流通市值:21.12亿 | 总市值:23.21亿 | ||
流通股本:3.63亿 | 总股本:3.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 818,205,819.25 | 513,545,981.5 | 194,805,688.95 | 1,146,472,012.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,207,768.2 | 50,839,790.45 | 47,899,839.59 | 60,115,284.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 871,413,587.45 | 564,385,771.95 | 242,705,528.54 | 1,206,587,296.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,620,594.64 | 302,389,749.17 | 168,600,684.38 | 853,139,261.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,267,271.51 | 87,160,070.85 | 37,763,897.64 | 158,826,825.89 |
支付的各项税费 | 34,315,996.86 | 21,793,078.32 | 10,917,021.89 | 47,575,286.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,169,486.4 | 80,549,545.7 | 43,665,566.39 | 150,089,054.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 817,373,349.41 | 491,892,444.04 | 260,947,170.3 | 1,209,630,429.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,040,238.04 | 72,493,327.91 | -18,241,641.76 | -3,043,132.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 689,094.61 | - | - | 307,692.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 31,858.41 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 689,094.61 | - | - | 339,550.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,452,071.43 | 74,674,673.73 | 42,361,745.62 | 301,049,728.68 |
投资支付的现金 | 28,603,549.32 | 28,603,549.32 | 28,603,549.32 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 175,055,620.75 | 103,278,223.05 | 70,965,294.94 | 301,049,728.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -174,366,526.14 | -103,278,223.05 | -70,965,294.94 | -300,710,177.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 417,876,062.62 | 231,829,875.8 | 77,600,000 | 448,756,080 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,015,750 | 95,000,000 | 107,129,673.29 | 116,372,776.36 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 517,891,812.62 | 326,829,875.8 | 184,729,673.29 | 565,128,856.36 |
偿还债务支付的现金 | 313,130,000 | 238,130,000 | 152,440,000 | 342,775,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,391,210.17 | 28,658,461.19 | 4,966,995.1 | 34,833,311.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,666,486.9 | 41,938,388.36 | 18,426,225.55 | 120,714,270.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 412,187,697.07 | 308,726,849.55 | 175,833,220.65 | 498,322,581.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,704,115.55 | 18,103,026.25 | 8,896,452.64 | 66,806,274.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,736.34 | 72,301.96 | -58,562.83 | -345,645.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,542,436.21 | -12,609,566.93 | -80,369,046.89 | -237,292,681.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,932,520.3 | 168,932,520.3 | 169,189,591.03 | 406,225,201.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 154,390,084.09 | 156,322,953.37 | 88,820,544.14 | 168,932,520.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,440,313.88 | - | 10,167,789.96 |
资产减值准备 | - | 6,520,366.68 | - | 17,838,547.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,571,596.13 | - | 33,820,015.45 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,571,596.13 | - | 33,820,015.45 |
无形资产摊销 | - | 5,372,887.91 | - | 10,470,887.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,979,442.11 | - | 4,082,625.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 11,230.66 | - | -63,924.38 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 529,854.83 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | -3,075,613.18 |
财务费用 | - | 14,881,185.86 | - | 24,474,577.48 |
投资损失 | - | -680,990.61 | - | -541,168.11 |
递延所得税 | - | -913,237.93 | - | -3,513,099.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -788,067.77 | - | -3,660,852.33 |
递延所得税负债增加 | - | -125,170.16 | - | 147,752.38 |
存货的减少 | - | -2,945,877.52 | - | 393,557.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,499,990.74 | - | 38,606,655.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 40,269,256.1 | - | -140,572,229.91 |
其他 | - | -721,152.9 | - | - |
现金的期末余额 | - | 156,322,953.37 | - | 168,932,520.3 |
减:现金的期初余额 | - | 168,932,520.3 | - | 406,225,201.6 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |