流通市值:35.78亿 | 总市值:84.12亿 | ||
流通股本:7837.17万 | 总股本:1.84亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,051,747,175.11 | 724,380,865.95 | 295,506,468.13 | 1,279,509,478.79 |
收到的税费返还 | 10,997,000.69 | 10,997,000.69 | - | 19,607,931.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,340,299.63 | 3,192,926.59 | 1,900,241.94 | 15,351,530.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,068,084,475.43 | 738,570,793.23 | 297,406,710.07 | 1,314,468,941.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 968,050,111.7 | 587,094,075.83 | 286,831,074.46 | 1,007,594,604.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,512,910.02 | 87,763,497.52 | 40,970,030.89 | 172,958,089.84 |
支付的各项税费 | 35,797,025.74 | 23,649,232.45 | 10,405,126.71 | 34,089,008.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,700,619.89 | 16,535,931.43 | 6,916,129.94 | 33,544,034.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,160,060,667.35 | 715,042,737.23 | 345,122,362 | 1,248,185,737.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,976,191.92 | 23,528,056 | -47,715,651.93 | 66,283,203.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 395,500 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 395,500 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,747,464.15 | 57,002,214.06 | 46,406,235.75 | 210,103,730.04 |
投资支付的现金 | 23,500,000 | 13,000,000 | - | 4,020,001 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 99,247,464.15 | 70,002,214.06 | 46,406,235.75 | 214,123,731.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,851,964.15 | -70,002,214.06 | -46,406,235.75 | -214,123,731.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 86,453,681 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
取得借款收到的现金 | 402,222,222.22 | 185,000,000 | 115,000,000 | 199,392,222.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,844,480.37 | 26,392,650 | 20,000,000 | 144,523,386.22 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 510,066,702.59 | 211,392,650 | 135,000,000 | 430,369,289.44 |
偿还债务支付的现金 | 172,872,222.22 | 15,100,000 | - | 414,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,245,175.44 | 11,570,299.89 | 4,063,797.52 | 14,904,031.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,052,463.27 | 71,884,687.29 | 33,867,627.54 | 9,990,388.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 277,169,860.93 | 98,554,987.18 | 37,931,425.06 | 439,494,420.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 232,896,841.66 | 112,837,662.82 | 97,068,574.94 | -9,125,131.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,591.79 | 12,863.6 | -4,582.03 | 56,034.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,079,277.38 | 66,376,368.36 | 2,942,105.23 | -156,909,623.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,536,200 | 134,536,200 | 134,536,200 | 291,445,823.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,615,477.38 | 200,912,568.36 | 137,478,305.23 | 134,536,200 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -60,777,447.06 | - | -223,845,044.55 |
资产减值准备 | - | 7,805,723.08 | - | 71,447,723.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,690,648.52 | - | 1,818,308.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,690,648.52 | - | 1,818,308.3 |
无形资产摊销 | - | 2,036,888.78 | - | 10,461,039.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 515,791.96 | - | 4,073,058.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 792,188.64 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,103.77 |
财务费用 | - | 11,839,823.07 | - | 17,019,716.7 |
递延所得税 | - | -1,570,066.31 | - | 10,543,428.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,570,066.31 | - | 10,543,428.6 |
存货的减少 | - | -54,846,244.08 | - | 13,143,462.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -82,336,341.65 | - | 128,188,862.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 144,763,080.87 | - | -70,067,162.18 |
其他 | - | 6,175,679.14 | - | 4,646,155.64 |
现金的期末余额 | - | 200,912,568.36 | - | 134,536,200 |
减:现金的期初余额 | - | 134,536,200 | - | 291,445,823.87 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |