流通市值:74.30亿 | 总市值:75.58亿 | ||
流通股本:1.54亿 | 总股本:1.57亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,515,112,904.66 | 5,130,333,698.76 | 3,515,952,369.67 | 2,301,681,072.89 |
收到的税费返还 | 8,811,505.84 | 12,316,618.25 | 7,459,689.29 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,527,291.93 | 56,634,816.43 | 33,747,983.72 | 27,126,349.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,539,451,702.43 | 5,199,285,133.44 | 3,557,160,042.68 | 2,328,807,422.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,393,717.39 | 3,088,225,787.92 | 2,356,249,899.38 | 1,616,638,703.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,892,953.13 | 683,085,212.35 | 465,309,765.46 | 306,150,171.89 |
支付的各项税费 | 152,442,808.52 | 276,895,278.16 | 217,971,301.07 | 135,255,978.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214,513,145.34 | 921,835,839.25 | 682,462,680.24 | 439,153,813.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,240,242,624.38 | 4,970,042,117.68 | 3,721,993,646.15 | 2,497,198,666.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 299,209,078.05 | 229,243,015.76 | -164,833,603.47 | -168,391,244.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 9,049,123.51 | 47,589,995.68 | 30,773,441.78 | 18,009,271.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,715.4 | 454,555.59 | 360,173.29 | 200,494.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2,219,972.06 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 504,535,743.86 | 2,178,990,519.55 | 1,488,278,993.78 | 944,962,100 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 513,709,582.77 | 2,229,255,042.88 | 1,519,412,608.85 | 963,171,866.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,758,631.63 | 241,994,995.2 | 203,989,873.68 | 123,613,246.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 126,425,021.42 | 93,965,461.76 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 351,450,200 | 1,836,257,034.25 | 1,047,471,355.45 | 853,992,183.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 409,208,831.63 | 2,204,677,050.87 | 1,345,426,690.89 | 977,605,429.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 104,500,751.14 | 24,577,992.01 | 173,985,917.96 | -14,433,563.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 7,368,075 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 3,101,962.5 | 3,101,962.5 | 3,101,962.5 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,838,162.97 | 256,493,471.99 | 175,855,688.66 | 118,368,965.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 23,838,162.97 | 266,963,509.49 | 178,957,651.16 | 121,470,928.05 |
偿还债务支付的现金 | 48,919,762 | 93,746,427.24 | 32,458,856.58 | 11,481,853.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,201.93 | 192,915,354.49 | 192,359,687.15 | 186,726,331.9 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,263,769.16 | 154,521,191.96 | 47,892,783.94 | 25,027,484.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 68,268,733.09 | 441,182,973.69 | 272,711,327.67 | 223,235,669.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,430,570.12 | -174,219,464.2 | -93,753,676.51 | -101,764,741.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78,277.04 | 5,686,981.15 | 287,639.92 | 1,543,535.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 359,357,536.11 | 85,288,524.72 | -84,313,722.1 | -283,046,014.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,322,889,577.57 | 1,237,601,052.85 | 1,237,601,052.85 | 1,237,601,052.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,682,247,113.68 | 1,322,889,577.57 | 1,153,287,330.75 | 954,555,038.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 306,107,894.78 | - | 160,932,738.84 |
资产减值准备 | - | 10,942,383.51 | - | 10,069,994.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 129,537,284.38 | - | 56,981,525.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 129,537,284.38 | - | 56,981,525.28 |
无形资产摊销 | - | 23,120,169.32 | - | 10,249,053.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 26,783,665.8 | - | 11,505,324.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 761,425.51 | - | 664,929.57 |
固定资产报废损失 | - | 526,222.45 | - | 28,105.16 |
公允价值变动损失 | - | 4,484,219.14 | - | -17,316,315.45 |
财务费用 | - | 23,937,524.79 | - | 15,220,383.94 |
投资损失 | - | -33,741,457.8 | - | -10,870,439.85 |
递延所得税 | - | -46,687,902.08 | - | 2,940,198.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -53,777,570.25 | - | 3,015,286.15 |
递延所得税负债增加 | - | 7,089,668.17 | - | -75,087.43 |
存货的减少 | - | -186,150,854.93 | - | 22,859,025.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -193,341,290.13 | - | -16,563,406.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 158,234,494.71 | - | -415,750,914.08 |
现金的期末余额 | - | 1,322,889,577.57 | - | 954,555,038.41 |
减:现金的期初余额 | - | 1,237,601,052.85 | - | 1,237,601,052.85 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-09 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |