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德生科技

(002908)

  

流通市值:31.41亿  总市值:43.79亿
流通股本:3.09亿   总股本:4.31亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金405,767,983.46245,694,938.98131,862,702.68931,321,030.87
收到的税费返还10,810,395.047,408,396.431,660,192.681,730,544.89
收到其他与经营活动有关的现金12,615,137.839,299,785.374,588,101.0443,099,092.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计429,193,516.33262,403,120.78138,110,996.4976,150,667.82
购买商品、接受劳务支付的现金326,948,854.53205,226,723.45119,241,080.62548,252,680.27
支付给职工以及为职工支付的现金164,279,558.8114,772,660.8366,881,870.24213,899,789.75
支付的各项税费47,512,860.6131,033,928.716,681,95467,268,670.84
支付其他与经营活动有关的现金73,876,104.3743,541,241.7425,749,456.2471,030,690.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计612,617,378.31394,574,554.72228,554,361.1900,451,831.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-183,423,861.98-132,171,433.94-90,443,364.775,698,836.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金449,001,000338,001,000137,000,000242,503,000
取得投资收益收到的现金1,191,211.63839,131.97322,182.62506,022.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额187,7404,393.144096,039.48
收到的其他与投资活动有关的现金0--30,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计450,379,951.63338,844,525.07137,322,622.62273,105,061.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,561,402.995,546,848.211,977,625.9212,987,336.7
投资支付的现金449,001,000338,001,000137,000,000242,503,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金0--30,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计467,562,402.99343,547,848.21138,977,625.92285,490,336.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-17,182,451.36-4,703,323.14-1,655,003.3-12,385,275.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,152,332.59172,332.59-202,231,829.15
取得借款收到的现金19,021,367.0310,000,00010,000,00096,569,426.8
收到其他与筹资活动有关的现金3,874,733.493,492,964.942,862,729.9414,602,191.6
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计24,048,433.1113,665,297.5312,862,729.94313,403,447.55
偿还债务支付的现金10,000,00010,000,00010,000,000177,264,270.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,747,542.4530,661,007.834,388.8823,495,383.86
支付其他与筹资活动有关的现金15,798,398.7811,248,5186,423,514.9746,951,619.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计56,545,941.2351,909,525.8316,427,903.85247,711,274.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-32,497,508.12-38,244,228.3-3,565,173.9165,692,173.39
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-233,103,821.46-175,118,985.38-95,663,541.91129,005,734.78
加:期初现金及现金等价物余额404,833,980.86404,833,980.86404,833,980.86275,828,246.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额171,730,159.4229,714,995.48309,170,438.95404,833,980.86
补充资料:
净利润-48,504,464.73-122,657,519.93
资产减值准备-25,205,704.81-25,889,026.98
固定资产和投资性房地产折旧-2,806,255.78-5,741,254.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,806,255.78-5,741,254.42
无形资产摊销-3,601,869.42-7,178,174.16
长期待摊费用摊销-676,414.11-1,439,220.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--103,357.67--219,855.58
固定资产报废损失-58,152.32-173,387.66
财务费用-138,012.25-1,799,839.61
投资损失--832,050.86--522,149.46
递延所得税--4,148,359.62--3,407,131.97
其中:递延所得税资产减少--4,636,062.38--3,419,941.98
递延所得税负债增加-487,702.76-12,810.01
存货的减少-8,416,420.1--11,385,307.14
经营性应收项目的减少--182,577,783.92--65,788,950.97
经营性应付项目的增加--43,479,328.71--18,978,278.49
其他-4,649,145.78-465,587.31
现金的期末余额-229,714,995.48-404,833,980.86
减:现金的期初余额-404,833,980.86-275,828,246.08
公告日期2023-10-212023-08-262023-04-262023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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