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小熊电器

(002959)

  

流通市值:74.30亿  总市值:75.58亿
流通股本:1.54亿   总股本:1.57亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,515,112,904.665,130,333,698.763,515,952,369.672,301,681,072.89
收到的税费返还8,811,505.8412,316,618.257,459,689.29-
收到其他与经营活动有关的现金15,527,291.9356,634,816.4333,747,983.7227,126,349.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,539,451,702.435,199,285,133.443,557,160,042.682,328,807,422.42
购买商品、接受劳务支付的现金656,393,717.393,088,225,787.922,356,249,899.381,616,638,703.46
支付给职工以及为职工支付的现金216,892,953.13683,085,212.35465,309,765.46306,150,171.89
支付的各项税费152,442,808.52276,895,278.16217,971,301.07135,255,978.26
支付其他与经营活动有关的现金214,513,145.34921,835,839.25682,462,680.24439,153,813.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,240,242,624.384,970,042,117.683,721,993,646.152,497,198,666.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额299,209,078.05229,243,015.76-164,833,603.47-168,391,244.29
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金9,049,123.5147,589,995.6830,773,441.7818,009,271.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额124,715.4454,555.59360,173.29200,494.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,219,972.06--
收到的其他与投资活动有关的现金504,535,743.862,178,990,519.551,488,278,993.78944,962,100
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计513,709,582.772,229,255,042.881,519,412,608.85963,171,866.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,758,631.63241,994,995.2203,989,873.68123,613,246.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金-126,425,021.4293,965,461.76-
支付其他与投资活动有关的现金351,450,2001,836,257,034.251,047,471,355.45853,992,183.39
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计409,208,831.632,204,677,050.871,345,426,690.89977,605,429.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额104,500,751.1424,577,992.01173,985,917.96-14,433,563.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-7,368,075--
取得借款收到的现金-3,101,962.53,101,962.53,101,962.5
收到其他与筹资活动有关的现金23,838,162.97256,493,471.99175,855,688.66118,368,965.55
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计23,838,162.97266,963,509.49178,957,651.16121,470,928.05
偿还债务支付的现金48,919,76293,746,427.2432,458,856.5811,481,853.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,201.93192,915,354.49192,359,687.15186,726,331.9
支付其他与筹资活动有关的现金19,263,769.16154,521,191.9647,892,783.9425,027,484.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计68,268,733.09441,182,973.69272,711,327.67223,235,669.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-44,430,570.12-174,219,464.2-93,753,676.51-101,764,741.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78,277.045,686,981.15287,639.921,543,535.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额359,357,536.1185,288,524.72-84,313,722.1-283,046,014.44
加:期初现金及现金等价物余额1,322,889,577.571,237,601,052.851,237,601,052.851,237,601,052.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,682,247,113.681,322,889,577.571,153,287,330.75954,555,038.41
补充资料:
净利润-306,107,894.78-160,932,738.84
资产减值准备-10,942,383.51-10,069,994.36
固定资产和投资性房地产折旧-129,537,284.38-56,981,525.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-129,537,284.38-56,981,525.28
无形资产摊销-23,120,169.32-10,249,053.61
长期待摊费用摊销-26,783,665.8-11,505,324.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-761,425.51-664,929.57
固定资产报废损失-526,222.45-28,105.16
公允价值变动损失-4,484,219.14--17,316,315.45
财务费用-23,937,524.79-15,220,383.94
投资损失--33,741,457.8--10,870,439.85
递延所得税--46,687,902.08-2,940,198.72
其中:递延所得税资产减少--53,777,570.25-3,015,286.15
递延所得税负债增加-7,089,668.17--75,087.43
存货的减少--186,150,854.93-22,859,025.5
经营性应收项目的减少--193,341,290.13--16,563,406.88
经营性应付项目的增加-158,234,494.71--415,750,914.08
现金的期末余额-1,322,889,577.57-954,555,038.41
减:现金的期初余额-1,237,601,052.85-1,237,601,052.85
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2025-04-302025-04-092024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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