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集泰股份

(002909)

  

流通市值:21.12亿  总市值:23.21亿
流通股本:3.63亿   总股本:3.99亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金818,205,819.25513,545,981.5194,805,688.951,146,472,012.48
收到其他与经营活动有关的现金53,207,768.250,839,790.4547,899,839.5960,115,284.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计871,413,587.45564,385,771.95242,705,528.541,206,587,296.5
购买商品、接受劳务支付的现金531,620,594.64302,389,749.17168,600,684.38853,139,261.64
支付给职工以及为职工支付的现金130,267,271.5187,160,070.8537,763,897.64158,826,825.89
支付的各项税费34,315,996.8621,793,078.3210,917,021.8947,575,286.61
支付其他与经营活动有关的现金121,169,486.480,549,545.743,665,566.39150,089,054.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计817,373,349.41491,892,444.04260,947,170.31,209,630,429.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额54,040,238.0472,493,327.91-18,241,641.76-3,043,132.57
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金689,094.61--307,692.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---31,858.41
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计689,094.61--339,550.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,452,071.4374,674,673.7342,361,745.62301,049,728.68
投资支付的现金28,603,549.3228,603,549.3228,603,549.32-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计175,055,620.75103,278,223.0570,965,294.94301,049,728.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-174,366,526.14-103,278,223.05-70,965,294.94-300,710,177.96
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金417,876,062.62231,829,875.877,600,000448,756,080
收到其他与筹资活动有关的现金100,015,75095,000,000107,129,673.29116,372,776.36
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计517,891,812.62326,829,875.8184,729,673.29565,128,856.36
偿还债务支付的现金313,130,000238,130,000152,440,000342,775,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,391,210.1728,658,461.194,966,995.134,833,311.14
支付其他与筹资活动有关的现金65,666,486.941,938,388.3618,426,225.55120,714,270.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计412,187,697.07308,726,849.55175,833,220.65498,322,581.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额105,704,115.5518,103,026.258,896,452.6466,806,274.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79,736.3472,301.96-58,562.83-345,645.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-14,542,436.21-12,609,566.93-80,369,046.89-237,292,681.3
加:期初现金及现金等价物余额168,932,520.3168,932,520.3169,189,591.03406,225,201.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额154,390,084.09156,322,953.3788,820,544.14168,932,520.3
补充资料:
净利润-10,440,313.88-10,167,789.96
资产减值准备-6,520,366.68-17,838,547.7
固定资产和投资性房地产折旧-19,571,596.13-33,820,015.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,571,596.13-33,820,015.45
无形资产摊销-5,372,887.91-10,470,887.5
长期待摊费用摊销-3,979,442.11-4,082,625.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,230.66--63,924.38
固定资产报废损失---529,854.83
公允价值变动损失-0--3,075,613.18
财务费用-14,881,185.86-24,474,577.48
投资损失--680,990.61--541,168.11
递延所得税--913,237.93--3,513,099.95
其中:递延所得税资产减少--788,067.77--3,660,852.33
递延所得税负债增加--125,170.16-147,752.38
存货的减少--2,945,877.52-393,557.7
经营性应收项目的减少--23,499,990.74-38,606,655.58
经营性应付项目的增加-40,269,256.1--140,572,229.91
其他--721,152.9--
现金的期末余额-156,322,953.37-168,932,520.3
减:现金的期初余额-168,932,520.3-406,225,201.6
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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