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实丰文化

(002862)

  

流通市值:12.32亿  总市值:16.39亿
流通股本:9017.71万   总股本:1.20亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金209,298,298.46145,702,838.1971,573,943.86323,210,161.21
收到的税费返还27,226,872.7118,893,964.896,066,095.9144,330,896.61
收到其他与经营活动有关的现金5,622,763.0111,840,573.093,622,835.42,563,962.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计242,147,934.18176,437,376.1781,262,875.17370,105,020.71
购买商品、接受劳务支付的现金219,865,840.88155,031,033.1295,686,330.64291,681,456.49
支付给职工以及为职工支付的现金30,294,622.219,613,640.1510,192,210.3440,650,870.09
支付的各项税费575,470.69487,632.61241,963.163,134,932.81
支付其他与经营活动有关的现金25,020,448.6224,345,708.0217,537,414.0622,440,897.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计275,756,382.39199,478,013.9123,657,918.2357,908,156.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-33,608,448.21-23,040,637.73-42,395,043.0312,196,863.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,929,894.034,852,480.7660,944.31239,778,178.95
取得投资收益收到的现金---723,532.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,05024,05024,0502,297,268.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--85,858.07713,838.53
收到的其他与投资活动有关的现金---11,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,953,944.034,876,530.76170,852.38254,512,818.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,245,939.8723,691,890.8727,748,687.0838,032,357.85
投资支付的现金60,000,00060,000,00040,000,000278,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---10,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计103,245,939.8783,691,890.8767,748,687.08326,032,357.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-96,291,995.84-78,815,360.11-67,577,834.7-71,519,539.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---100,000
取得借款收到的现金75,840,00065,940,00035,940,000221,532,273.2
收到其他与筹资活动有关的现金12,048,047.3148,047.3148,047.3130,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计87,888,047.3165,988,047.3135,988,047.31251,632,273.2
偿还债务支付的现金32,500,00031,500,000500,000198,425,416.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,510,403.593,618,311.991,290,723.626,492,781.62
支付其他与筹资活动有关的现金246,272.24207,808.92250,578.8930,422,618.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计38,256,675.8335,326,120.912,041,302.51235,340,816.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额49,631,371.4830,661,926.433,946,744.816,291,456.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响293,315.56-227,161.97-290,207.452,439,585.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-79,975,757.01-71,421,233.41-76,316,340.38-40,591,634.45
加:期初现金及现金等价物余额131,113,248.46131,113,248.46131,113,248.46171,704,882.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额51,137,491.4559,692,015.0554,796,908.08131,113,248.46
补充资料:
净利润-713,817.72--40,546,981.87
资产减值准备--2,128,582.92-10,830,826.86
固定资产和投资性房地产折旧-12,307,875.62-21,446,213.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,307,875.62-21,446,213.2
无形资产摊销-563,366.82-1,126,733.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,871.66-1,448,151.48
固定资产报废损失---0
公允价值变动损失---6,672,509.01
财务费用-3,669,807.22-6,155,122.96
投资损失--2,859,382.94--448,975.21
递延所得税--9,991.96-1,278,677.9
其中:递延所得税资产减少--9,991.96-1,278,677.9
递延所得税负债增加---0
存货的减少--36,677,656.85-756,226.19
经营性应收项目的减少-4,940,282.66-2,076,728.03
经营性应付项目的增加--3,646,237.83-2,203,357.05
其他----1,000,000
现金的期末余额-59,692,015.05-131,113,248.46
减:现金的期初余额-131,113,248.46-171,704,882.91
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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