流通市值:31.41亿 | 总市值:43.79亿 | ||
流通股本:3.09亿 | 总股本:4.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,767,983.46 | 245,694,938.98 | 131,862,702.68 | 931,321,030.87 |
收到的税费返还 | 10,810,395.04 | 7,408,396.43 | 1,660,192.68 | 1,730,544.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,615,137.83 | 9,299,785.37 | 4,588,101.04 | 43,099,092.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 429,193,516.33 | 262,403,120.78 | 138,110,996.4 | 976,150,667.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,948,854.53 | 205,226,723.45 | 119,241,080.62 | 548,252,680.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,279,558.8 | 114,772,660.83 | 66,881,870.24 | 213,899,789.75 |
支付的各项税费 | 47,512,860.61 | 31,033,928.7 | 16,681,954 | 67,268,670.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,876,104.37 | 43,541,241.74 | 25,749,456.24 | 71,030,690.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 612,617,378.31 | 394,574,554.72 | 228,554,361.1 | 900,451,831.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -183,423,861.98 | -132,171,433.94 | -90,443,364.7 | 75,698,836.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 449,001,000 | 338,001,000 | 137,000,000 | 242,503,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,191,211.63 | 839,131.97 | 322,182.62 | 506,022.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,740 | 4,393.1 | 440 | 96,039.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 30,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 450,379,951.63 | 338,844,525.07 | 137,322,622.62 | 273,105,061.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,561,402.99 | 5,546,848.21 | 1,977,625.92 | 12,987,336.7 |
投资支付的现金 | 449,001,000 | 338,001,000 | 137,000,000 | 242,503,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 467,562,402.99 | 343,547,848.21 | 138,977,625.92 | 285,490,336.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,182,451.36 | -4,703,323.14 | -1,655,003.3 | -12,385,275.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,152,332.59 | 172,332.59 | - | 202,231,829.15 |
取得借款收到的现金 | 19,021,367.03 | 10,000,000 | 10,000,000 | 96,569,426.8 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,874,733.49 | 3,492,964.94 | 2,862,729.94 | 14,602,191.6 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 24,048,433.11 | 13,665,297.53 | 12,862,729.94 | 313,403,447.55 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 177,264,270.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,747,542.45 | 30,661,007.83 | 4,388.88 | 23,495,383.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,798,398.78 | 11,248,518 | 6,423,514.97 | 46,951,619.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 56,545,941.23 | 51,909,525.83 | 16,427,903.85 | 247,711,274.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,497,508.12 | -38,244,228.3 | -3,565,173.91 | 65,692,173.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -233,103,821.46 | -175,118,985.38 | -95,663,541.91 | 129,005,734.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 404,833,980.86 | 404,833,980.86 | 404,833,980.86 | 275,828,246.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 171,730,159.4 | 229,714,995.48 | 309,170,438.95 | 404,833,980.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,504,464.73 | - | 122,657,519.93 |
资产减值准备 | - | 25,205,704.81 | - | 25,889,026.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,806,255.78 | - | 5,741,254.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,806,255.78 | - | 5,741,254.42 |
无形资产摊销 | - | 3,601,869.42 | - | 7,178,174.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 676,414.11 | - | 1,439,220.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -103,357.67 | - | -219,855.58 |
固定资产报废损失 | - | 58,152.32 | - | 173,387.66 |
财务费用 | - | 138,012.25 | - | 1,799,839.61 |
投资损失 | - | -832,050.86 | - | -522,149.46 |
递延所得税 | - | -4,148,359.62 | - | -3,407,131.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,636,062.38 | - | -3,419,941.98 |
递延所得税负债增加 | - | 487,702.76 | - | 12,810.01 |
存货的减少 | - | 8,416,420.1 | - | -11,385,307.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -182,577,783.92 | - | -65,788,950.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -43,479,328.71 | - | -18,978,278.49 |
其他 | - | 4,649,145.78 | - | 465,587.31 |
现金的期末余额 | - | 229,714,995.48 | - | 404,833,980.86 |
减:现金的期初余额 | - | 404,833,980.86 | - | 275,828,246.08 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |