当前位置:首页 - 行情中心 - 天奥电子(002935) - 财务分析 - 现金流量表

天奥电子

(002935)

  

流通市值:65.25亿  总市值:67.05亿
流通股本:4.15亿   总股本:4.27亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金80,788,931.6938,968,025.56595,298,277.01500,878,895.49
收到其他与经营活动有关的现金7,355,891.75,250,310.944,238,675.583,169,012.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计88,144,823.3944,218,336.5599,536,952.59504,047,908.16
购买商品、接受劳务支付的现金124,798,460.08597,501,085.35436,203,012.39278,273,978.89
支付给职工以及为职工支付的现金44,055,533.23162,473,987.37128,074,092.7291,040,980.65
支付的各项税费18,812,877.1332,243,172.4626,433,711.8715,310,495.89
支付其他与经营活动有关的现金9,005,777.2952,527,760.6840,732,925.2824,782,017.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计196,672,647.73844,746,005.86631,443,742.26409,407,472.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-108,527,824.4399,472,330.64-31,906,789.6794,640,435.39
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-300--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-300--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,741,647.8323,290,726.714,593,173.3712,189,538.37
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,741,647.8323,290,726.714,593,173.3712,189,538.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,741,647.83-23,290,426.7-14,593,173.37-12,189,538.37
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-28,122,478.828,122,478.828,122,478.8
支付其他与筹资活动有关的现金1,113,248.7819,621,629.9119,621,629.9199,603.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,113,248.7847,744,108.7147,744,108.7128,222,081.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,113,248.78-47,744,108.71-47,744,108.71-28,222,081.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-111,382,721.0428,437,795.23-94,244,071.7554,228,815.21
加:期初现金及现金等价物余额484,217,562.47455,779,767.24455,779,767.24455,779,767.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额372,834,841.43484,217,562.47361,535,695.49510,008,582.45
补充资料:
净利润-64,197,264.83-15,457,662.34
资产减值准备-3,918,900.1-8,582,073.15
固定资产和投资性房地产折旧-20,347,983.18-10,463,112.1
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,347,983.18-10,463,112.1
无形资产摊销-1,641,422.93-760,378.91
长期待摊费用摊销-1,121,398.38-536,610.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--265.49--
财务费用-150,979.16-80,091.98
递延所得税--2,547,007.67--2,000,480.28
其中:递延所得税资产减少--2,369,973.96--1,911,963.43
递延所得税负债增加--177,033.71--88,516.85
存货的减少--158,077,325.47--95,923,748.73
经营性应收项目的减少--130,598,840.71-79,299,332.96
经营性应付项目的增加-285,940,972.88-76,640,028.96
其他--3,391,948.57--
现金的期末余额-484,217,562.47-510,008,582.45
减:现金的期初余额-455,779,767.24-455,779,767.24
公告日期2025-04-262025-04-122024-10-242024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑