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宝明科技

(002992)

  

流通市值:35.78亿  总市值:84.12亿
流通股本:7837.17万   总股本:1.84亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,051,747,175.11724,380,865.95295,506,468.131,279,509,478.79
收到的税费返还10,997,000.6910,997,000.69-19,607,931.79
收到其他与经营活动有关的现金5,340,299.633,192,926.591,900,241.9415,351,530.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,068,084,475.43738,570,793.23297,406,710.071,314,468,941.15
购买商品、接受劳务支付的现金968,050,111.7587,094,075.83286,831,074.461,007,594,604.86
支付给职工以及为职工支付的现金135,512,910.0287,763,497.5240,970,030.89172,958,089.84
支付的各项税费35,797,025.7423,649,232.4510,405,126.7134,089,008.03
支付其他与经营活动有关的现金20,700,619.8916,535,931.436,916,129.9433,544,034.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,160,060,667.35715,042,737.23345,122,3621,248,185,737.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-91,976,191.9223,528,056-47,715,651.9366,283,203.8
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额395,500---
投资活动现金流入的平衡项目0---
投资活动现金流入小计395,500---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,747,464.1557,002,214.0646,406,235.75210,103,730.04
投资支付的现金23,500,00013,000,000-4,020,001
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计99,247,464.1570,002,214.0646,406,235.75214,123,731.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-98,851,964.15-70,002,214.06-46,406,235.75-214,123,731.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---86,453,681
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---50,000,000
取得借款收到的现金402,222,222.22185,000,000115,000,000199,392,222.22
收到其他与筹资活动有关的现金107,844,480.3726,392,65020,000,000144,523,386.22
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计510,066,702.59211,392,650135,000,000430,369,289.44
偿还债务支付的现金172,872,222.2215,100,000-414,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,245,175.4411,570,299.894,063,797.5214,904,031.92
支付其他与筹资活动有关的现金85,052,463.2771,884,687.2933,867,627.549,990,388.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计277,169,860.9398,554,987.1837,931,425.06439,494,420.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额232,896,841.66112,837,662.8297,068,574.94-9,125,131.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,591.7912,863.6-4,582.0356,034.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额42,079,277.3866,376,368.362,942,105.23-156,909,623.87
加:期初现金及现金等价物余额134,536,200134,536,200134,536,200291,445,823.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额176,615,477.38200,912,568.36137,478,305.23134,536,200
补充资料:
净利润--60,777,447.06--223,845,044.55
资产减值准备-7,805,723.08-71,447,723.54
固定资产和投资性房地产折旧-44,690,648.52-1,818,308.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,690,648.52-1,818,308.3
无形资产摊销-2,036,888.78-10,461,039.24
长期待摊费用摊销-515,791.96-4,073,058.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---792,188.64
固定资产报废损失---2,103.77
财务费用-11,839,823.07-17,019,716.7
递延所得税--1,570,066.31-10,543,428.6
其中:递延所得税资产减少--1,570,066.31-10,543,428.6
存货的减少--54,846,244.08-13,143,462.95
经营性应收项目的减少--82,336,341.65-128,188,862.82
经营性应付项目的增加-144,763,080.87--70,067,162.18
其他-6,175,679.14-4,646,155.64
现金的期末余额-200,912,568.36-134,536,200
减:现金的期初余额-134,536,200-291,445,823.87
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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