流通市值:17.83亿 | 总市值:21.96亿 | ||
流通股本:1.73亿 | 总股本:2.13亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,754,106.88 | 418,624,024.38 | 223,828,753.93 | 975,966,134.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,481,952.27 | 16,375,264.45 | 7,280,866.41 | 38,842,470.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 601,236,059.15 | 434,999,288.83 | 231,109,620.34 | 1,014,808,605.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,961,573.75 | 197,425,117.12 | 110,556,769.38 | 567,439,966.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,310,206.65 | 112,865,007.5 | 58,905,973.12 | 274,736,757.56 |
支付的各项税费 | 20,610,586.02 | 13,683,577.89 | 6,495,395.62 | 46,300,025.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,173,337.02 | 92,987,482.76 | 40,940,030.79 | 280,885,437.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 588,055,703.44 | 416,961,185.27 | 216,898,168.91 | 1,169,362,187.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,180,355.71 | 18,038,103.56 | 14,211,451.43 | -154,553,582.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 100,209.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 3,600 | 5,075 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | 3,600 | 105,284.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,246,160.7 | 11,233,004.83 | 8,267,757.68 | 36,279,845.49 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,246,160.7 | 11,233,004.83 | 8,267,757.68 | 36,279,845.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,246,160.7 | -11,233,004.83 | -8,264,157.68 | -36,174,560.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,100,081.08 | 3,000,000 | 1,400,000 | 500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 500,000 |
取得借款收到的现金 | 295,000,000 | 155,000,000 | 55,000,000 | 300,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 308,100,081.08 | 158,000,000 | 56,400,000 | 300,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 225,000,000 | 155,000,000 | 80,000,000 | 230,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,235,041.63 | 1,445,249.99 | 646,083.35 | 2,722,412.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,750,794.32 | 15,036,130.9 | 7,792,638.51 | 45,718,208.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 248,985,835.95 | 171,481,380.89 | 88,438,721.86 | 278,440,620.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,114,245.13 | -13,481,380.89 | -32,038,721.86 | 22,059,379.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,048,440.14 | -6,676,282.16 | -26,091,428.11 | -168,668,763.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 655,397,402.65 | 655,397,402.65 | 655,397,402.65 | 824,066,165.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 710,445,842.79 | 648,721,120.49 | 629,305,974.54 | 655,397,402.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -26,725,461.37 | - | -237,607,597.66 |
资产减值准备 | - | -17,032,695.53 | - | 54,546,610 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,613,332.58 | - | 9,263,320.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,613,332.58 | - | 9,263,320.47 |
无形资产摊销 | - | 1,183,056.98 | - | 2,271,339.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,385,692.47 | - | 16,201,862.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -96,192.65 | - | -202,139.58 |
财务费用 | - | 3,162,189.02 | - | 7,076,880.4 |
投资损失 | - | - | - | -16,625.9 |
递延所得税 | - | 4,007,853.51 | - | -12,585,435.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,049,503.07 | - | -12,393,664.56 |
递延所得税负债增加 | - | -41,649.56 | - | -191,770.57 |
存货的减少 | - | 64,014,406.57 | - | 71,764,391.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,100,621.28 | - | 30,278,351.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -44,939,474.45 | - | -126,937,146.43 |
其他 | - | 12,421,651.62 | - | -15,533,483.19 |
现金的期末余额 | - | 648,721,120.49 | - | 655,397,402.65 |
减:现金的期初余额 | - | 655,397,402.65 | - | 824,066,165.86 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |