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青鸟消防

(002960)

  

流通市值:46.65亿  总市值:93.08亿
流通股本:1.74亿   总股本:3.48亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,055,792,383.28380,377,154.892,143,711,561.451,135,659,333.37
收到的税费返还21,605,831.7511,700,510.0939,814,062.6323,459,211.75
收到其他与经营活动有关的现金------52,255,962.83
经营活动现金流入小计1,106,523,131.87408,412,822.542,291,062,621.411,211,374,507.95
购买商品、接受劳务支付的现金885,748,335.08433,991,768.331,203,967,104.7858,760,878.06
支付给职工以及为职工支付的现金264,883,922.83135,231,294.52337,964,021.07253,793,023.53
支付的各项税费91,740,907.4642,326,779.68205,213,698.6141,888,335.13
支付其他与经营活动有关的现金------185,109,475.79
经营活动现金流出小计1,404,156,708.3699,124,937.351,991,957,395.651,439,551,712.51
经营活动产生的现金流量净额-297,633,576.43-290,712,114.81299,105,225.76-228,177,204.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----20,000,00020,000,000
取得投资收益收到的现金3,919,303.66314,246.5812,481,892.5211,992,550.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
52,381.56,00033,599.421,555.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------1,374,258,534.25
投资活动现金流入小计643,937,959.03100,320,246.581,606,982,560.421,406,272,639.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,339,777.276,422,276.2632,966,049.8423,791,812.92
投资支付的现金23,000,0003,000,000484,646,602.72375,481,148.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----31,745,429.13--
支付其他与投资活动有关的现金------760,895,716.58
投资活动现金流出小计535,339,777.27409,422,276.261,508,478,081.691,160,168,677.85
投资活动产生的现金流量净额108,598,181.76-309,102,029.6898,504,478.73246,103,961.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金260,000,00080,000,000300,000,000300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------5,737,961.14
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计299,912,189.76216,090,497.66385,656,079.72391,394,561.14
偿还债务支付的现金264,996,884.75110,784,850.92250,000,000250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金115,748,429.162,945,750.2283,472,497.9180,293,453.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计380,745,313.91113,730,601.14333,472,497.91330,293,453.47
筹资活动产生的现金流量净额-80,833,124.15102,359,896.5252,183,581.8161,101,107.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-13,506,616.57-10,860,715.03-8,613,640.9-2,198,727.4
现金及现金等价物净增加额-283,375,135.39-508,314,963441,179,645.476,829,137.57
期初现金及现金等价物余额1,500,649,341.541,500,649,341.541,059,469,696.141,059,469,696.14
期末现金及现金等价物余额1,217,274,206.15992,334,378.541,500,649,341.541,136,298,833.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润210,342,480.16--439,135,882.08--
加:资产减值准备70,461.85--4,955,812.6--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,029,109.34--28,860,388.01--
无形资产摊销3,441,548.31--3,709,902.26--
长期待摊费用摊销938,348.55--1,594,466.38--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,178.98---23,997.85--
固定资产报废损失260,623.09--123,613.99--
公允价值变动损失----643,915.23--
财务费用4,332,648.22--19,406,585.36--
投资损失970,497.91---32,608,398--
递延所得税资产减少-5,882,204.5---10,407,781.74--
递延所得税负债增加-118,666.77--1,022,001.89--
存货的减少-205,157,681.02---108,863,805.48--
经营性应收项目的减少-303,437,199.69---206,920,253.07--
经营性应付项目的增加-57,385,117.75--118,747,495.56--
未确认的投资损失--------
其他5,730,078.26------
经营活动产生的现金流量净额-297,633,576.43--299,105,225.76--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,217,274,206.15--1,500,649,341.54--
减:现金的期初余额1,500,649,341.54--1,059,469,696.14--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-283,375,135.39--441,179,645.4--
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