684.65 | 218,200,364.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -225,525,040.29 | -203,827,016.99 | -13,467,684.65 | -218,200,364.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,820,990.85 | 33,718,922.68 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 949,578,054.33 | 659,217,785.13 | 1,158,969,649.34 | 41,072,809.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,099,091,515.33 | 1,099,091,515.33 | 1,099,091,515.33 | 1,058,018,706.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,048,669,569.66 | 1,758,309,300.46 | 2,258,061,164.67 | 1,099,091,515.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 415,752,527.62 | - | 727,599,207.94 |
资产减值准备 | - | 26,117,845.16 | - | 97,175,544.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,980,683.91 | - | 24,858,077.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,980,683.91 | - | 24,858,077.49 |
无形资产摊销 | - | 19,212,470.51 | - | 16,451,133.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 28,948,148.84 | - | 71,586,058.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -140,311.67 | - | -1,862,946.66 |
固定资产报废损失 | - | 16,924.28 | - | 105,044.25 |
公允价值变动损失 | - | -1,241,383.18 | - | -4,950,075.8 |
财务费用 | - | 7,489,482.82 | - | 20,263,656.64 |
投资损失 | - | -19,453,107.51 | - | -39,390,949.38 |
递延所得税 | - | 12,214,212.85 | - | -16,495,971.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,214,212.85 | - | -16,840,400.33 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 344,429.18 |
存货的减少 | - | 34,008,251.79 | - | -184,836,424.81 |
经营性应收项目的减少 | - | 68,680,384.35 | - | 3,898,472.45 |
经营性应付项目的增加 | - | -94,632,685.35 | - | 6,575,772.09 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 185,049,737.1 |
现金的期末余额 | - | 1,758,309,300.46 | - | 1,099,091,515.33 |
减:现金的期初余额 | - | 1,099,091,515.33 | - | 1,058,018,706.05 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |