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侨银股份

(002973)

  

流通市值:16.78亿  总市值:64.41亿
流通股本:1.06亿   总股本:4.09亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,275,623,769.89568,856,323.132,791,445,760.222,005,394,452.76
收到的税费返还643,663.49--2,156,518.51,906,020.31
收到其他与经营活动有关的现金------21,123,691.27
经营活动现金流入小计1,320,313,254.69597,040,085.232,817,146,677.182,028,424,164.34
购买商品、接受劳务支付的现金199,643,478.1175,314,290.2617,210,847.11462,794,285.04
支付给职工以及为职工支付的现金769,738,725.7391,723,522.771,514,752,243.211,131,456,774.06
支付的各项税费44,345,001.2211,002,930.0249,436,004.9540,732,663.85
支付其他与经营活动有关的现金------96,732,368.62
经营活动现金流出小计1,116,276,380.82636,417,167.032,511,672,655.411,731,716,091.57
经营活动产生的现金流量净额204,036,873.87-39,377,081.8305,474,021.77296,708,072.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金42,500,000--62,133,000--
取得投资收益收到的现金697,660--1,755,679.5717,013.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,765,529.78600,119.745,669,529.874,984,395.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计45,963,189.78600,119.7469,558,209.445,001,409.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金391,951,949.66166,667,531.59678,985,033.92498,107,447.69
投资支付的现金18,115,7002,955,000132,048,161.9275,753,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计410,067,649.66169,622,531.59811,033,195.84573,860,447.69
投资活动产生的现金流量净额-364,104,459.88-169,022,411.85-741,474,986.4-568,859,038.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金648,193,800263,000,0001,188,382,812.76892,388,368.32
收到其他与筹资活动有关的现金------3,370,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计650,539,800263,190,0001,631,674,263.32900,566,263.32
偿还债务支付的现金397,011,645.79194,838,795.65611,341,277.8332,602,820.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,361,892.125,855,814.4891,057,699.7875,802,481
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------188,963,122.01
筹资活动现金流出小计527,803,698.87241,749,986.22912,261,386.98597,368,423.1
筹资活动产生的现金流量净额122,736,101.1321,440,013.78719,412,876.34303,197,840.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-37,331,484.88-186,959,479.87283,411,911.7131,046,874.62
期初现金及现金等价物余额641,194,951.28641,194,951.28357,783,039.57357,783,039.57
期末现金及现金等价物余额603,863,466.4454,235,471.41641,194,951.28388,829,914.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润177,330,996.51--406,982,426.18--
加:资产减值准备22,254,971.64--17,168,111.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧98,979,684.67--205,534,668.22--
无形资产摊销11,903,238.6--13,961,318.97--
长期待摊费用摊销6,619,544.59--12,653,233.15--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-588,694.76--551,119.84--
固定资产报废损失707,993.05--871,803.12--
公允价值变动损失--------
财务费用31,642,494.99--55,493,619.91--
投资损失-403,210.32---674,026.6--
递延所得税资产减少-8,229,947.56---1,924,467.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,919,518.09---3,111,151.54--
经营性应收项目的减少-376,440,846.85---471,419,744.69--
经营性应付项目的增加209,225,065.22--71,693,692.4--
未确认的投资损失--------
其他28,116,066---2,306,581.98--
经营活动产生的现金流量净额204,036,873.87--305,474,021.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额603,863,466.4--641,194,951.28--
减:现金的期初余额641,194,951.28--357,783,039.57--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-37,331,484.88--283,411,911.71--
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