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安宁股份

(002978)

  

流通市值:96.79亿  总市值:129.80亿
流通股本:2.99亿   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,638,392,167.17985,883,234.07560,067,737.931,963,329,484.74
收到的税费返还---2,127,515.94
收到其他与经营活动有关的现金129,408,326.8458,538,275.9652,581,23478,312,095.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,767,800,494.011,044,421,510.03612,648,971.932,043,769,096.38
购买商品、接受劳务支付的现金342,084,583.04207,762,918.99123,664,863.99517,484,389.4
支付给职工以及为职工支付的现金119,636,525.1387,135,021.1944,620,349.92119,199,635
支付的各项税费324,698,297.99239,138,887.89123,723,496.23445,768,581.77
支付其他与经营活动有关的现金67,891,396.6624,663,690.6139,457,561.833,323,615.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计854,310,802.82558,700,518.68331,466,271.941,115,776,221.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额913,489,691.19485,720,991.35281,182,699.99927,992,875.2
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---451,200,000
取得投资收益收到的现金33,718,950--84,871,453.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---26,545.5
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计33,718,950--536,097,999.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金675,077,591.08543,485,186.33181,083,877.74400,664,086.83
投资支付的现金4,000,0004,000,000-570,546,032
支付其他与投资活动有关的现金-8,461.5--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计679,077,591.08547,493,647.83181,083,877.74971,210,118.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-645,358,641.08-547,493,647.83-181,083,877.74-435,112,119.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金35,000,000---
取得借款收到的现金211,295,751.76211,295,751.76-431,225,566.31
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计246,295,751.76211,295,751.76-431,225,566.31
偿还债务支付的现金387,800,000337,800,000190,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金401,000,000200,500,000-458,100,000
支付其他与筹资活动有关的现金---1,512,277.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计788,800,000538,300,000190,000,000459,612,277.37
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-542,504,248.24-327,004,248.24-190,000,000-28,386,711.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-274,373,198.13-388,776,904.72-89,901,177.75464,494,044.72
加:期初现金及现金等价物余额2,642,734,658.482,642,734,546.622,642,734,546.622,178,237,836.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,368,361,460.352,253,957,641.92,552,833,368.872,642,731,881.17
补充资料:
净利润-444,082,916.7-1,094,740,807.33
资产减值准备-1,394,894.27-4,620,965.28
固定资产和投资性房地产折旧-80,681,473.68-146,044,092.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-80,681,473.68-146,044,092.16
无形资产摊销-5,190,308.64-9,164,837.95
长期待摊费用摊销-14,813,813.93-31,992,325.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-583,566.37-53,172.22
固定资产报废损失-269,423.88-2,807,794.77
财务费用-4,522,605.93-5,400,403.22
投资损失--11,990,943.53--29,502,361.72
递延所得税-527,103.41-16,095,973.24
其中:递延所得税资产减少--6,014,673.64-2,956,220.27
递延所得税负债增加-6,541,777.05-13,139,752.97
存货的减少--17,912,308.97--7,379,159.3
经营性应收项目的减少-51,764,111.22--6,541,334.34
经营性应付项目的增加--110,414,197.6--322,294,747.09
其他-21,639,983.4--18,346,374.07
现金的期末余额-2,253,957,641.9-2,642,731,881.17
减:现金的期初余额-2,642,734,546.62-2,178,237,836.45
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-272023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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