流通市值:57.21亿 | 总市值:90.56亿 | ||
流通股本:2.10亿 | 总股本:3.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,564,054.44 | 341,364,832.84 | 151,233,974.85 | 574,797,184.05 |
收到的税费返还 | 58,800,243.37 | 21,574,481.98 | 21,265,548.4 | 21,037,921.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,732,872.64 | 9,016,054.39 | 4,391,925.81 | 22,218,074.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 659,097,170.45 | 371,955,369.21 | 176,891,449.06 | 618,053,180.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,912,285.87 | 131,065,690.06 | 72,921,546.51 | 286,489,123.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,105,922.49 | 107,948,668.68 | 63,317,384.68 | 196,979,508.95 |
支付的各项税费 | 99,904,341.94 | 69,339,742.94 | 19,166,065.39 | 229,997,707.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,543,513.14 | 33,650,234.33 | 13,653,086.15 | 49,436,435.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 564,466,063.44 | 342,004,336.01 | 169,058,082.73 | 762,902,775.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,631,107.01 | 29,951,033.2 | 7,833,366.33 | -144,849,594.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 277,117,713.15 | 90,116,431.59 | - | 40,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 311,900.12 | 136,064.65 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 45,239 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 7,965,175.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 277,429,613.27 | 90,252,496.24 | - | 48,010,414.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,556,882.06 | 72,053,804 | 40,894,431.41 | 163,821,604.73 |
投资支付的现金 | 307,817,643.72 | 115,061,067.88 | - | 40,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,034,949.76 | 24,133,867.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 390,374,525.78 | 187,114,871.88 | 42,929,381.17 | 227,955,472.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,944,912.51 | -96,862,375.64 | -42,929,381.17 | -179,945,058.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,493,760 | 5,493,760 | - | 9,370,690.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,493,760 | 5,493,760 | - | 9,370,690.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 78,984,400 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 27,930,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,279,090.85 | 3,726,653.4 | - | 43,669,443.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,279,090.85 | 3,726,653.4 | - | 122,653,843.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,214,669.15 | 1,767,106.6 | - | -113,283,152.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,099,136.35 | -65,144,235.84 | -35,096,014.84 | -438,077,805.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 706,017,809.98 | 706,017,809.98 | 706,017,809.98 | 1,144,095,615.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 689,918,673.63 | 640,873,574.14 | 670,921,795.14 | 706,017,809.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 283,510,126.02 | - | 396,312,373.22 |
资产减值准备 | - | 35,931,032.97 | - | 44,285,066.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,418,740.7 | - | 41,596,598.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,418,740.7 | - | 41,596,598.04 |
无形资产摊销 | - | 1,090,325.11 | - | 1,989,022.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,094,267.36 | - | 4,343,398.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 130,246.49 | - | -13,245.26 |
固定资产报废损失 | - | 8,964.68 | - | 637,479.03 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 1,321,646.75 | - | 2,504,804.46 |
投资损失 | - | -271,451.89 | - | -108,630.14 |
递延所得税 | - | 5,223,181.22 | - | -4,082,108.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,223,181.22 | - | -6,558,715.07 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | 2,476,606.53 |
存货的减少 | - | -134,138,728.42 | - | -178,775,799.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -402,898,047.56 | - | -433,011,361.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 195,475,212.81 | - | -43,790,801.78 |
其他 | - | 1,879,199 | - | 9,054,060.45 |
现金的期末余额 | - | 640,873,574.14 | - | 706,017,809.98 |
减:现金的期初余额 | - | 706,017,809.98 | - | 1,144,095,615.64 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-01 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |