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青农商行

(002958)

  

流通市值:104.71亿  总市值:215.00亿
流通股本:27.06亿   总股本:55.56亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金10,611,001,0005,531,576,0005,185,695,0004,008,422,000
经营活动现金流入小计44,991,679,00036,113,466,00025,004,145,00069,479,522,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,298,272,000976,999,000628,094,0001,495,810,000
支付的各项税费1,878,667,0001,320,798,000823,320,0001,901,180,000
支付其他与经营活动有关的现金6,427,403,0006,225,686,0007,378,139,00010,760,036,000
经营活动现金流出小计42,274,471,00038,693,104,00036,497,416,00063,146,674,000
经营活动产生的现金流量净额2,717,208,000-2,579,638,000-11,493,271,0006,332,848,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金77,008,853,00049,542,173,00023,731,777,00056,669,409,000
取得投资收益收到的现金4,145,795,0002,606,388,000938,932,0003,984,531,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,391,00011,418,000431,0002,337,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金0--0--
投资活动现金流入小计81,167,039,00052,159,979,00024,671,140,00060,656,277,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金263,521,00074,366,00063,774,000436,532,000
投资支付的现金90,194,918,00053,967,547,00024,691,433,00075,615,672,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金0--0--
投资活动现金流出小计90,458,439,00054,041,913,00024,755,207,00076,052,204,000
投资活动产生的现金流量净额-9,291,400,000-1,881,934,000-84,067,000-15,395,927,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金0--0--
收到其他与筹资活动有关的现金0--0--
发行债券收到的现金79,417,970,00050,337,341,00026,533,899,000101,592,965,000
筹资活动现金流入小计79,417,970,00050,337,341,00026,533,899,000101,592,965,000
偿还债务支付的现金75,365,035,00047,856,707,00017,325,984,00089,257,563,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,428,682,00021,000466,901,000829,732,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金58,673,00045,378,0000--
筹资活动现金流出小计77,852,390,00047,902,106,00017,792,885,00092,147,933,000
筹资活动产生的现金流量净额1,565,580,0002,435,235,0008,741,014,0009,445,032,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,563,000-11,186,0003,155,000-34,433,000
现金及现金等价物净增加额-5,013,175,000-2,037,523,000-2,833,169,000347,520,000
期初现金及现金等价物余额17,501,431,00017,501,431,00017,501,431,00017,153,911,000
期末现金及现金等价物余额12,488,256,00015,463,908,00014,668,262,00017,501,431,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,680,585,000--2,977,367,000
加:资产减值准备--24,496,000--3,607,107,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--204,670,000--311,229,000
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,540,000--3,239,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---171,533,000--486,960,000
财务费用--------
投资损失---714,591,000---1,110,962,000
递延所得税资产减少---545,731,000---831,304,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---22,928,658,000---48,665,980,000
经营性应付项目的增加--18,099,734,000--50,634,185,000
未确认的投资损失--------
其他---575,380,000---1,078,993,000
经营活动产生的现金流量净额---2,579,638,000--6,332,848,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--14,441,107,000--11,005,075,000
减:现金等价物的期初余额--16,294,799,000--11,541,015,000
现金及现金等价物净增加额---2,037,523,000--347,520,000
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