当前位置:首页 - 行情中心 - 鹏鼎控股(002938) - 财务分析 - 现金流量表

鹏鼎控股

(002938)

  

流通市值:836.15亿  总市值:882.16亿
流通股本:22.00亿   总股本:23.21亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,270,419,420.9214,690,438,351.958,842,265,474.7728,941,905,591.73
收到的税费返还1,639,433,240.47657,360,003.89700,556,296.741,815,574,112.61
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计24,137,866,746.1215,535,442,559.949,691,308,286.731,104,746,377.8
购买商品、接受劳务支付的现金18,252,189,029.911,008,414,900.636,259,116,281.0520,296,130,323.28
支付给职工以及为职工支付的现金2,919,479,336.021,919,636,115.16948,948,462.93,751,907,933.12
支付的各项税费348,721,344.12290,726,701.5133,529,966.76628,723,077.55
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计22,140,570,229.1613,638,766,791.417,598,971,856.6325,920,820,098.28
经营活动产生的现金流量净额1,997,296,516.961,896,675,768.532,092,336,430.075,183,926,279.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金30,000,00030,000,00030,000,000949,836,250
取得投资收益收到的现金618,368.87618,368.87306,368.8737,047,823.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16,050,056.998,745,125.671,828,57553,001,953.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0--017,372,638.42
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计46,668,425.8639,363,494.5432,134,943.871,057,258,665.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,198,498,879.023,553,381,967.862,015,251,742.835,454,720,404.73
投资支付的现金21,267,20016,267,20016,267,200172,690,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,219,766,079.023,569,649,167.862,031,518,942.835,627,410,404.73
投资活动产生的现金流量净额-5,173,097,653.16-3,530,285,673.32-1,999,383,998.96-4,570,151,738.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,351,333,636.085,994,498,434.472,620,349,174.9811,388,994,997.17
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计9,516,473,436.086,159,638,234.472,620,349,174.9811,391,794,997.17
偿还债务支付的现金7,301,107,177.335,361,844,918.712,155,078,737.1911,283,780,448.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,178,210,338.891,172,873,938.266,066,359.281,187,713,515.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,504,268,168.136,551,633,016.262,161,145,096.4712,471,493,964.14
筹资活动产生的现金流量净额1,012,205,267.95-391,994,781.79459,204,078.51-1,079,698,966.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-18,287,196.73-28,348,607.1324,012,105.65-173,106,074.21
现金及现金等价物净增加额-2,181,883,064.98-2,053,953,293.71576,168,615.27-639,030,500.57
期初现金及现金等价物余额5,669,748,084.185,669,748,084.185,669,748,084.186,308,778,584.75
期末现金及现金等价物余额3,487,865,019.23,615,794,790.476,245,916,699.455,669,748,084.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--632,065,307.57--2,839,930,086.83
加:资产减值准备--110,242,286.39--79,071,892.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,122,162,039.45--1,763,814,397.71
无形资产摊销--60,777,484.08--106,982,646.99
长期待摊费用摊销--2,507,854.11--4,876,915.58
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,645,745.69--22,251,361.64
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---48,085,033.46---15,630,199.36
财务费用--48,320,221.65--201,098,086.04
投资损失---607,660.6---4,556,494.29
递延所得税资产减少---19,414,236.49--73,285,755.32
递延所得税负债增加--14,505,464.31--198,790,152.39
存货的减少---1,498,261,815.25---794,782,042.42
经营性应收项目的减少--2,760,870,054.86---1,453,836,969.52
经营性应付项目的增加---1,340,276,275.43--2,028,111,963.55
未确认的投资损失--------
其他--48,224,331.65--134,518,726.7
经营活动产生的现金流量净额--1,896,675,768.53--5,183,926,279.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,615,794,790.47--5,669,748,084.18
减:现金的期初余额--5,669,748,084.18--6,308,778,584.75
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,053,953,293.71---639,030,500.57
TOP↑