流通市值:96.79亿 | 总市值:129.80亿 | ||
流通股本:2.99亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,638,392,167.17 | 985,883,234.07 | 560,067,737.93 | 1,963,329,484.74 |
收到的税费返还 | - | - | - | 2,127,515.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129,408,326.84 | 58,538,275.96 | 52,581,234 | 78,312,095.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,767,800,494.01 | 1,044,421,510.03 | 612,648,971.93 | 2,043,769,096.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,084,583.04 | 207,762,918.99 | 123,664,863.99 | 517,484,389.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,636,525.13 | 87,135,021.19 | 44,620,349.92 | 119,199,635 |
支付的各项税费 | 324,698,297.99 | 239,138,887.89 | 123,723,496.23 | 445,768,581.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,891,396.66 | 24,663,690.61 | 39,457,561.8 | 33,323,615.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 854,310,802.82 | 558,700,518.68 | 331,466,271.94 | 1,115,776,221.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 913,489,691.19 | 485,720,991.35 | 281,182,699.99 | 927,992,875.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 451,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | 33,718,950 | - | - | 84,871,453.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 26,545.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 33,718,950 | - | - | 536,097,999.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 675,077,591.08 | 543,485,186.33 | 181,083,877.74 | 400,664,086.83 |
投资支付的现金 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 570,546,032 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 8,461.5 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 679,077,591.08 | 547,493,647.83 | 181,083,877.74 | 971,210,118.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -645,358,641.08 | -547,493,647.83 | -181,083,877.74 | -435,112,119.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 35,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 211,295,751.76 | 211,295,751.76 | - | 431,225,566.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 246,295,751.76 | 211,295,751.76 | - | 431,225,566.31 |
偿还债务支付的现金 | 387,800,000 | 337,800,000 | 190,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 401,000,000 | 200,500,000 | - | 458,100,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,512,277.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 788,800,000 | 538,300,000 | 190,000,000 | 459,612,277.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -542,504,248.24 | -327,004,248.24 | -190,000,000 | -28,386,711.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -274,373,198.13 | -388,776,904.72 | -89,901,177.75 | 464,494,044.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,642,734,658.48 | 2,642,734,546.62 | 2,642,734,546.62 | 2,178,237,836.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,368,361,460.35 | 2,253,957,641.9 | 2,552,833,368.87 | 2,642,731,881.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 444,082,916.7 | - | 1,094,740,807.33 |
资产减值准备 | - | 1,394,894.27 | - | 4,620,965.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 80,681,473.68 | - | 146,044,092.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 80,681,473.68 | - | 146,044,092.16 |
无形资产摊销 | - | 5,190,308.64 | - | 9,164,837.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,813,813.93 | - | 31,992,325.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 583,566.37 | - | 53,172.22 |
固定资产报废损失 | - | 269,423.88 | - | 2,807,794.77 |
财务费用 | - | 4,522,605.93 | - | 5,400,403.22 |
投资损失 | - | -11,990,943.53 | - | -29,502,361.72 |
递延所得税 | - | 527,103.41 | - | 16,095,973.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,014,673.64 | - | 2,956,220.27 |
递延所得税负债增加 | - | 6,541,777.05 | - | 13,139,752.97 |
存货的减少 | - | -17,912,308.97 | - | -7,379,159.3 |
经营性应收项目的减少 | - | 51,764,111.22 | - | -6,541,334.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -110,414,197.6 | - | -322,294,747.09 |
其他 | - | 21,639,983.4 | - | -18,346,374.07 |
现金的期末余额 | - | 2,253,957,641.9 | - | 2,642,731,881.17 |
减:现金的期初余额 | - | 2,642,734,546.62 | - | 2,178,237,836.45 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |