| 流通市值：62.03亿 | 总市值：90.91亿 | ||
| 流通股本：3.89亿 | 总股本：5.71亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏消费龙头混合A | 3939342 | 63226439.10 | 0.69 | 1.01 |
| 华夏消费升级混合A | 2299840 | 36912432.00 | 0.40 | 0.59 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 2263454 | 36328436.70 | 0.40 | 0.58 |
| 国泰区位优势混合A | 851984 | 13674343.20 | 0.15 | 0.22 |
| 创金合信鑫祺混合A | 719000 | 11539950.00 | 0.13 | 0.18 |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 109094 | 1750958.70 | 0.02 | 0.03 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 53600 | 860280.00 | 0.01 | 0.01 |
| 创金合信景雯混合A | 42400 | 680520.00 | 0.01 | 0.01 |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 31200 | 500760.00 | 0.01 | 0.01 |
| 创金合信稳健添利债券A | 11700 | 187785.00 | 0.00 | 0.00 |