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侨银股份

(002973)

  

流通市值:29.91亿  总市值:54.84亿
流通股本:2.23亿   总股本:4.09亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金942,030,832.743,291,030,736.962,393,256,067.661,539,261,968.35
收到的税费返还1,017,311.381,753,1001,421,615.55925,665.55
收到其他与经营活动有关的现金3,860,202.0117,922,417.5421,671,525.1615,920,266.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计946,908,346.133,310,706,254.52,416,349,208.371,556,107,900.66
购买商品、接受劳务支付的现金148,822,857.93735,371,388.38527,309,731.74334,211,850.42
支付给职工以及为职工支付的现金492,858,435.821,907,369,489.171,504,439,462.56972,967,904.28
支付的各项税费46,838,485.44226,872,029.1173,722,559.43122,904,893.13
支付其他与经营活动有关的现金60,099,950.67283,481,513.6149,311,389.24110,677,691.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计748,619,729.863,153,094,420.252,354,783,142.971,540,762,339.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额198,288,616.27157,611,834.2561,566,065.415,345,561.01
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-2,252,592.372,252,592.372,273,503.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,984,456.2624,873,056.8918,989,141.413,606,406.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-365,951.34-3,727,436.3-
收到的其他与投资活动有关的现金-111,015.9447,300.96-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,984,456.2627,602,616.5417,561,598.4315,879,910.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,988,126.37395,997,985.95300,440,632.1192,964,854.15
投资支付的现金3,343,2004,335,856.24,335,856.24,335,856.2
支付其他与投资活动有关的现金-4,427,436.3-18,286,473.97
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计109,331,326.37404,761,278.45304,776,488.3215,587,184.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-107,346,870.11-377,158,661.91-287,214,889.87-199,707,273.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-20,139,576.0820,269,576.0818,719,576.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-23,146,136.2620,269,576.0818,719,576.08
取得借款收到的现金1,137,318,998.933,565,658,590.162,700,408,590.161,623,668,590.16
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000459,222,250358,000,000118,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,167,318,998.934,045,020,416.243,078,678,166.241,760,388,166.24
偿还债务支付的现金1,186,639,723.183,771,047,196.342,715,806,942.541,630,539,956.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,864,996.49212,857,379.36170,857,784.25125,108,863.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,300,00023,146,136.2623,042,354.9713,365,646.29
支付其他与筹资活动有关的现金58,318,109.6142,002,069.8292,177,136.6960,279,396.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,282,822,829.274,125,906,645.522,978,841,863.481,815,928,216.45
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-115,503,830.34-80,886,229.2899,836,302.76-55,540,050.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-24,562,084.18-300,433,056.94-125,812,521.71-239,901,762.98
加:期初现金及现金等价物余额193,039,166.77493,472,223.71493,472,223.71493,472,223.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额168,477,082.59193,039,166.77367,659,702253,570,460.73
补充资料:
净利润-307,482,946.76-173,070,756.72
资产减值准备-121,784,128.4-26,253,609.75
固定资产和投资性房地产折旧-219,285,460.86-91,899,250.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-219,285,460.86-91,899,250.21
无形资产摊销-70,339,417.88-29,610,536.23
长期待摊费用摊销-20,025,580.7-7,458,567.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,394,316.07--3,879,879.59
固定资产报废损失-12,345,035.89-9,485,256.31
财务费用-146,686,103.26-74,852,003.39
投资损失--18,760,994.88--9,482,325.49
递延所得税--32,575,848.19--2,023,361.01
其中:递延所得税资产减少--37,411,378.11--8,987,084.95
递延所得税负债增加-4,835,529.92-6,963,723.94
存货的减少--9,471,639.97--3,763,195.63
经营性应收项目的减少--981,045,633.43--560,441,919.54
经营性应付项目的增加-185,191,941.62-131,477,369.18
其他-122,719,651.42-33,287,811.37
现金的期末余额-193,039,166.77-253,570,460.73
减:现金的期初余额-493,472,223.71-493,472,223.71
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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