| 流通市值：58.49亿 | 总市值：85.72亿 | ||
| 流通股本：3.89亿 | 总股本：5.71亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 嘉实新消费股票A | 5339217 | 79874686.32 | 0.94 | 1.37 |
| 华夏消费龙头混合A | 3939342 | 58932556.32 | 0.69 | 1.01 |
| 国泰区位优势混合A | 1851406 | 27697033.76 | 0.32 | 0.48 |
| 华夏消费升级混合A | 1737569 | 25994032.24 | 0.30 | 0.45 |
| 创金合信鑫祺混合A | 635700 | 9510072.00 | 0.11 | 0.16 |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 109094 | 1632046.24 | 0.02 | 0.03 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 90000 | 1346400.00 | 0.02 | 0.02 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 42100 | 629816.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 18100 | 270776.00 | 0.00 | 0.00 |