流通市值:12.32亿 | 总市值:16.39亿 | ||
流通股本:9017.71万 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,298,298.46 | 145,702,838.19 | 71,573,943.86 | 323,210,161.21 |
收到的税费返还 | 27,226,872.71 | 18,893,964.89 | 6,066,095.91 | 44,330,896.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,622,763.01 | 11,840,573.09 | 3,622,835.4 | 2,563,962.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 242,147,934.18 | 176,437,376.17 | 81,262,875.17 | 370,105,020.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,865,840.88 | 155,031,033.12 | 95,686,330.64 | 291,681,456.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,294,622.2 | 19,613,640.15 | 10,192,210.34 | 40,650,870.09 |
支付的各项税费 | 575,470.69 | 487,632.61 | 241,963.16 | 3,134,932.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,020,448.62 | 24,345,708.02 | 17,537,414.06 | 22,440,897.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 275,756,382.39 | 199,478,013.9 | 123,657,918.2 | 357,908,156.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,608,448.21 | -23,040,637.73 | -42,395,043.03 | 12,196,863.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,929,894.03 | 4,852,480.76 | 60,944.31 | 239,778,178.95 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 723,532.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,050 | 24,050 | 24,050 | 2,297,268.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 85,858.07 | 713,838.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 11,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,953,944.03 | 4,876,530.76 | 170,852.38 | 254,512,818.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,245,939.87 | 23,691,890.87 | 27,748,687.08 | 38,032,357.85 |
投资支付的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 40,000,000 | 278,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 103,245,939.87 | 83,691,890.87 | 67,748,687.08 | 326,032,357.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,291,995.84 | -78,815,360.11 | -67,577,834.7 | -71,519,539.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 100,000 |
取得借款收到的现金 | 75,840,000 | 65,940,000 | 35,940,000 | 221,532,273.2 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,048,047.31 | 48,047.31 | 48,047.31 | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 87,888,047.31 | 65,988,047.31 | 35,988,047.31 | 251,632,273.2 |
偿还债务支付的现金 | 32,500,000 | 31,500,000 | 500,000 | 198,425,416.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,510,403.59 | 3,618,311.99 | 1,290,723.62 | 6,492,781.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,272.24 | 207,808.92 | 250,578.89 | 30,422,618.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 38,256,675.83 | 35,326,120.91 | 2,041,302.51 | 235,340,816.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,631,371.48 | 30,661,926.4 | 33,946,744.8 | 16,291,456.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293,315.56 | -227,161.97 | -290,207.45 | 2,439,585.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,975,757.01 | -71,421,233.41 | -76,316,340.38 | -40,591,634.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,113,248.46 | 131,113,248.46 | 131,113,248.46 | 171,704,882.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 51,137,491.45 | 59,692,015.05 | 54,796,908.08 | 131,113,248.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 713,817.72 | - | -40,546,981.87 |
资产减值准备 | - | -2,128,582.92 | - | 10,830,826.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,307,875.62 | - | 21,446,213.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,307,875.62 | - | 21,446,213.2 |
无形资产摊销 | - | 563,366.82 | - | 1,126,733.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,871.66 | - | 1,448,151.48 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 6,672,509.01 |
财务费用 | - | 3,669,807.22 | - | 6,155,122.96 |
投资损失 | - | -2,859,382.94 | - | -448,975.21 |
递延所得税 | - | -9,991.96 | - | 1,278,677.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,991.96 | - | 1,278,677.9 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | -36,677,656.85 | - | 756,226.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,940,282.66 | - | 2,076,728.03 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,646,237.83 | - | 2,203,357.05 |
其他 | - | - | - | -1,000,000 |
现金的期末余额 | - | 59,692,015.05 | - | 131,113,248.46 |
减:现金的期初余额 | - | 131,113,248.46 | - | 171,704,882.91 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |